法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.9800	-0.0200	-0.20%	-0.10%	2023/09/26

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-13.43%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-13.43%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
04/01	0.003	-	-
總計	0.003	-	-

2022年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/09/26	9.9800	-0.20%	2023/09/12	10.1200	0.10%
2023/09/25	10.0000	-0.50%	2023/09/11	10.1100	0.00%
2023/09/22	10.0500	0.30%	2023/09/08	10.1100	0.10%
2023/09/21	10.0200	-0.69%	2023/09/07	10.1000	0.10%
2023/09/20	10.0900	0.10%	2023/09/06	10.0900	-0.10%
2023/09/19	10.0800	-0.30%	2023/09/05	10.1000	-0.59%
2023/09/18	10.1100	0.10%	2023/09/01	10.1600	-0.29%
2023/09/15	10.1000	-0.20%	2023/08/31	10.1900	0.20%
2023/09/14	10.1200	-0.10%	2023/08/30	10.1700	0.00%
2023/09/13	10.1300	0.10%	2023/08/29	10.1700	0.59%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	-0.20%	-0.99%	-1.09%	-2.16%	-2.25%	2.15%	-0.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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