富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 20.18 -0.16 -0.79% 9.85% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
27.94% 4.77% 6.15% 14.82% -11.27% 6.87% 2.63% 31.11% -13.97% 9.67%

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 20.18 -0.79% 2024/07/02 20.03 -0.35%
2024/07/16 20.34 -0.25% 2024/07/01 20.10 0.65%
2024/07/15 20.39 -0.54% 2024/06/28 19.97 -0.15%
2024/07/12 20.50 0.59% 2024/06/27 20.00 -0.10%
2024/07/11 20.38 0.05% 2024/06/26 20.02 -0.10%
2024/07/10 20.37 0.10% 2024/06/25 20.04 -0.10%
2024/07/09 20.35 0.10% 2024/06/24 20.06 -0.59%
2024/07/08 20.33 0.30% 2024/06/21 20.18 -0.25%
2024/07/05 20.27 0.60% 2024/06/20 20.23 0.00%
2024/07/03 20.15 0.60% 2024/06/18 20.23 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積/歐元 -0.79% -0.93% -0.05% 4.51% 11.12% 15.58% 9.85%
上海綜合指數 -0.45% 0.80% -1.76% -3.53% 4.56% -7.69% -0.41%
印度指數 0.00% 0.99% 4.63% 10.21% 12.89% 21.21% 11.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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