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法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
149.8000 |
0.1700 |
0.11% |
7.35% |
2025/08/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.43% |
3.38% |
8.97% |
-4.94% |
10.61% |
11.59% |
-4.12% |
-18.37% |
8.48% |
-0.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
149.8000 |
0.11% |
2025/07/23 |
149.3500 |
-0.08% |
| 2025/08/05 |
149.6300 |
0.04% |
2025/07/22 |
149.4700 |
0.23% |
| 2025/08/04 |
149.5700 |
0.20% |
2025/07/21 |
149.1200 |
0.47% |
| 2025/08/01 |
149.2700 |
0.67% |
2025/07/18 |
148.4200 |
0.26% |
| 2025/07/31 |
148.2800 |
-0.05% |
2025/07/17 |
148.0400 |
0.01% |
| 2025/07/30 |
148.3500 |
-0.29% |
2025/07/16 |
148.0200 |
0.05% |
| 2025/07/29 |
148.7800 |
-0.05% |
2025/07/15 |
147.9400 |
-0.29% |
| 2025/07/28 |
148.8500 |
-0.24% |
2025/07/14 |
148.3700 |
-0.07% |
| 2025/07/25 |
149.2100 |
-0.05% |
2025/07/11 |
148.4700 |
-0.32% |
| 2025/07/24 |
149.2800 |
-0.05% |
2025/07/10 |
148.9400 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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