法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊) (英鎊)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	14.1600	-0.1100	-0.77%	-1.19%	2026/01/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	25.12%	-5.28%	-0.78%	3.53%	-1.07%	-0.89%	-4.63%	-2.09%	2.21%	-3.37%
含息	30.27%	-1.90%	1.85%	7.01%	1.63%	1.38%	-2.30%	1.09%	6.33%	-1.39%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.158	14.5100	1.09%
04/02	0.148	14.5500	1.02%
07/01	0.151	14.4100	1.05%
10/01	0.142	14.2500	1.00%
總計	0.599	14.2500	4.20%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.149	14.8300	1.00%
04/01	0.145	14.5300	1.00%
總計	0.294	14.5300	2.02%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/20	14.1600	-0.77%	2026/01/05	14.1600	0.14%
2026/01/16	14.2700	-0.14%	2026/01/02	14.1400	-1.33%
2026/01/15	14.2900	0.42%	2025/12/31	14.3300	0.00%
2026/01/14	14.2300	-0.07%	2025/12/30	14.3300	0.42%
2026/01/13	14.2400	0.35%	2025/12/24	14.2700	-0.07%
2026/01/12	14.1900	-0.35%	2025/12/23	14.2800	-0.21%
2026/01/09	14.2400	0.14%	2025/12/22	14.3100	-0.69%
2026/01/08	14.2200	0.14%	2025/12/19	14.4100	0.21%
2026/01/07	14.2000	0.21%	2025/12/18	14.3800	0.21%
2026/01/06	14.1700	0.07%	2025/12/17	14.3500	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	-0.77%	-0.56%	-1.73%	-0.84%	1.22%	-6.29%	-1.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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