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法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.2800 |
0.0300 |
0.18% |
-4.18% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 5.45% |
6.35% |
-5.15% |
1.42% |
7.97% |
3.21% |
1.26% |
-12.24% |
1.66% |
2.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
16.2800 |
0.18% |
2025/04/10 |
16.2000 |
-0.98% |
| 2025/04/25 |
16.2500 |
0.06% |
2025/04/09 |
16.3600 |
-0.85% |
| 2025/04/24 |
16.2400 |
0.31% |
2025/04/08 |
16.5000 |
-0.42% |
| 2025/04/23 |
16.1900 |
0.75% |
2025/04/07 |
16.5700 |
-0.48% |
| 2025/04/22 |
16.0700 |
-0.80% |
2025/04/04 |
16.6500 |
0.79% |
| 2025/04/17 |
16.2000 |
0.25% |
2025/04/03 |
16.5200 |
-1.14% |
| 2025/04/16 |
16.1600 |
-0.12% |
2025/03/31 |
16.7100 |
0.30% |
| 2025/04/15 |
16.1800 |
0.43% |
2025/03/28 |
16.6600 |
0.18% |
| 2025/04/14 |
16.1100 |
0.44% |
2025/03/27 |
16.6300 |
-0.12% |
| 2025/04/11 |
16.0400 |
-0.99% |
2025/03/26 |
16.6500 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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