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富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.86 |
0.00 |
0.00% |
-2.84% |
2026/05/21 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.03% |
0.73% |
-3.50% |
1.12% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.32% |
0.73% |
-3.50% |
1.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
7.86 |
0.00% |
2026/05/07 |
7.92 |
0.00% |
| 2026/05/20 |
7.86 |
0.13% |
2026/05/06 |
7.92 |
0.25% |
| 2026/05/19 |
7.85 |
-0.13% |
2026/05/05 |
7.90 |
0.13% |
| 2026/05/18 |
7.86 |
-0.13% |
2026/05/04 |
7.89 |
-0.13% |
| 2026/05/15 |
7.87 |
-0.38% |
2026/05/01 |
7.90 |
-0.38% |
| 2026/05/14 |
7.90 |
0.00% |
2026/04/30 |
7.93 |
0.00% |
| 2026/05/13 |
7.90 |
0.00% |
2026/04/29 |
7.93 |
-0.13% |
| 2026/05/12 |
7.90 |
-0.13% |
2026/04/28 |
7.94 |
0.00% |
| 2026/05/11 |
7.91 |
-0.13% |
2026/04/27 |
7.94 |
-0.13% |
| 2026/05/08 |
7.92 |
0.00% |
2026/04/24 |
7.95 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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