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法盛訂閱經濟基金 R/A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
145.1200 |
1.5700 |
1.09% |
0.33% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.92% |
13.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
145.1200 |
1.09% |
2025/04/11 |
136.3500 |
1.31% |
| 2025/04/28 |
143.5500 |
-0.01% |
2025/04/10 |
134.5900 |
-1.02% |
| 2025/04/25 |
143.5600 |
0.24% |
2025/04/09 |
135.9800 |
6.13% |
| 2025/04/24 |
143.2200 |
2.03% |
2025/04/08 |
128.1200 |
-0.27% |
| 2025/04/23 |
140.3700 |
1.15% |
2025/04/07 |
128.4700 |
-1.92% |
| 2025/04/22 |
138.7800 |
0.04% |
2025/04/04 |
130.9900 |
-7.06% |
| 2025/04/17 |
138.7200 |
0.53% |
2025/04/01 |
140.9400 |
0.62% |
| 2025/04/16 |
137.9900 |
-1.13% |
2025/03/31 |
140.0700 |
-0.02% |
| 2025/04/15 |
139.5700 |
1.16% |
2025/03/28 |
140.1000 |
-1.50% |
| 2025/04/14 |
137.9700 |
1.19% |
2025/03/27 |
142.2300 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛訂閱經濟基金 R/A/美元 |
1.09% |
4.57% |
3.58% |
-3.36% |
4.00% |
16.93% |
0.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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