富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.06 -0.03 -0.30% -8.13% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 3.62% 3.05% -15.95% -0.83% -4.01% -16.09% -2.81% -4.29% -5.52%
含息 - 6.17% 7.65% -10.51% 5.96% 3.26% -11.30% 2.01% 1.55% -5.52%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.708 12.38 5.72%
總計 0.708 12.38 5.72%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 10.06 -0.30% 2024/11/27 10.0400 -0.30%
2024/12/11 10.09 0.40% 2024/11/26 10.0700 -0.20%
2024/12/10 10.05 0.10% 2024/11/25 10.0900 -0.10%
2024/12/09 10.04 -0.20% 2024/11/22 10.1000 0.50%
2024/12/06 10.06 0.00% 2024/11/21 10.0500 0.60%
2024/12/05 10.0600 -0.40% 2024/11/20 9.9900 0.20%
2024/12/04 10.1000 -0.10% 2024/11/19 9.9700 0.30%
2024/12/03 10.1100 0.00% 2024/11/18 9.9400 -0.10%
2024/12/02 10.1100 0.40% 2024/11/15 9.9500 0.51%
2024/11/29 10.0700 0.30% 2024/11/14 9.9000 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配/歐元 -0.30% 0.00% 1.62% -1.85% -2.61% -5.89% -8.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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