富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.91 0.04 0.51% 1.67% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -22.54% 6.28%
含息 - - - - - - - - -18.59% 6.28%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.047 9.48 0.50%
02/08 0.047 9.42 0.50%
03/08 0.044 8.28 0.53%
04/08 0.043 8.56 0.50%
05/09 0.04 7.84 0.51%
06/08 0.041 8.12 0.50%
07/08 0.037 7.42 0.50%
08/08 0.037 7.46 0.50%
09/08 0.037 7.23 0.51%
總計 0.373 7.23 5.16%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 7.91 0.51% 2024/11/26 7.8400 -0.25%
2024/12/10 7.87 -0.38% 2024/11/25 7.8600 0.38%
2024/12/09 7.90 0.00% 2024/11/22 7.8300 -0.13%
2024/12/06 7.90 -0.25% 2024/11/21 7.8400 -0.13%
2024/12/05 7.9200 0.51% 2024/11/20 7.8500 -0.13%
2024/12/04 7.8800 0.13% 2024/11/19 7.8600 0.26%
2024/12/03 7.8700 0.38% 2024/11/18 7.8400 0.90%
2024/12/02 7.8400 0.13% 2024/11/15 7.7700 -0.13%
2024/11/29 7.8300 0.13% 2024/11/14 7.7800 -0.26%
2024/11/27 7.8200 -0.26% 2024/11/13 7.8000 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 0.51% 0.38% -0.50% 0.64% 2.06% 6.17% 1.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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