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富蘭克林公用事業基金-A1股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.60 |
0.15 |
0.59% |
7.11% |
2026/06/18 |
|
|
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.00% |
-10.66% |
16.71% |
6.27% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.36% |
-10.66% |
16.71% |
6.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/18 |
25.60 |
0.59% |
2026/06/04 |
25.26 |
0.68% |
| 2026/06/17 |
25.45 |
-1.39% |
2026/06/03 |
25.09 |
-0.36% |
| 2026/06/16 |
25.81 |
0.58% |
2026/06/02 |
25.18 |
1.78% |
| 2026/06/15 |
25.66 |
0.23% |
2026/06/01 |
24.74 |
-2.75% |
| 2026/06/12 |
25.60 |
1.11% |
2026/05/29 |
25.44 |
-0.51% |
| 2026/06/11 |
25.32 |
0.12% |
2026/05/28 |
25.57 |
-1.27% |
| 2026/06/10 |
25.29 |
0.16% |
2026/05/27 |
25.90 |
-0.50% |
| 2026/06/09 |
25.25 |
0.92% |
2026/05/26 |
26.03 |
0.00% |
| 2026/06/08 |
25.02 |
-1.88% |
2026/05/22 |
26.03 |
0.81% |
| 2026/06/05 |
25.50 |
0.95% |
2026/05/21 |
25.82 |
0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林公用事業基金-A1股/美元 |
0.59% |
1.11% |
1.63% |
-3.18% |
0.27% |
8.02% |
7.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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