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富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.70 |
-0.03 |
-0.18% |
9.65% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.84% |
2.73% |
30.98% |
-15.30% |
4.61% |
11.81% |
22.14% |
-19.10% |
13.16% |
7.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
16.70 |
-0.18% |
2025/11/18 |
16.49 |
-1.08% |
| 2025/12/02 |
16.73 |
0.06% |
2025/11/17 |
16.67 |
-0.18% |
| 2025/12/01 |
16.72 |
0.06% |
2025/11/14 |
16.70 |
0.60% |
| 2025/11/28 |
16.71 |
0.12% |
2025/11/13 |
16.60 |
-0.12% |
| 2025/11/26 |
16.69 |
0.60% |
2025/11/12 |
16.62 |
0.12% |
| 2025/11/25 |
16.59 |
0.73% |
2025/11/11 |
16.60 |
0.06% |
| 2025/11/24 |
16.47 |
0.80% |
2025/11/10 |
16.59 |
0.91% |
| 2025/11/21 |
16.34 |
0.06% |
2025/11/07 |
16.44 |
-0.96% |
| 2025/11/20 |
16.33 |
-1.21% |
2025/11/06 |
16.60 |
-0.06% |
| 2025/11/19 |
16.53 |
0.24% |
2025/11/05 |
16.61 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積/美元 |
-0.18% |
0.06% |
-0.06% |
0.24% |
3.47% |
9.01% |
9.65% |
| 上海綜合指數 |
-0.51% |
0.36% |
-2.48% |
1.69% |
15.35% |
14.77% |
15.70% |
| 印度指數 |
-0.04% |
-0.59% |
1.34% |
5.63% |
5.41% |
5.28% |
8.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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