法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 232.7900 -3.28 -1.39% 30.66% 2023/09/26

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - -28.72%

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/26 232.7900 -1.39% 2023/09/12 246.8300 -1.58%
2023/09/25 236.0700 0.51% 2023/09/11 250.7800 1.26%
2023/09/22 234.8700 -0.34% 2023/09/08 247.6600 -0.29%
2023/09/21 235.6700 -2.01% 2023/09/07 248.3800 -0.33%
2023/09/20 240.5000 -1.45% 2023/09/06 249.1900 -0.69%
2023/09/19 244.0300 -0.31% 2023/09/05 250.9100 0.11%
2023/09/18 244.8000 -0.43% 2023/09/04 250.6300 -0.02%
2023/09/15 245.8500 -1.30% 2023/09/01 250.6700 -0.22%
2023/09/14 249.0800 0.57% 2023/08/31 251.2200 0.01%
2023/09/13 247.6700 0.34% 2023/08/30 251.1900 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A/美元 -1.39% -4.61% -4.29% -2.23% 12.44% 37.44% 30.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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