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法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
426.3000 |
-1.88 |
-0.44% |
16.25% |
2025/10/06 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-10.22% |
3.13% |
25.63% |
-20.65% |
27.93% |
7.79% |
17.12% |
-18.48% |
16.60% |
1.53% |
| 含息 |
-5.97% |
3.13% |
25.63% |
-20.65% |
27.93% |
7.79% |
17.12% |
-18.48% |
16.60% |
1.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/06 |
426.3000 |
-0.44% |
2025/09/18 |
419.7200 |
0.42% |
| 2025/10/03 |
428.1800 |
1.19% |
2025/09/17 |
417.9600 |
0.41% |
| 2025/10/01 |
423.1300 |
1.02% |
2025/09/16 |
416.2500 |
0.27% |
| 2025/09/30 |
418.8600 |
0.22% |
2025/09/15 |
415.1400 |
0.06% |
| 2025/09/29 |
417.9300 |
0.56% |
2025/09/12 |
414.8900 |
-0.36% |
| 2025/09/26 |
415.6000 |
-0.73% |
2025/09/11 |
416.3800 |
1.24% |
| 2025/09/24 |
418.6600 |
-0.16% |
2025/09/10 |
411.2800 |
-0.48% |
| 2025/09/23 |
419.3400 |
0.60% |
2025/09/09 |
413.2600 |
-0.25% |
| 2025/09/22 |
416.8300 |
-0.17% |
2025/09/08 |
414.3100 |
0.05% |
| 2025/09/19 |
417.5400 |
-0.52% |
2025/09/05 |
414.1200 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D/美元 |
-0.44% |
2.00% |
2.94% |
3.86% |
21.31% |
10.90% |
16.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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