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法盛訂閱經濟基金 R/A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
111.5400 |
0.3600 |
0.32% |
5.99% |
2023/09/27 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/09/27 |
111.5400 |
0.32% |
2023/09/13 |
116.7600 |
0.01% |
| 2023/09/26 |
111.1800 |
-1.27% |
2023/09/12 |
116.7500 |
-0.76% |
| 2023/09/25 |
112.6100 |
-0.12% |
2023/09/11 |
117.6400 |
0.57% |
| 2023/09/22 |
112.7400 |
-0.14% |
2023/09/08 |
116.9700 |
-0.22% |
| 2023/09/21 |
112.9000 |
-2.12% |
2023/09/07 |
117.2300 |
-0.06% |
| 2023/09/20 |
115.3500 |
-0.27% |
2023/09/06 |
117.3000 |
0.27% |
| 2023/09/19 |
115.6600 |
-0.10% |
2023/09/05 |
116.9800 |
-0.38% |
| 2023/09/18 |
115.7800 |
-0.20% |
2023/09/01 |
117.4300 |
0.14% |
| 2023/09/15 |
116.0100 |
-1.34% |
2023/08/31 |
117.2700 |
0.09% |
| 2023/09/14 |
117.5900 |
0.71% |
2023/08/30 |
117.1700 |
0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛訂閱經濟基金 R/A/美元 |
0.32% |
-3.30% |
-2.06% |
-2.25% |
1.20% |
9.68% |
5.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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