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法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.1400 |
-0.0700 |
-0.43% |
-5.00% |
2025/08/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 5.45% |
6.35% |
-5.15% |
1.42% |
7.97% |
3.21% |
1.26% |
-12.24% |
1.66% |
2.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
16.1400 |
-0.43% |
2025/07/22 |
16.0000 |
0.13% |
| 2025/08/05 |
16.2100 |
0.31% |
2025/07/21 |
15.9800 |
0.13% |
| 2025/08/01 |
16.1600 |
-0.19% |
2025/07/18 |
15.9600 |
-0.25% |
| 2025/07/31 |
16.1900 |
0.19% |
2025/07/17 |
16.0000 |
0.06% |
| 2025/07/30 |
16.1600 |
0.00% |
2025/07/16 |
15.9900 |
0.25% |
| 2025/07/29 |
16.1600 |
0.94% |
2025/07/15 |
15.9500 |
0.13% |
| 2025/07/28 |
16.0100 |
0.57% |
2025/07/14 |
15.9300 |
-0.06% |
| 2025/07/25 |
15.9200 |
0.13% |
2025/07/11 |
15.9400 |
-0.50% |
| 2025/07/24 |
15.9000 |
-0.38% |
2025/07/10 |
16.0200 |
0.19% |
| 2025/07/23 |
15.9600 |
-0.25% |
2025/07/09 |
15.9900 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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