富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A月配/日幣避險-H1 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 918.48 0.04 0.00% -0.65% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A月配/日幣避險-H1/日圓   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 918.48 0.00% 2025/06/18 898.54 -0.07%
2025/07/02 918.44 0.25% 2025/06/17 899.15 -0.28%
2025/07/01 916.14 0.62% 2025/06/16 901.67 0.03%
2025/06/30 910.54 0.08% 2025/06/13 901.39 -0.45%
2025/06/27 909.77 0.18% 2025/06/12 905.46 0.26%
2025/06/26 908.18 0.42% 2025/06/11 903.15 0.01%
2025/06/25 904.40 -0.10% 2025/06/10 903.04 0.47%
2025/06/24 905.30 0.50% 2025/06/09 898.80 -0.50%
2025/06/23 900.82 0.24% 2025/06/06 903.36 0.31%
2025/06/20 898.64 0.01% 2025/06/05 900.60 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A月配/日幣避險-H1/日圓 0.00% 1.13% 2.00% 2.56% -0.86% N/A% -0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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