富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.45 0.02 0.37% 3.42% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.41% -1.92% -14.03%
含息 - - - - - - - -13.50% -1.92% -14.03%

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 5.45 0.37% 2025/03/03 5.42 0.37%
2025/03/14 5.43 0.00% 2025/02/28 5.40 -0.55%
2025/03/13 5.43 0.18% 2025/02/27 5.43 -0.37%
2025/03/12 5.42 0.00% 2025/02/26 5.45 0.00%
2025/03/11 5.42 0.00% 2025/02/25 5.45 0.18%
2025/03/10 5.42 -0.73% 2025/02/24 5.44 0.00%
2025/03/07 5.46 0.00% 2025/02/21 5.44 0.18%
2025/03/06 5.46 0.18% 2025/02/20 5.43 0.56%
2025/03/05 5.45 0.74% 2025/02/19 5.40 -0.18%
2025/03/04 5.41 -0.18% 2025/02/18 5.41 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配/美元 0.37% 0.55% 0.55% 0.55% -9.62% -8.86% 3.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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