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法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
385.1700 |
7.4300 |
1.97% |
-3.91% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.72% |
49.56% |
32.82% |
13.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
385.1700 |
1.97% |
2026/03/30 |
341.3400 |
0.28% |
| 2026/04/14 |
377.7400 |
2.29% |
2026/03/27 |
340.3900 |
-2.52% |
| 2026/04/13 |
369.2800 |
1.77% |
2026/03/26 |
349.1800 |
-1.97% |
| 2026/04/10 |
362.8400 |
-0.18% |
2026/03/25 |
356.1900 |
0.60% |
| 2026/04/09 |
363.4800 |
0.21% |
2026/03/24 |
354.0700 |
-1.48% |
| 2026/04/08 |
362.7200 |
2.29% |
2026/03/23 |
359.3800 |
1.18% |
| 2026/04/07 |
354.6100 |
-0.16% |
2026/03/20 |
355.1900 |
-1.65% |
| 2026/04/02 |
355.1800 |
-0.29% |
2026/03/19 |
361.1500 |
-0.65% |
| 2026/04/01 |
356.2000 |
0.72% |
2026/03/18 |
363.5200 |
-1.70% |
| 2026/03/31 |
353.6600 |
3.61% |
2026/03/17 |
369.8000 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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