富蘭克林公用事業基金-A1股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.28 0.11 0.47% 3.51% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -2.00% -10.66% 16.71%
含息 - - - - - - - -0.36% -10.66% 16.71%

富蘭克林公用事業基金-A1股/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 23.28 0.47% 2025/03/03 23.27 0.22%
2025/03/14 23.17 1.98% 2025/02/28 23.22 1.66%
2025/03/13 22.72 0.18% 2025/02/27 22.84 -1.97%
2025/03/12 22.68 0.00% 2025/02/26 23.30 0.52%
2025/03/11 22.68 -0.18% 2025/02/25 23.18 -0.73%
2025/03/10 22.72 0.62% 2025/02/24 23.35 -0.17%
2025/03/07 22.58 1.26% 2025/02/21 23.39 0.17%
2025/03/06 22.30 -2.06% 2025/02/20 23.35 0.00%
2025/03/05 22.77 -0.57% 2025/02/19 23.35 0.52%
2025/03/04 22.90 -1.59% 2025/02/18 23.23 1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林公用事業基金-A1股/美元 0.47% 2.46% 1.26% -3.76% -4.24% 19.69% 3.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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