富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.33 -0.05 -0.48% -2.82% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -2.87% -5.62% 4.96% -12.58% 14.56% -10.60% 22.26% -32.16% 4.11%
含息 - -0.44% -2.94% 7.52% -9.80% 17.40% -8.51% 24.85% -29.88% 4.11%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.343 11.62 2.95%
總計 0.343 11.62 2.95%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 10.33 -0.48% 2024/11/27 10.8100 0.93%
2024/12/11 10.38 -0.10% 2024/11/26 10.7100 0.28%
2024/12/10 10.39 -1.05% 2024/11/25 10.6800 0.85%
2024/12/09 10.50 -0.19% 2024/11/22 10.5900 0.67%
2024/12/06 10.52 -0.19% 2024/11/21 10.5200 0.29%
2024/12/05 10.5400 -0.38% 2024/11/20 10.4900 -0.57%
2024/12/04 10.5800 -0.09% 2024/11/19 10.5500 0.67%
2024/12/03 10.5900 -0.47% 2024/11/18 10.4800 0.48%
2024/12/02 10.6400 -1.30% 2024/11/15 10.4300 0.10%
2024/11/29 10.7800 -0.28% 2024/11/14 10.4200 -0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 -0.48% -1.99% -1.53% -7.44% 2.38% 2.79% -2.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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