法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊) (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 14.2500 -0.0300 -0.21% -3.91% 2025/08/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.26% 25.12% -5.28% -0.78% 3.53% -1.07% -0.89% -4.63% -2.09% 2.21%
含息 -1.78% 30.27% -1.90% 1.85% 7.01% 1.63% 1.38% -2.30% 1.09% 6.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.113 14.8200 0.76%
04/03 0.108 14.6200 0.74%
07/03 0.109 14.1300 0.77%
10/02 0.142 14.2500 1.00%
總計 0.472 14.2500 3.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.158 14.5100 1.09%
04/02 0.148 14.5500 1.02%
07/01 0.151 14.4100 1.05%
10/01 0.142 14.2500 1.00%
總計 0.599 14.2500 4.20%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.149 14.8300 1.00%
04/01 0.145 14.5300 1.00%
總計 0.294 14.5300 2.02%

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/06 14.2500 -0.21% 2025/07/22 13.9800 0.07%
2025/08/05 14.2800 -0.14% 2025/07/21 13.9700 -0.14%
2025/08/01 14.3000 0.42% 2025/07/18 13.9900 0.00%
2025/07/31 14.2400 0.42% 2025/07/17 13.9900 -0.07%
2025/07/30 14.1800 0.07% 2025/07/16 14.0000 0.14%
2025/07/29 14.1700 0.85% 2025/07/15 13.9800 0.14%
2025/07/28 14.0500 0.07% 2025/07/14 13.9600 0.50%
2025/07/25 14.0400 0.93% 2025/07/11 13.8900 0.07%
2025/07/24 13.9100 0.07% 2025/07/10 13.8800 0.29%
2025/07/23 13.9000 -0.57% 2025/07/09 13.8400 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊) -0.21% 0.49% 3.41% 2.52% -4.94% -1.86% -3.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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