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法盛訂閱經濟基金 R/A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
124.0300 |
-0.5600 |
-0.45% |
-9.45% |
2026/05/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.92% |
13.66% |
-5.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/11 |
124.0300 |
-0.45% |
2026/04/24 |
126.4700 |
0.33% |
| 2026/05/08 |
124.5900 |
-0.56% |
2026/04/23 |
126.0500 |
-1.73% |
| 2026/05/07 |
125.2900 |
-0.06% |
2026/04/22 |
128.2700 |
0.15% |
| 2026/05/06 |
125.3600 |
-0.06% |
2026/04/21 |
128.0800 |
0.03% |
| 2026/05/05 |
125.4300 |
-0.45% |
2026/04/20 |
128.0400 |
0.02% |
| 2026/05/04 |
126.0000 |
0.66% |
2026/04/17 |
128.0100 |
1.94% |
| 2026/04/30 |
125.1800 |
0.56% |
2026/04/15 |
125.5700 |
2.11% |
| 2026/04/29 |
124.4800 |
0.02% |
2026/04/14 |
122.9800 |
0.92% |
| 2026/04/28 |
124.4600 |
-0.99% |
2026/04/13 |
121.8600 |
1.82% |
| 2026/04/27 |
125.7100 |
-0.60% |
2026/04/10 |
119.6800 |
-1.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛訂閱經濟基金 R/A/美元 |
-0.45% |
-1.56% |
3.63% |
2.61% |
-11.16% |
-16.71% |
-9.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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