富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.20 -0.17 -1.11% 7.12% 2024/07/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
12.46% -5.84% 2.73% 30.98% -15.30% 4.61% 11.81% 22.14% -19.10% 13.16%

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/19 15.20 -1.11% 2024/07/05 15.38 1.12%
2024/07/18 15.37 -0.45% 2024/07/03 15.21 1.00%
2024/07/17 15.44 -0.45% 2024/07/02 15.06 -0.26%
2024/07/16 15.51 -0.26% 2024/07/01 15.10 0.87%
2024/07/15 15.55 -0.64% 2024/06/28 14.97 -0.07%
2024/07/12 15.65 1.03% 2024/06/27 14.98 0.13%
2024/07/11 15.49 0.39% 2024/06/26 14.96 -0.47%
2024/07/10 15.43 0.19% 2024/06/25 15.03 -0.27%
2024/07/09 15.40 0.00% 2024/06/24 15.07 -0.13%
2024/07/08 15.40 0.13% 2024/06/21 15.09 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積/美元 -1.11% -2.88% 0.00% 5.26% 8.57% 10.63% 7.12%
上海綜合指數 0.17% 0.37% -1.18% -2.71% 5.30% -6.77% 0.25%
印度指數 -0.91% 0.11% 4.22% 10.28% 12.45% 20.13% 11.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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