法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 16.3600 0.0100 0.06% -1.15% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
12.64% 5.45% 6.35% -5.15% 1.42% 7.97% 3.21% 1.26% -12.24% 1.66%

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 16.3600 0.06% 2024/03/11 16.4000 0.18%
2024/03/25 16.3500 -0.24% 2024/03/08 16.3700 0.00%
2024/03/22 16.3900 0.49% 2024/03/07 16.3700 0.12%
2024/03/21 16.3100 0.06% 2024/03/06 16.3500 -0.06%
2024/03/20 16.3000 0.12% 2024/03/05 16.3600 0.43%
2024/03/19 16.2800 0.12% 2024/03/04 16.2900 -0.31%
2024/03/15 16.2600 -0.18% 2024/03/01 16.3400 0.06%
2024/03/14 16.2900 -0.18% 2024/02/29 16.3300 0.37%
2024/03/13 16.3200 -0.31% 2024/02/28 16.2700 0.12%
2024/03/12 16.3700 -0.18% 2024/02/27 16.2500 -0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A/歐元 0.06% 0.49% 0.00% -0.85% 2.38% -2.09% -1.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)