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法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
401.5300 |
4.1100 |
1.03% |
13.46% |
2025/10/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.72% |
49.56% |
32.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/20 |
401.5300 |
1.03% |
2025/10/03 |
399.8400 |
-0.05% |
| 2025/10/17 |
397.4200 |
0.36% |
2025/10/01 |
400.0600 |
0.87% |
| 2025/10/16 |
396.0000 |
-0.17% |
2025/09/30 |
396.6000 |
-0.07% |
| 2025/10/15 |
396.6900 |
0.35% |
2025/09/29 |
396.8800 |
0.65% |
| 2025/10/14 |
395.2900 |
-0.66% |
2025/09/26 |
394.3200 |
-0.94% |
| 2025/10/13 |
397.9100 |
1.67% |
2025/09/24 |
398.0800 |
-0.08% |
| 2025/10/10 |
391.3900 |
-2.91% |
2025/09/23 |
398.3800 |
-1.44% |
| 2025/10/09 |
403.1200 |
0.79% |
2025/09/22 |
404.2000 |
0.74% |
| 2025/10/07 |
399.9600 |
-0.78% |
2025/09/19 |
401.2400 |
0.54% |
| 2025/10/06 |
403.1200 |
0.82% |
2025/09/18 |
399.0700 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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