富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.81 -0.06 -0.36% 10.37% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.84% 2.73% 30.98% -15.30% 4.61% 11.81% 22.14% -19.10% 13.16% 7.33%

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 16.81 -0.36% 2025/06/26 16.65 0.79%
2025/07/10 16.87 -0.30% 2025/06/25 16.52 0.36%
2025/07/09 16.92 0.18% 2025/06/24 16.46 1.79%
2025/07/08 16.89 0.06% 2025/06/23 16.17 0.06%
2025/07/07 16.88 -1.17% 2025/06/20 16.16 -1.28%
2025/07/03 17.08 1.55% 2025/06/18 16.37 0.31%
2025/07/02 16.82 0.12% 2025/06/17 16.32 -1.27%
2025/07/01 16.80 0.06% 2025/06/16 16.53 0.98%
2025/06/30 16.79 0.30% 2025/06/13 16.37 -1.27%
2025/06/27 16.74 0.54% 2025/06/12 16.58 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積/美元 -0.36% -1.58% 1.57% 18.21% 13.66% 8.52% 10.37%
上海綜合指數 0.01% 1.09% 3.17% 8.40% 10.78% 18.17% 4.73%
印度指數 -0.83% -1.12% -0.02% 9.77% 6.62% 3.26% 5.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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