富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 25.37 -0.06 -0.24% 9.31% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -3.10% 4.38% -14.32% 18.58% -12.56% 16.76% -5.13% 11.11%
含息 - - -1.03% 5.17% -13.04% 20.26% -12.48% 18.75% -3.41% 11.11%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.379 20.64 1.84%
總計 0.379 20.64 1.84%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 25.37 -0.24% 2024/11/26 24.9800 -0.56%
2024/12/09 25.43 0.43% 2024/11/25 25.1200 -0.20%
2024/12/06 25.32 0.16% 2024/11/22 25.1700 0.60%
2024/12/05 25.2800 0.24% 2024/11/21 25.0200 0.44%
2024/12/04 25.2200 -0.16% 2024/11/20 24.9100 0.12%
2024/12/03 25.2600 -0.04% 2024/11/19 24.8800 -0.76%
2024/12/02 25.2700 0.32% 2024/11/18 25.0700 0.08%
2024/11/29 25.1900 0.36% 2024/11/15 25.0500 0.04%
2024/11/28 25.1000 0.68% 2024/11/14 25.0400 0.72%
2024/11/27 24.9300 -0.20% 2024/11/13 24.8600 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配/歐元 -0.24% 0.44% 0.59% 1.40% -0.67% 9.97% 9.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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