富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.74 -0.03 -0.31% -8.37% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -2.87% -5.62% 4.96% -12.58% 14.56% -10.60% 22.26% -32.16% 4.11%
含息 - -0.44% -2.94% 7.52% -9.80% 17.40% -8.51% 24.85% -29.88% 4.11%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.343 11.62 2.95%
總計 0.343 11.62 2.95%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 9.74 -0.31% 2024/04/11 10.03 0.00%
2024/04/24 9.77 -0.71% 2024/04/10 10.03 -3.09%
2024/04/23 9.84 0.92% 2024/04/09 10.35 0.78%
2024/04/22 9.75 1.04% 2024/04/08 10.27 1.08%
2024/04/19 9.65 0.31% 2024/04/05 10.16 0.59%
2024/04/18 9.62 0.10% 2024/04/04 10.10 -0.69%
2024/04/17 9.61 -0.52% 2024/04/03 10.17 -0.29%
2024/04/16 9.66 -1.13% 2024/04/02 10.20 -0.97%
2024/04/15 9.77 -1.51% 2024/04/01 10.30 -1.44%
2024/04/12 9.92 -1.10% 2024/03/28 10.45 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 -0.31% 1.25% -4.88% -4.42% 11.57% -5.16% -8.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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