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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8900 |
0.0100 |
0.08% |
6.92% |
2025/09/15 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
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-13.43% |
6.91% |
4.12% |
| 含息 |
- |
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- |
- |
- |
- |
-13.43% |
6.91% |
4.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
11.8900 |
0.08% |
2025/08/29 |
11.7900 |
0.00% |
| 2025/09/12 |
11.8800 |
0.00% |
2025/08/28 |
11.7900 |
0.08% |
| 2025/09/11 |
11.8800 |
0.17% |
2025/08/27 |
11.7800 |
0.08% |
| 2025/09/10 |
11.8600 |
0.00% |
2025/08/26 |
11.7700 |
0.34% |
| 2025/09/09 |
11.8600 |
-0.08% |
2025/08/25 |
11.7300 |
-0.09% |
| 2025/09/08 |
11.8700 |
0.17% |
2025/08/22 |
11.7400 |
0.43% |
| 2025/09/05 |
11.8500 |
0.25% |
2025/08/21 |
11.6900 |
-0.17% |
| 2025/09/04 |
11.8200 |
0.25% |
2025/08/20 |
11.7100 |
0.00% |
| 2025/09/03 |
11.7900 |
0.17% |
2025/08/19 |
11.7100 |
0.09% |
| 2025/09/02 |
11.7700 |
-0.17% |
2025/08/18 |
11.7000 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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