|
|
|
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8100 |
-0.0400 |
-0.37% |
1.22% |
2024/07/24 |
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.43% |
6.91% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.43% |
6.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/24 |
10.8100 |
-0.37% |
2024/07/08 |
10.8000 |
0.19% |
| 2024/07/19 |
10.8500 |
-0.28% |
2024/07/05 |
10.7800 |
0.37% |
| 2024/07/18 |
10.8800 |
-0.18% |
2024/07/03 |
10.7400 |
0.56% |
| 2024/07/17 |
10.9000 |
-0.09% |
2024/07/02 |
10.6800 |
0.28% |
| 2024/07/16 |
10.9100 |
0.37% |
2024/07/01 |
10.6500 |
-0.65% |
| 2024/07/15 |
10.8700 |
-0.18% |
2024/06/28 |
10.7200 |
-0.28% |
| 2024/07/12 |
10.8900 |
0.28% |
2024/06/27 |
10.7500 |
0.09% |
| 2024/07/11 |
10.8600 |
0.56% |
2024/06/26 |
10.7400 |
-0.46% |
| 2024/07/10 |
10.8000 |
0.09% |
2024/06/25 |
10.7900 |
0.09% |
| 2024/07/09 |
10.7900 |
-0.09% |
2024/06/24 |
10.7800 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
