富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.88 0.04 0.51% 0.38% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -22.87% 5.80%
含息 - - - - - - - - -19.30% 5.80%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.044 9.65 0.46%
02/08 0.026 9.58 0.27%
03/08 0.027 8.43 0.32%
04/08 0.037 8.73 0.42%
05/09 0.039 7.99 0.49%
06/08 0.035 8.28 0.42%
07/08 0.049 7.56 0.65%
08/08 0.033 7.58 0.44%
09/08 0.053 7.35 0.72%
總計 0.343 7.35 4.67%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 7.88 0.51% 2024/11/26 7.8100 -0.26%
2024/12/10 7.84 -0.25% 2024/11/25 7.8300 0.38%
2024/12/09 7.86 0.00% 2024/11/22 7.8000 -0.13%
2024/12/06 7.86 -0.25% 2024/11/21 7.8100 0.00%
2024/12/05 7.8800 0.38% 2024/11/20 7.8100 -0.13%
2024/12/04 7.8500 0.26% 2024/11/19 7.8200 0.13%
2024/12/03 7.8300 0.38% 2024/11/18 7.8100 0.90%
2024/12/02 7.8000 0.13% 2024/11/15 7.7400 -0.13%
2024/11/29 7.7900 0.00% 2024/11/14 7.7500 -0.26%
2024/11/27 7.7900 -0.26% 2024/11/13 7.7700 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 0.51% 0.38% -0.51% 0.51% 1.29% 4.79% 0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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