富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.67 -0.01 -0.18% 7.59% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.41% -1.92% -14.03%
含息 - - - - - - - -13.50% -1.92% -14.03%

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 5.67 -0.18% 2025/07/02 5.81 0.00%
2025/07/16 5.68 0.18% 2025/07/01 5.81 0.52%
2025/07/15 5.67 -0.35% 2025/06/30 5.78 0.87%
2025/07/14 5.69 -0.35% 2025/06/27 5.73 -0.35%
2025/07/11 5.71 -0.17% 2025/06/26 5.75 0.70%
2025/07/10 5.72 0.00% 2025/06/25 5.71 -0.17%
2025/07/09 5.72 0.18% 2025/06/24 5.72 1.06%
2025/07/08 5.71 -0.52% 2025/06/23 5.66 0.00%
2025/07/07 5.74 -1.03% 2025/06/20 5.66 -0.53%
2025/07/03 5.80 -0.17% 2025/06/18 5.69 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配/美元 -0.18% -0.87% -0.35% 3.28% 7.59% -0.87% 7.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)