富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 8.96 0.04 0.45% 2022/01/19

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - 9.51% 1.00% 3.11% -15.84% -4.04% -7.15% -19.93% -4.91%

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配(歐元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/01/19 8.96 0.45% 2022/01/05 8.88 -0.45%
2022/01/18 8.92 0.34% 2022/01/04 8.92 -0.22%
2022/01/17 8.89 0.00% 2022/01/03 8.94 0.45%
2022/01/14 8.89 0.00% 2021/12/31 8.90 -0.56%
2022/01/13 8.89 -0.22% 2021/12/30 8.95 0.34%
2022/01/12 8.91 -0.11% 2021/12/29 8.92 -0.67%
2022/01/11 8.92 0.45% 2021/12/28 8.98 0.34%
2022/01/10 8.88 0.11% 2021/12/27 8.95 0.22%
2022/01/07 8.87 0.00% 2021/12/23 8.93 0.56%
2022/01/06 8.87 -0.11% 2021/12/22 8.88 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配(歐元) 0.45% 0.56% 0.67% 1.01% 2.17% -4.48% 0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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