法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.7700 -0.0200 -0.19% 0.84% 2024/06/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -13.43% 6.91%
含息 - - - - - - - - -13.43% 6.91%

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/20 10.7700 -0.19% 2024/06/04 10.7400 0.94%
2024/06/18 10.7900 0.37% 2024/05/31 10.6400 0.38%
2024/06/17 10.7500 -0.37% 2024/05/30 10.6000 0.38%
2024/06/14 10.7900 0.00% 2024/05/29 10.5600 -0.56%
2024/06/13 10.7900 0.28% 2024/05/28 10.6200 -0.28%
2024/06/12 10.7600 0.56% 2024/05/24 10.6500 0.00%
2024/06/11 10.7000 0.28% 2024/05/23 10.6500 -0.28%
2024/06/10 10.6700 -0.19% 2024/05/22 10.6800 -0.09%
2024/06/07 10.6900 -0.74% 2024/05/21 10.6900 0.09%
2024/06/05 10.7700 0.28% 2024/05/20 10.6800 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元) -0.19% -0.19% 0.84% 1.13% 1.32% 5.59% 0.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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