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法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
431.1200 |
3.4900 |
0.82% |
-1.36% |
2026/05/05 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
3.13% |
25.63% |
-20.65% |
27.93% |
7.79% |
17.12% |
-18.48% |
16.60% |
1.53% |
19.18% |
| 含息 |
3.13% |
25.63% |
-20.65% |
27.93% |
7.79% |
17.12% |
-18.48% |
16.60% |
1.53% |
19.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/05 |
431.1200 |
0.82% |
2026/04/20 |
438.1800 |
-0.25% |
| 2026/05/04 |
427.6300 |
-0.80% |
2026/04/17 |
439.2900 |
1.81% |
| 2026/04/30 |
431.0800 |
0.86% |
2026/04/16 |
431.4900 |
0.61% |
| 2026/04/29 |
427.4200 |
0.05% |
2026/04/14 |
428.8900 |
0.85% |
| 2026/04/28 |
427.2100 |
-0.47% |
2026/04/13 |
425.2900 |
0.71% |
| 2026/04/27 |
429.2400 |
0.10% |
2026/04/10 |
422.3100 |
-0.10% |
| 2026/04/24 |
428.8100 |
-0.67% |
2026/04/09 |
422.7400 |
-0.60% |
| 2026/04/23 |
431.6900 |
-0.34% |
2026/04/08 |
425.2800 |
3.79% |
| 2026/04/22 |
433.1600 |
-0.63% |
2026/04/07 |
409.7400 |
-0.05% |
| 2026/04/21 |
435.9200 |
-0.52% |
2026/04/02 |
409.9300 |
-0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D/美元 |
0.82% |
0.92% |
5.17% |
-2.78% |
5.20% |
12.25% |
-1.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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