富蘭克林公用事業基金-A1股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.49 -0.10 -0.41% 27.09% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -2.00% -10.66%
含息 - - - - - - - - -0.36% -10.66%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.12 22.00 0.55%
06/21 0.12 20.27 0.59%
09/20 0.12 23.20 0.52%
總計 0.36 23.20 1.55%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林公用事業基金-A1股/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 24.49 -0.41% 2024/11/26 25.9200 1.01%
2024/12/10 24.59 -0.69% 2024/11/25 25.6600 0.08%
2024/12/09 24.76 -1.32% 2024/11/22 25.6400 -0.35%
2024/12/06 25.09 -1.10% 2024/11/21 25.7300 1.62%
2024/12/05 25.3700 0.28% 2024/11/20 25.3200 0.04%
2024/12/04 25.3000 0.04% 2024/11/19 25.3100 0.76%
2024/12/03 25.2900 -0.67% 2024/11/18 25.1200 0.72%
2024/12/02 25.4600 -2.00% 2024/11/15 24.9400 1.51%
2024/11/29 25.9800 0.08% 2024/11/14 24.5700 -0.41%
2024/11/27 25.9600 0.15% 2024/11/13 24.6700 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林公用事業基金-A1股/美元 -0.41% -3.20% -1.73% 3.20% 14.71% 21.66% 27.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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