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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3800 |
0.0400 |
0.35% |
2.34% |
2025/04/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
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- |
- |
-13.43% |
6.91% |
4.12% |
| 含息 |
- |
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- |
- |
- |
- |
-13.43% |
6.91% |
4.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
11.3800 |
0.35% |
2025/04/10 |
11.1100 |
-0.09% |
| 2025/04/25 |
11.3400 |
0.44% |
2025/04/09 |
11.1200 |
-0.36% |
| 2025/04/24 |
11.2900 |
0.44% |
2025/04/08 |
11.1600 |
-0.27% |
| 2025/04/23 |
11.2400 |
0.27% |
2025/04/07 |
11.1900 |
-1.06% |
| 2025/04/22 |
11.2100 |
-0.18% |
2025/04/04 |
11.3100 |
-0.53% |
| 2025/04/17 |
11.2300 |
0.00% |
2025/04/03 |
11.3700 |
0.35% |
| 2025/04/16 |
11.2300 |
0.36% |
2025/03/31 |
11.3300 |
0.09% |
| 2025/04/15 |
11.1900 |
0.27% |
2025/03/28 |
11.3200 |
0.27% |
| 2025/04/14 |
11.1600 |
0.81% |
2025/03/27 |
11.2900 |
-0.09% |
| 2025/04/11 |
11.0700 |
-0.36% |
2025/03/26 |
11.3000 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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