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法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
147.1800 |
0.5100 |
0.35% |
5.48% |
2025/06/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.43% |
3.38% |
8.97% |
-4.94% |
10.61% |
11.59% |
-4.12% |
-18.37% |
8.48% |
-0.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
147.1800 |
0.35% |
2025/05/26 |
145.1900 |
0.19% |
| 2025/06/10 |
146.6700 |
0.38% |
2025/05/23 |
144.9200 |
0.36% |
| 2025/06/06 |
146.1100 |
-0.48% |
2025/05/22 |
144.4000 |
-0.08% |
| 2025/06/05 |
146.8200 |
-0.08% |
2025/05/21 |
144.5100 |
-0.25% |
| 2025/06/04 |
146.9400 |
0.52% |
2025/05/20 |
144.8700 |
-0.06% |
| 2025/06/03 |
146.1800 |
-0.03% |
2025/05/19 |
144.9500 |
0.33% |
| 2025/06/02 |
146.2300 |
0.11% |
2025/05/16 |
144.4700 |
0.08% |
| 2025/05/30 |
146.0700 |
0.56% |
2025/05/15 |
144.3500 |
0.23% |
| 2025/05/28 |
145.2600 |
-0.23% |
2025/05/14 |
144.0200 |
-0.03% |
| 2025/05/27 |
145.6000 |
0.28% |
2025/05/13 |
144.0600 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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