法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 307.5200 -2.1100 -0.68% 15.41% 2024/07/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -28.72% 49.56%

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/19 307.5200 -0.68% 2024/07/05 321.4500 1.09%
2024/07/18 309.6300 -0.75% 2024/07/04 317.9700 -0.01%
2024/07/17 311.9800 -2.30% 2024/07/03 317.9900 0.85%
2024/07/16 319.3300 0.53% 2024/07/02 315.3100 0.90%
2024/07/15 317.6600 -0.14% 2024/07/01 312.5100 0.70%
2024/07/12 318.0900 0.47% 2024/06/28 310.3400 -0.80%
2024/07/11 316.6100 -1.94% 2024/06/27 312.8500 0.30%
2024/07/10 322.8800 0.78% 2024/06/26 311.9100 0.49%
2024/07/09 320.3800 -0.08% 2024/06/25 310.3900 1.15%
2024/07/08 320.6400 -0.25% 2024/06/24 306.8700 -0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A/美元 -0.68% -3.32% -0.95% 10.91% 12.80% 20.21% 15.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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