富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.17 -0.11 -1.07% 2.01% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -7.20% 15.53%
含息 - - - - - - - - -3.91% 15.53%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.035 9.54 0.37%
02/08 0.036 9.33 0.39%
03/08 0.035 8.40 0.42%
04/08 0.034 9.05 0.38%
05/09 0.034 8.88 0.38%
06/08 0.035 9.26 0.38%
07/08 0.032 8.59 0.37%
08/08 0.033 8.84 0.37%
09/08 0.032 8.40 0.38%
總計 0.306 8.40 3.64%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 10.17 -1.07% 2024/11/28 10.1600 0.49%
2024/12/11 10.28 0.29% 2024/11/27 10.1100 0.10%
2024/12/10 10.25 -0.49% 2024/11/26 10.1000 -0.69%
2024/12/09 10.30 0.10% 2024/11/25 10.1700 0.20%
2024/12/06 10.29 0.49% 2024/11/22 10.1500 1.00%
2024/12/05 10.2400 0.20% 2024/11/21 10.0500 0.30%
2024/12/04 10.2200 0.39% 2024/11/20 10.0200 0.30%
2024/12/03 10.1800 0.00% 2024/11/19 9.9900 -0.79%
2024/12/02 10.1800 -0.10% 2024/11/18 10.0700 -0.30%
2024/11/29 10.1900 0.30% 2024/11/15 10.1000 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 -1.07% -0.68% 2.21% -0.78% -3.05% 2.94% 2.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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