富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.08 -0.01 -0.12% -0.49% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.69% -8.76% 1.98% -1.07% -7.36% 3.71% -0.31% -3.18% -15.98% 2.27%
含息 1.17% -5.13% 6.56% 3.18% -2.48% 9.05% 3.59% 1.00% -12.81% 2.27%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.033 9.39 0.35%
02/08 0.035 9.20 0.38%
03/08 0.033 8.83 0.37%
04/08 0.034 8.71 0.39%
05/09 0.032 8.41 0.38%
06/08 0.03 8.40 0.36%
07/08 0.037 8.10 0.46%
08/08 0.034 8.29 0.41%
09/08 0.031 8.11 0.38%
總計 0.299 8.11 3.69%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 8.08 -0.12% 2024/11/25 8.0800 0.50%
2024/12/09 8.09 -0.49% 2024/11/22 8.0400 0.00%
2024/12/06 8.13 0.12% 2024/11/21 8.0400 0.00%
2024/12/05 8.1200 0.00% 2024/11/20 8.0400 -0.12%
2024/12/04 8.1200 0.25% 2024/11/19 8.0500 0.12%
2024/12/03 8.1000 -0.12% 2024/11/18 8.0400 0.12%
2024/12/02 8.1100 0.12% 2024/11/15 8.0300 -0.12%
2024/11/29 8.1000 0.25% 2024/11/14 8.0400 0.00%
2024/11/27 8.0800 0.12% 2024/11/13 8.0400 0.00%
2024/11/26 8.0700 -0.12% 2024/11/12 8.0400 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/美元 -0.12% -0.25% 0.12% -1.46% 1.76% 1.64% -0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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