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法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
376.0600 |
1.2100 |
0.32% |
2.55% |
2025/04/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-10.22% |
3.13% |
25.63% |
-20.65% |
27.93% |
7.79% |
17.12% |
-18.48% |
16.60% |
1.53% |
| 含息 |
-5.97% |
3.13% |
25.63% |
-20.65% |
27.93% |
7.79% |
17.12% |
-18.48% |
16.60% |
1.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
376.0600 |
0.32% |
2025/04/10 |
351.8500 |
-0.39% |
| 2025/04/25 |
374.8500 |
0.23% |
2025/04/09 |
353.2400 |
3.49% |
| 2025/04/24 |
374.0000 |
0.70% |
2025/04/08 |
341.3400 |
-0.20% |
| 2025/04/23 |
371.4000 |
1.58% |
2025/04/07 |
342.0100 |
-2.67% |
| 2025/04/22 |
365.6100 |
1.21% |
2025/04/04 |
351.4100 |
-5.91% |
| 2025/04/17 |
361.2300 |
-0.03% |
2025/04/03 |
373.4700 |
-2.37% |
| 2025/04/16 |
361.3300 |
-0.74% |
2025/03/31 |
382.5400 |
-0.66% |
| 2025/04/15 |
364.0400 |
0.19% |
2025/03/28 |
385.1000 |
-1.38% |
| 2025/04/14 |
363.3400 |
2.10% |
2025/03/27 |
390.4900 |
-0.37% |
| 2025/04/11 |
355.8600 |
1.14% |
2025/03/26 |
391.9300 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D/美元 |
0.32% |
4.11% |
-2.35% |
-0.90% |
-1.62% |
3.06% |
2.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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