富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 24.42 0.09 0.37% 5.21% 2024/04/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -3.10% 4.38% -14.32% 18.58% -12.56% 16.76% -5.13% 11.11%
含息 - - -1.03% 5.17% -13.04% 20.26% -12.48% 18.75% -3.41% 11.11%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.379 20.64 1.84%
總計 0.379 20.64 1.84%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/19 24.42 0.37% 2024/04/05 24.45 0.04%
2024/04/18 24.33 0.45% 2024/04/04 24.44 -0.29%
2024/04/17 24.22 0.00% 2024/04/03 24.51 0.20%
2024/04/16 24.22 -0.90% 2024/04/02 24.46 -0.49%
2024/04/15 24.44 0.00% 2024/03/28 24.58 0.53%
2024/04/12 24.44 -0.49% 2024/03/27 24.45 0.82%
2024/04/11 24.56 -0.41% 2024/03/26 24.25 0.25%
2024/04/10 24.66 0.33% 2024/03/25 24.19 -0.12%
2024/04/09 24.58 0.16% 2024/03/22 24.22 0.50%
2024/04/08 24.54 0.37% 2024/03/21 24.10 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配/歐元 0.37% -0.08% 1.88% 5.99% 13.79% 10.10% 5.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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