富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.45 -0.03 -0.19% 8.88% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
12.46% -5.84% 2.73% 30.98% -15.30% 4.61% 11.81% 22.14% -19.10% 13.16%

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 15.45 -0.19% 2024/11/29 15.2500 0.33%
2024/12/12 15.48 -0.45% 2024/11/27 15.2000 -0.33%
2024/12/11 15.55 0.52% 2024/11/26 15.2500 -0.20%
2024/12/10 15.47 0.06% 2024/11/25 15.2800 1.06%
2024/12/09 15.46 0.13% 2024/11/22 15.1200 0.00%
2024/12/06 15.44 0.00% 2024/11/21 15.1200 0.00%
2024/12/05 15.4400 0.65% 2024/11/20 15.1200 0.20%
2024/12/04 15.3400 0.13% 2024/11/19 15.0900 0.20%
2024/12/03 15.3200 0.52% 2024/11/18 15.0600 -0.13%
2024/12/02 15.2400 -0.07% 2024/11/15 15.0800 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積/美元 -0.19% 0.06% 2.12% -1.84% 1.85% 11.88% 8.88%
上海綜合指數 -2.01% -0.36% -1.38% 25.44% 11.98% 14.25% 14.02%
印度指數 1.09% 0.62% 5.57% -0.89% 6.95% 18.06% 13.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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