富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.82 -0.02 -0.26% -1.88% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -12.45% 6.33% -5.96% 6.33% -14.63% -2.45%
含息 - - - - -7.96% 12.57% -0.19% 12.46% -9.73% -2.45%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.045 9.68 0.46%
02/08 0.05 9.53 0.52%
03/08 0.054 9.22 0.59%
04/08 0.054 9.36 0.58%
05/09 0.054 8.92 0.61%
06/08 0.053 8.99 0.59%
07/08 0.053 8.35 0.63%
08/08 0.053 8.57 0.62%
09/08 0.053 8.34 0.64%
總計 0.469 8.34 5.62%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 7.82 -0.26% 2024/11/29 8.0000 0.25%
2024/12/12 7.84 -0.25% 2024/11/27 7.9800 0.13%
2024/12/11 7.86 -0.13% 2024/11/26 7.9700 -0.13%
2024/12/10 7.87 -0.25% 2024/11/25 7.9800 0.50%
2024/12/09 7.89 -0.63% 2024/11/22 7.9400 0.25%
2024/12/06 7.94 -0.13% 2024/11/21 7.9200 0.25%
2024/12/05 7.9500 0.00% 2024/11/20 7.9000 -0.13%
2024/12/04 7.9500 -0.25% 2024/11/19 7.9100 -0.13%
2024/12/03 7.9700 -0.25% 2024/11/18 7.9200 0.51%
2024/12/02 7.9900 -0.12% 2024/11/15 7.8800 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配/美元 -0.26% -1.51% -1.26% -2.86% -0.26% -0.26% -1.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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