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法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
152.0900 |
-0.0900 |
-0.06% |
8.99% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.43% |
3.38% |
8.97% |
-4.94% |
10.61% |
11.59% |
-4.12% |
-18.37% |
8.48% |
-0.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
152.0900 |
-0.06% |
2025/11/19 |
150.6800 |
-0.14% |
| 2025/12/03 |
152.1800 |
0.32% |
2025/11/18 |
150.8900 |
-0.05% |
| 2025/12/01 |
151.6900 |
-0.26% |
2025/11/17 |
150.9700 |
0.00% |
| 2025/11/28 |
152.0800 |
0.01% |
2025/11/14 |
150.9700 |
-0.28% |
| 2025/11/27 |
152.0700 |
0.03% |
2025/11/13 |
151.3900 |
-0.15% |
| 2025/11/26 |
152.0200 |
0.25% |
2025/11/12 |
151.6100 |
0.01% |
| 2025/11/25 |
151.6400 |
0.31% |
2025/11/11 |
151.5900 |
0.32% |
| 2025/11/24 |
151.1700 |
0.27% |
2025/11/10 |
151.1100 |
-0.03% |
| 2025/11/21 |
150.7600 |
-0.01% |
2025/11/07 |
151.1500 |
-0.02% |
| 2025/11/20 |
150.7800 |
0.07% |
2025/11/06 |
151.1800 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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