富蘭克林坦伯頓日本基金-F/累積/美元避險-H1 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.51 0.21 1.86% 2.77% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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富蘭克林坦伯頓日本基金-F/累積/美元避險-H1   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 11.51 1.86% 2025/04/11 10.73 1.23%
2025/04/25 11.30 0.44% 2025/04/10 10.60 -3.46%
2025/04/24 11.25 0.36% 2025/04/09 10.98 7.44%
2025/04/23 11.21 1.17% 2025/04/08 10.22 0.29%
2025/04/22 11.08 1.65% 2025/04/07 10.19 -0.29%
2025/04/21 10.90 -0.64% 2025/04/04 10.22 -4.58%
2025/04/17 10.97 1.48% 2025/04/03 10.71 -6.13%
2025/04/16 10.81 -0.83% 2025/04/02 11.41 0.53%
2025/04/15 10.90 0.83% 2025/04/01 11.35 -0.79%
2025/04/14 10.81 0.75% 2025/03/31 11.44 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓日本基金-F/累積/美元避險-H1 1.86% 5.60% 0.17% -0.17% 10.35% N/A% 2.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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