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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4400 |
0.0300 |
0.29% |
-1.97% |
2024/04/23 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
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-13.52% |
6.71% |
| 含息 |
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- |
- |
-13.52% |
6.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
10.4400 |
0.29% |
2024/04/09 |
10.6200 |
0.38% |
| 2024/04/22 |
10.4100 |
0.10% |
2024/04/08 |
10.5800 |
-0.09% |
| 2024/04/19 |
10.4000 |
0.10% |
2024/04/05 |
10.5900 |
-0.38% |
| 2024/04/18 |
10.3900 |
-0.10% |
2024/04/04 |
10.6300 |
-0.56% |
| 2024/04/17 |
10.4000 |
0.29% |
2024/03/28 |
10.6900 |
0.09% |
| 2024/04/16 |
10.3700 |
-0.48% |
2024/03/27 |
10.6800 |
0.28% |
| 2024/04/15 |
10.4200 |
-0.67% |
2024/03/26 |
10.6500 |
0.00% |
| 2024/04/12 |
10.4900 |
0.00% |
2024/03/25 |
10.6500 |
-0.19% |
| 2024/04/11 |
10.4900 |
-0.19% |
2024/03/22 |
10.6700 |
0.28% |
| 2024/04/10 |
10.5100 |
-1.04% |
2024/03/21 |
10.6400 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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