|
|
|
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
404.7200 |
-0.0300 |
-0.01% |
10.36% |
2025/06/11 |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-10.22% |
3.13% |
25.63% |
-20.65% |
27.93% |
7.79% |
17.12% |
-18.48% |
16.60% |
1.53% |
| 含息 |
-5.97% |
3.13% |
25.63% |
-20.65% |
27.93% |
7.79% |
17.12% |
-18.48% |
16.60% |
1.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
404.7200 |
-0.01% |
2025/05/26 |
390.5000 |
0.55% |
| 2025/06/10 |
404.7500 |
1.19% |
2025/05/23 |
388.3500 |
-0.81% |
| 2025/06/06 |
400.0000 |
0.67% |
2025/05/22 |
391.5300 |
-0.66% |
| 2025/06/05 |
397.3500 |
0.29% |
2025/05/21 |
394.1400 |
-1.20% |
| 2025/06/04 |
396.2000 |
0.42% |
2025/05/20 |
398.9200 |
0.27% |
| 2025/06/03 |
394.5500 |
0.33% |
2025/05/19 |
397.8300 |
0.25% |
| 2025/06/02 |
393.2400 |
-0.30% |
2025/05/16 |
396.8200 |
0.51% |
| 2025/05/30 |
394.4400 |
0.37% |
2025/05/15 |
394.8200 |
0.14% |
| 2025/05/28 |
392.9700 |
-0.50% |
2025/05/14 |
394.2800 |
-0.57% |
| 2025/05/27 |
394.9400 |
1.14% |
2025/05/13 |
396.5600 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D/美元 |
-0.01% |
2.15% |
4.95% |
3.92% |
6.54% |
11.75% |
10.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
