|
|
|
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
321.5800 |
0.3500 |
0.11% |
-9.13% |
2025/04/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.72% |
49.56% |
32.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
321.5800 |
0.11% |
2025/04/10 |
303.0800 |
-4.35% |
| 2025/04/25 |
321.2300 |
1.52% |
2025/04/09 |
316.8800 |
11.29% |
| 2025/04/24 |
316.4100 |
2.72% |
2025/04/08 |
284.7300 |
-1.82% |
| 2025/04/23 |
308.0200 |
2.48% |
2025/04/07 |
290.0000 |
0.27% |
| 2025/04/22 |
300.5600 |
0.52% |
2025/04/04 |
289.2200 |
-5.97% |
| 2025/04/17 |
299.0000 |
-0.26% |
2025/04/03 |
307.5900 |
-4.12% |
| 2025/04/16 |
299.7900 |
-2.68% |
2025/03/31 |
320.8100 |
-0.35% |
| 2025/04/15 |
308.0400 |
-0.16% |
2025/03/28 |
321.9300 |
-2.84% |
| 2025/04/14 |
308.5200 |
0.45% |
2025/03/27 |
331.3400 |
-0.35% |
| 2025/04/11 |
307.1400 |
1.34% |
2025/03/26 |
332.5200 |
-2.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
