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法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
232.7900 |
-3.28 |
-1.39% |
30.66% |
2023/09/26 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/09/26 |
232.7900 |
-1.39% |
2023/09/12 |
246.8300 |
-1.58% |
| 2023/09/25 |
236.0700 |
0.51% |
2023/09/11 |
250.7800 |
1.26% |
| 2023/09/22 |
234.8700 |
-0.34% |
2023/09/08 |
247.6600 |
-0.29% |
| 2023/09/21 |
235.6700 |
-2.01% |
2023/09/07 |
248.3800 |
-0.33% |
| 2023/09/20 |
240.5000 |
-1.45% |
2023/09/06 |
249.1900 |
-0.69% |
| 2023/09/19 |
244.0300 |
-0.31% |
2023/09/05 |
250.9100 |
0.11% |
| 2023/09/18 |
244.8000 |
-0.43% |
2023/09/04 |
250.6300 |
-0.02% |
| 2023/09/15 |
245.8500 |
-1.30% |
2023/09/01 |
250.6700 |
-0.22% |
| 2023/09/14 |
249.0800 |
0.57% |
2023/08/31 |
251.2200 |
0.01% |
| 2023/09/13 |
247.6700 |
0.34% |
2023/08/30 |
251.1900 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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