富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.36 0.00 0.00% -9.25% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.64% -9.98% -0.94% -3.80% -8.55% -8.20% -11.67% -11.97% -17.62% -0.86%
含息 -0.22% -5.62% 5.65% 3.39% -0.58% -0.12% -6.48% -4.96% -12.76% -0.86%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.054 9.88 0.55%
02/08 0.052 9.92 0.52%
03/08 0.048 9.47 0.51%
04/08 0.056 9.74 0.57%
05/09 0.066 9.12 0.72%
06/08 0.056 9.16 0.61%
07/08 0.06 8.29 0.72%
08/08 0.05 8.40 0.60%
09/08 0.041 8.02 0.51%
總計 0.483 8.02 6.02%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 7.36 0.00% 2024/11/26 7.3800 -0.27%
2024/12/10 7.36 0.00% 2024/11/25 7.4000 0.82%
2024/12/09 7.36 -0.94% 2024/11/22 7.3400 -0.27%
2024/12/06 7.43 -0.13% 2024/11/21 7.3600 0.14%
2024/12/05 7.4400 0.27% 2024/11/20 7.3500 -0.41%
2024/12/04 7.4200 -0.13% 2024/11/19 7.3800 0.41%
2024/12/03 7.4300 0.27% 2024/11/18 7.3500 0.41%
2024/12/02 7.4100 -0.54% 2024/11/15 7.3200 0.55%
2024/11/29 7.4500 0.54% 2024/11/14 7.2800 -0.41%
2024/11/27 7.4100 0.41% 2024/11/13 7.3100 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/美元 0.00% -0.81% -0.94% -6.72% -1.87% -4.66% -9.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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