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法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
420.7100 |
2.75 |
0.66% |
14.72% |
2025/11/12 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-10.22% |
3.13% |
25.63% |
-20.65% |
27.93% |
7.79% |
17.12% |
-18.48% |
16.60% |
1.53% |
| 含息 |
-5.97% |
3.13% |
25.63% |
-20.65% |
27.93% |
7.79% |
17.12% |
-18.48% |
16.60% |
1.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/12 |
420.7100 |
0.66% |
2025/10/29 |
419.0100 |
-0.68% |
| 2025/11/11 |
417.9600 |
1.62% |
2025/10/28 |
421.8700 |
-0.88% |
| 2025/11/10 |
411.2800 |
0.91% |
2025/10/27 |
425.6200 |
0.39% |
| 2025/11/07 |
407.5700 |
0.15% |
2025/10/24 |
423.9700 |
0.21% |
| 2025/11/06 |
406.9600 |
-0.70% |
2025/10/23 |
423.0800 |
-0.43% |
| 2025/11/05 |
409.8200 |
0.21% |
2025/10/21 |
424.9200 |
0.39% |
| 2025/11/04 |
408.9700 |
-0.90% |
2025/10/20 |
423.2800 |
1.00% |
| 2025/11/03 |
412.6800 |
-0.63% |
2025/10/17 |
419.1000 |
0.05% |
| 2025/10/31 |
415.2900 |
-0.12% |
2025/10/16 |
418.9100 |
0.16% |
| 2025/10/30 |
415.7700 |
-0.77% |
2025/10/15 |
418.2500 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D/美元 |
0.66% |
2.66% |
1.83% |
2.65% |
6.26% |
12.48% |
14.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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