富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.04 0.01 0.12% 0.50% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -11.03% 0.73% -3.50%
含息 - - - - - - - -8.32% 0.73% -3.50%

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 8.04 0.12% 2025/04/14 7.93 0.25%
2025/04/28 8.03 0.12% 2025/04/11 7.91 -0.38%
2025/04/25 8.02 0.25% 2025/04/10 7.94 0.25%
2025/04/24 8.00 0.25% 2025/04/09 7.92 -0.63%
2025/04/23 7.98 0.25% 2025/04/08 7.97 -0.75%
2025/04/22 7.96 -0.13% 2025/04/07 8.03 -0.62%
2025/04/21 7.97 0.00% 2025/04/04 8.08 0.00%
2025/04/17 7.97 0.13% 2025/04/03 8.08 0.25%
2025/04/16 7.96 0.13% 2025/04/02 8.06 0.00%
2025/04/15 7.95 0.25% 2025/04/01 8.06 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配/美元 0.12% 1.01% 0.12% 0.75% -1.11% 0.50% 0.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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