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富蘭克林公用事業基金-A1股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.08 |
0.23 |
0.89% |
9.12% |
2026/02/19 |
|
|
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.00% |
-10.66% |
16.71% |
6.27% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.36% |
-10.66% |
16.71% |
6.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
26.08 |
0.89% |
2026/02/04 |
24.47 |
-0.33% |
| 2026/02/18 |
25.85 |
-1.56% |
2026/02/03 |
24.55 |
1.40% |
| 2026/02/17 |
26.26 |
-0.34% |
2026/02/02 |
24.21 |
-1.34% |
| 2026/02/13 |
26.35 |
2.53% |
2026/01/30 |
24.54 |
-0.16% |
| 2026/02/12 |
25.70 |
1.50% |
2026/01/29 |
24.58 |
0.04% |
| 2026/02/11 |
25.32 |
0.84% |
2026/01/28 |
24.57 |
-0.20% |
| 2026/02/10 |
25.11 |
1.54% |
2026/01/27 |
24.62 |
1.32% |
| 2026/02/09 |
24.73 |
0.41% |
2026/01/26 |
24.30 |
0.79% |
| 2026/02/06 |
24.63 |
0.57% |
2026/01/23 |
24.11 |
-0.33% |
| 2026/02/05 |
24.49 |
0.08% |
2026/01/22 |
24.19 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林公用事業基金-A1股/美元 |
0.89% |
1.48% |
6.32% |
0.27% |
3.21% |
11.69% |
9.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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