富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.04 0.01 0.12% 0.50% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -11.03% 0.73% -3.50%
含息 - - - - - - - -8.32% 0.73% -3.50%

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 8.04 0.12% 2025/03/03 8.08 0.12%
2025/03/14 8.03 -0.12% 2025/02/28 8.07 0.37%
2025/03/13 8.04 0.00% 2025/02/27 8.04 -0.12%
2025/03/12 8.04 -0.12% 2025/02/26 8.05 0.25%
2025/03/11 8.05 0.00% 2025/02/25 8.03 0.25%
2025/03/10 8.05 -0.25% 2025/02/24 8.01 0.12%
2025/03/07 8.07 0.12% 2025/02/21 8.00 0.25%
2025/03/06 8.06 -0.12% 2025/02/20 7.98 0.13%
2025/03/05 8.07 -0.25% 2025/02/19 7.97 0.00%
2025/03/04 8.09 0.12% 2025/02/18 7.97 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配/美元 0.12% -0.12% 0.75% -0.25% -3.48% -0.74% 0.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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