富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.88 0.00 0.00% -0.34% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -2.81% -4.34% 7.56% -10.14% 17.99% -9.75% 23.19% -28.88% 6.71%
含息 - -0.34% -1.67% 10.19% -7.45% 20.93% -7.62% 25.71% -27.21% 6.71%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.055 11.39 0.48%
04/08 0.065 11.23 0.58%
07/08 0.075 9.17 0.82%
總計 0.195 9.17 2.13%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 8.88 0.00% 2024/11/26 9.1500 0.22%
2024/12/10 8.88 -1.11% 2024/11/25 9.1300 0.88%
2024/12/09 8.98 -0.11% 2024/11/22 9.0500 0.78%
2024/12/06 8.99 -0.22% 2024/11/21 8.9800 0.22%
2024/12/05 9.0100 -0.44% 2024/11/20 8.9600 -0.55%
2024/12/04 9.0500 0.00% 2024/11/19 9.0100 0.67%
2024/12/03 9.0500 -0.44% 2024/11/18 8.9500 0.45%
2024/12/02 9.0900 -1.30% 2024/11/15 8.9100 0.11%
2024/11/29 9.2100 -0.22% 2024/11/14 8.9000 -0.56%
2024/11/27 9.2300 0.87% 2024/11/13 8.9500 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配/美元 0.00% -1.88% -2.09% -6.43% 6.47% 5.59% -0.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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