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法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
376.6600 |
3.6100 |
0.97% |
6.43% |
2025/07/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.72% |
49.56% |
32.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
376.6600 |
0.97% |
2025/06/17 |
361.5300 |
-1.12% |
| 2025/07/01 |
373.0500 |
-0.64% |
2025/06/16 |
365.6100 |
1.02% |
| 2025/06/30 |
375.4700 |
0.31% |
2025/06/13 |
361.9200 |
-0.84% |
| 2025/06/27 |
374.3100 |
1.02% |
2025/06/12 |
365.0000 |
0.41% |
| 2025/06/26 |
370.5300 |
1.04% |
2025/06/11 |
363.5000 |
-0.23% |
| 2025/06/25 |
366.7200 |
-0.35% |
2025/06/10 |
364.3300 |
1.48% |
| 2025/06/24 |
368.0200 |
2.73% |
2025/06/06 |
359.0200 |
1.52% |
| 2025/06/20 |
358.2500 |
-0.68% |
2025/06/05 |
353.6300 |
-1.04% |
| 2025/06/19 |
360.6900 |
-0.01% |
2025/06/04 |
357.3600 |
0.24% |
| 2025/06/18 |
360.7100 |
-0.23% |
2025/06/03 |
356.5200 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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