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法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
384.9000 |
0.6600 |
0.17% |
8.76% |
2025/11/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.72% |
49.56% |
32.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/19 |
384.9000 |
0.17% |
2025/11/05 |
400.9300 |
0.75% |
| 2025/11/18 |
384.2400 |
-0.62% |
2025/11/04 |
397.9300 |
-1.91% |
| 2025/11/17 |
386.6500 |
-0.72% |
2025/11/03 |
405.6700 |
0.30% |
| 2025/11/14 |
389.4700 |
-0.20% |
2025/10/31 |
404.4700 |
1.03% |
| 2025/11/13 |
390.2500 |
-2.20% |
2025/10/30 |
400.3500 |
-2.16% |
| 2025/11/12 |
399.0200 |
-0.46% |
2025/10/29 |
409.2000 |
-0.62% |
| 2025/11/11 |
400.8800 |
0.33% |
2025/10/28 |
411.7400 |
0.67% |
| 2025/11/10 |
399.5600 |
1.95% |
2025/10/27 |
409.0200 |
1.31% |
| 2025/11/07 |
391.9200 |
-0.32% |
2025/10/24 |
403.7200 |
0.41% |
| 2025/11/06 |
393.1700 |
-1.94% |
2025/10/23 |
402.0900 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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