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法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.3000 |
0 |
0.00% |
1.43% |
2026/03/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.35% |
-5.15% |
1.42% |
7.97% |
3.21% |
1.26% |
-12.24% |
1.66% |
2.66% |
-5.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/11 |
16.3000 |
0.00% |
2026/02/24 |
16.3200 |
0.06% |
| 2026/03/10 |
16.3000 |
-0.06% |
2026/02/23 |
16.3100 |
0.12% |
| 2026/03/09 |
16.3100 |
-0.12% |
2026/02/20 |
16.2900 |
-0.06% |
| 2026/03/06 |
16.3300 |
-0.24% |
2026/02/19 |
16.3000 |
0.93% |
| 2026/03/05 |
16.3700 |
0.00% |
2026/02/11 |
16.1500 |
0.37% |
| 2026/03/04 |
16.3700 |
-0.24% |
2026/02/10 |
16.0900 |
0.31% |
| 2026/03/03 |
16.4100 |
0.24% |
2026/02/09 |
16.0400 |
-0.31% |
| 2026/03/02 |
16.3700 |
0.24% |
2026/02/06 |
16.0900 |
-0.12% |
| 2026/02/27 |
16.3300 |
0.06% |
2026/02/05 |
16.1100 |
0.19% |
| 2026/02/26 |
16.3200 |
0.00% |
2026/02/04 |
16.0800 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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