富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 6.94 -0.05 -0.72% -5.71% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.51% 1.00% 3.11% -15.84% -4.04% -7.15% -19.93% -4.91% -13.93% -3.92%
含息 13.00% 5.08% 9.19% -9.33% 3.69% 2.14% -13.81% 1.83% -6.26% -3.92%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.683 8.46 8.07%
總計 0.683 8.46 8.07%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 6.94 -0.72% 2024/11/29 6.9900 0.29%
2024/12/12 6.99 -0.29% 2024/11/27 6.9700 -0.43%
2024/12/11 7.01 0.29% 2024/11/26 7.0000 -0.14%
2024/12/10 6.99 0.29% 2024/11/25 7.0100 0.00%
2024/12/09 6.97 -0.29% 2024/11/22 7.0100 0.43%
2024/12/06 6.99 0.00% 2024/11/21 6.9800 0.72%
2024/12/05 6.9900 -0.29% 2024/11/20 6.9300 0.14%
2024/12/04 7.0100 -0.14% 2024/11/19 6.9200 0.29%
2024/12/03 7.0200 0.14% 2024/11/18 6.9000 0.00%
2024/12/02 7.0100 0.29% 2024/11/15 6.9000 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配/歐元 -0.72% -0.72% 0.87% -2.25% -4.28% -3.74% -5.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)