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法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
286.9000 |
0.2800 |
0.10% |
7.67% |
2024/04/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.72% |
49.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/16 |
286.9000 |
0.10% |
2024/03/27 |
299.1700 |
-0.08% |
| 2024/04/15 |
286.6200 |
-1.95% |
2024/03/26 |
299.4000 |
-0.22% |
| 2024/04/12 |
292.3200 |
-1.56% |
2024/03/25 |
300.0700 |
-0.17% |
| 2024/04/11 |
296.9400 |
0.93% |
2024/03/22 |
300.5800 |
0.02% |
| 2024/04/10 |
294.1900 |
-0.81% |
2024/03/21 |
300.5100 |
0.07% |
| 2024/04/09 |
296.5800 |
0.06% |
2024/03/20 |
300.3100 |
1.21% |
| 2024/04/08 |
296.4000 |
0.05% |
2024/03/19 |
296.7100 |
0.23% |
| 2024/04/05 |
296.2500 |
1.15% |
2024/03/18 |
296.0400 |
1.09% |
| 2024/04/04 |
292.8900 |
-1.95% |
2024/03/15 |
292.8400 |
-0.79% |
| 2024/03/28 |
298.7000 |
-0.16% |
2024/03/14 |
295.1600 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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