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法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
329.8900 |
0.4200 |
0.13% |
23.81% |
2024/10/21 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.72% |
49.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/21 |
329.8900 |
0.13% |
2024/10/04 |
324.9300 |
1.52% |
| 2024/10/18 |
329.4700 |
0.92% |
2024/10/03 |
320.0700 |
-0.40% |
| 2024/10/17 |
326.4800 |
0.03% |
2024/10/02 |
321.3600 |
-0.90% |
| 2024/10/16 |
326.3900 |
0.51% |
2024/09/27 |
324.2900 |
-0.12% |
| 2024/10/15 |
324.7200 |
-0.75% |
2024/09/26 |
324.6700 |
0.60% |
| 2024/10/14 |
327.1900 |
0.53% |
2024/09/25 |
322.7400 |
-0.02% |
| 2024/10/11 |
325.4700 |
0.00% |
2024/09/24 |
322.7900 |
0.45% |
| 2024/10/10 |
325.4700 |
-0.06% |
2024/09/23 |
321.3400 |
0.38% |
| 2024/10/09 |
325.6600 |
1.47% |
2024/09/20 |
320.1300 |
-0.64% |
| 2024/10/07 |
320.9400 |
-1.23% |
2024/09/19 |
322.1800 |
2.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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