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法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
375.6800 |
0.6300 |
0.17% |
-6.28% |
2026/03/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.72% |
49.56% |
32.82% |
13.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/11 |
375.6800 |
0.17% |
2026/02/24 |
373.1500 |
0.92% |
| 2026/03/10 |
375.0500 |
-0.31% |
2026/02/23 |
369.7500 |
-1.98% |
| 2026/03/09 |
376.2300 |
0.53% |
2026/02/20 |
377.2300 |
0.74% |
| 2026/03/06 |
374.2300 |
-1.08% |
2026/02/19 |
374.4600 |
-1.06% |
| 2026/03/05 |
378.3300 |
-0.21% |
2026/02/11 |
378.4800 |
-1.02% |
| 2026/03/04 |
379.1300 |
1.30% |
2026/02/10 |
382.3700 |
-0.02% |
| 2026/03/03 |
374.2500 |
-0.68% |
2026/02/09 |
382.4300 |
0.86% |
| 2026/03/02 |
376.8000 |
-0.10% |
2026/02/06 |
379.1800 |
1.56% |
| 2026/02/27 |
377.1700 |
0.17% |
2026/02/05 |
373.3600 |
-1.80% |
| 2026/02/26 |
376.5400 |
0.91% |
2026/02/04 |
380.1900 |
-0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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