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法盛訂閱經濟基金 R/A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
138.5400 |
0.2300 |
0.17% |
-4.22% |
2025/11/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.92% |
13.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/10 |
138.5400 |
0.17% |
2025/10/27 |
146.1400 |
0.38% |
| 2025/11/07 |
138.3100 |
-0.04% |
2025/10/24 |
145.5800 |
0.80% |
| 2025/11/06 |
138.3700 |
-1.22% |
2025/10/22 |
144.4300 |
-0.37% |
| 2025/11/05 |
140.0800 |
-0.12% |
2025/10/21 |
144.9600 |
0.91% |
| 2025/11/04 |
140.2500 |
-0.79% |
2025/10/20 |
143.6500 |
0.93% |
| 2025/11/03 |
141.3600 |
0.09% |
2025/10/17 |
142.3200 |
0.35% |
| 2025/10/31 |
141.2300 |
0.07% |
2025/10/16 |
141.8300 |
-0.65% |
| 2025/10/30 |
141.1300 |
-0.51% |
2025/10/15 |
142.7600 |
-0.13% |
| 2025/10/29 |
141.8500 |
-2.56% |
2025/10/14 |
142.9400 |
0.26% |
| 2025/10/28 |
145.5700 |
-0.39% |
2025/10/13 |
142.5700 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛訂閱經濟基金 R/A/美元 |
0.17% |
-1.99% |
-2.22% |
-7.24% |
-6.96% |
-4.99% |
-4.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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