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富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.24 |
-0.08 |
-1.50% |
0.19% |
2026/03/03 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
-6.04% |
-6.54% |
-8.44% |
-10.67% |
-10.47% |
-3.29% |
-17.55% |
8.06% |
| 含息 |
- |
- |
0.46% |
0.10% |
-4.56% |
-5.74% |
-6.25% |
-3.29% |
-17.55% |
8.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/03 |
5.24 |
-1.50% |
2026/02/17 |
5.40 |
-0.18% |
| 2026/03/02 |
5.32 |
-1.48% |
2026/02/13 |
5.41 |
0.19% |
| 2026/02/27 |
5.40 |
0.19% |
2026/02/12 |
5.40 |
0.00% |
| 2026/02/26 |
5.39 |
-0.19% |
2026/02/11 |
5.40 |
0.56% |
| 2026/02/25 |
5.40 |
0.37% |
2026/02/10 |
5.37 |
0.37% |
| 2026/02/24 |
5.38 |
0.00% |
2026/02/09 |
5.35 |
0.56% |
| 2026/02/23 |
5.38 |
0.00% |
2026/02/06 |
5.32 |
0.76% |
| 2026/02/20 |
5.38 |
0.37% |
2026/02/05 |
5.28 |
-0.56% |
| 2026/02/19 |
5.36 |
-0.19% |
2026/02/04 |
5.31 |
-0.38% |
| 2026/02/18 |
5.37 |
-0.56% |
2026/02/03 |
5.33 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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