富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.07 -0.01 -0.20% -13.63% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -6.04% -6.54% -8.44% -10.67% -10.47% -3.29%
含息 - - - - 0.46% 0.10% -4.56% -5.74% -6.25% -3.29%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.03 6.73 0.45%
02/08 0.029 6.74 0.43%
03/08 0.026 6.71 0.39%
04/08 0.031 6.81 0.46%
05/09 0.036 6.47 0.56%
06/08 0.031 6.51 0.48%
07/08 0.042 6.13 0.69%
08/08 0.037 6.19 0.60%
09/08 0.024 5.94 0.40%
總計 0.286 5.94 4.81%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 5.07 -0.20% 2024/11/25 5.1100 0.79%
2024/12/09 5.08 -0.78% 2024/11/22 5.0700 -0.20%
2024/12/06 5.12 -0.39% 2024/11/21 5.0800 0.00%
2024/12/05 5.1400 0.39% 2024/11/20 5.0800 -0.20%
2024/12/04 5.1200 0.00% 2024/11/19 5.0900 0.20%
2024/12/03 5.1200 0.00% 2024/11/18 5.0800 0.40%
2024/12/02 5.1200 -0.39% 2024/11/15 5.0600 0.80%
2024/11/29 5.1400 0.59% 2024/11/14 5.0200 -0.40%
2024/11/27 5.1100 0.39% 2024/11/13 5.0400 -0.59%
2024/11/26 5.0900 -0.39% 2024/11/12 5.0700 -1.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配/美元 -0.20% -0.98% -1.74% -7.82% -3.43% -9.79% -13.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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