富蘭克林公用事業基金-A1股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.57 0.10 0.43% 4.80% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -2.00% -10.66% 16.71%
含息 - - - - - - - -0.36% -10.66% 16.71%

富蘭克林公用事業基金-A1股/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 23.57 0.43% 2025/04/14 22.97 1.68%
2025/04/28 23.47 0.82% 2025/04/11 22.59 1.44%
2025/04/25 23.28 -0.43% 2025/04/10 22.27 -0.62%
2025/04/24 23.38 0.43% 2025/04/09 22.41 3.61%
2025/04/23 23.28 0.30% 2025/04/08 21.63 -0.46%
2025/04/22 23.21 2.74% 2025/04/07 21.73 -1.54%
2025/04/21 22.59 -2.33% 2025/04/04 22.07 -5.60%
2025/04/17 23.13 1.00% 2025/04/03 23.38 -0.76%
2025/04/16 22.90 -0.65% 2025/04/02 23.56 0.60%
2025/04/15 23.05 0.35% 2025/04/01 23.42 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林公用事業基金-A1股/美元 0.43% 1.55% 1.99% 5.51% -2.88% 14.75% 4.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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