富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 7.59 -0.01 -0.13% 2022/01/26

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/01/26 7.59 -0.13% 2022/01/12 7.67 0.52%
2022/01/25 7.60 0.26% 2022/01/11 7.63 0.79%
2022/01/24 7.58 -0.66% 2022/01/10 7.57 -0.66%
2022/01/21 7.63 -0.13% 2022/01/07 7.62 0.53%
2022/01/20 7.64 -0.13% 2022/01/06 7.58 -0.26%
2022/01/19 7.65 0.66% 2022/01/05 7.60 -0.26%
2022/01/18 7.60 -0.39% 2022/01/04 7.62 -0.26%
2022/01/17 7.63 -0.13% 2022/01/03 7.64 -0.26%
2022/01/14 7.64 -0.13% 2021/12/31 7.66 -0.13%
2022/01/13 7.65 -0.26% 2021/12/30 7.67 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配(美元) -0.13% -0.78% -0.91% -3.92% -7.10% N/A% -0.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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