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法盛訂閱經濟基金 R/A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
120.5500 |
-0.2900 |
-0.24% |
-11.99% |
2026/06/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.92% |
13.66% |
-5.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/30 |
120.5500 |
-0.24% |
2026/06/11 |
125.0800 |
-0.31% |
| 2026/06/29 |
120.8400 |
0.16% |
2026/06/10 |
125.4700 |
-0.29% |
| 2026/06/26 |
120.6500 |
1.96% |
2026/06/09 |
125.8400 |
-0.44% |
| 2026/06/25 |
118.3300 |
-1.56% |
2026/06/08 |
126.4000 |
-0.48% |
| 2026/06/24 |
120.2000 |
-0.17% |
2026/06/05 |
127.0100 |
-1.37% |
| 2026/06/22 |
120.4000 |
-1.79% |
2026/06/04 |
128.7800 |
0.34% |
| 2026/06/18 |
122.5900 |
-0.64% |
2026/06/03 |
128.3400 |
-2.35% |
| 2026/06/17 |
123.3800 |
-2.51% |
2026/06/02 |
131.4300 |
-1.17% |
| 2026/06/15 |
126.5600 |
0.58% |
2026/06/01 |
132.9900 |
2.88% |
| 2026/06/12 |
125.8300 |
0.60% |
2026/05/29 |
129.2700 |
1.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛訂閱經濟基金 R/A/美元 |
-0.24% |
0.12% |
-6.75% |
2.71% |
-12.59% |
-22.52% |
-11.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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