富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.60 0.01 0.18% 6.26% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.41% -1.92% -14.03%
含息 - - - - - - - -13.50% -1.92% -14.03%

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 5.60 0.18% 2025/04/14 5.43 1.50%
2025/04/28 5.59 0.72% 2025/04/11 5.35 0.75%
2025/04/25 5.55 0.18% 2025/04/10 5.31 0.38%
2025/04/24 5.54 0.73% 2025/04/09 5.29 0.38%
2025/04/23 5.50 -0.18% 2025/04/08 5.27 -0.75%
2025/04/22 5.51 0.00% 2025/04/07 5.31 -1.85%
2025/04/21 5.51 0.36% 2025/04/04 5.41 -1.64%
2025/04/17 5.49 0.55% 2025/04/03 5.50 1.48%
2025/04/16 5.46 0.55% 2025/04/02 5.42 -0.37%
2025/04/15 5.43 0.00% 2025/04/01 5.44 0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配/美元 0.18% 1.63% 3.90% 3.90% 0.00% -2.95% 6.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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