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富蘭克林公用事業基金-A1股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.03 |
-0.26 |
-1.03% |
11.29% |
2025/08/25 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.00% |
-10.66% |
16.71% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.36% |
-10.66% |
16.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/25 |
25.03 |
-1.03% |
2025/08/11 |
25.18 |
-0.28% |
| 2025/08/22 |
25.29 |
0.64% |
2025/08/08 |
25.25 |
-0.55% |
| 2025/08/21 |
25.13 |
-0.75% |
2025/08/07 |
25.39 |
0.83% |
| 2025/08/20 |
25.32 |
0.20% |
2025/08/06 |
25.18 |
-0.83% |
| 2025/08/19 |
25.27 |
1.00% |
2025/08/05 |
25.39 |
-0.82% |
| 2025/08/18 |
25.02 |
-0.48% |
2025/08/04 |
25.60 |
1.79% |
| 2025/08/15 |
25.14 |
-0.48% |
2025/08/01 |
25.15 |
0.12% |
| 2025/08/14 |
25.26 |
-0.59% |
2025/07/31 |
25.12 |
0.76% |
| 2025/08/13 |
25.41 |
0.32% |
2025/07/30 |
24.93 |
0.52% |
| 2025/08/12 |
25.33 |
0.60% |
2025/07/29 |
24.80 |
1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林公用事業基金-A1股/美元 |
-1.03% |
0.04% |
1.01% |
4.90% |
7.98% |
7.52% |
11.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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