富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 6.77 0.03 0.45% 2022/01/19

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - - - -6.04% -6.54% -8.44% -10.67%

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/01/19 6.77 0.45% 2022/01/05 6.73 -0.15%
2022/01/18 6.74 -0.30% 2022/01/04 6.74 -0.30%
2022/01/17 6.76 0.00% 2022/01/03 6.76 -0.29%
2022/01/14 6.76 -0.15% 2021/12/31 6.78 -0.15%
2022/01/13 6.77 0.00% 2021/12/30 6.79 0.15%
2022/01/12 6.77 0.45% 2021/12/29 6.78 -0.15%
2022/01/11 6.74 0.60% 2021/12/28 6.79 0.15%
2022/01/10 6.70 -0.45% 2021/12/27 6.78 0.15%
2022/01/07 6.73 0.30% 2021/12/23 6.77 0.30%
2022/01/06 6.71 -0.30% 2021/12/22 6.75 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配(美元) 0.45% 0.00% 0.45% -1.88% -3.70% -9.73% -0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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