富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 12.23 0.06 0.49% 2022/01/26

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - 3.62% 3.05% -15.95% -0.83% -4.01% -16.09% -2.81%

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配(歐元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/01/26 12.23 0.49% 2022/01/12 12.08 -0.25%
2022/01/25 12.17 0.25% 2022/01/11 12.11 0.25%
2022/01/24 12.14 -0.08% 2022/01/10 12.08 0.25%
2022/01/21 12.15 -0.41% 2022/01/07 12.05 -0.25%
2022/01/20 12.20 0.16% 2022/01/06 12.08 -0.08%
2022/01/19 12.18 0.16% 2022/01/05 12.09 -0.41%
2022/01/18 12.16 0.50% 2022/01/04 12.14 -0.16%
2022/01/17 12.10 0.08% 2022/01/03 12.16 0.41%
2022/01/14 12.09 0.17% 2021/12/31 12.11 -0.57%
2022/01/13 12.07 -0.08% 2021/12/30 12.18 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配(歐元) 0.49% 0.41% 0.82% 2.43% 3.21% -1.92% 0.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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