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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.2300 |
0.0600 |
0.33% |
3.05% |
2025/06/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.33% |
10.18% |
7.18% |
-4.03% |
11.37% |
4.87% |
0.50% |
-13.26% |
7.23% |
4.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
18.2300 |
0.33% |
2025/05/23 |
18.0600 |
0.06% |
| 2025/06/10 |
18.1700 |
0.06% |
2025/05/22 |
18.0500 |
0.11% |
| 2025/06/09 |
18.1600 |
0.17% |
2025/05/21 |
18.0300 |
-0.44% |
| 2025/06/06 |
18.1300 |
-0.44% |
2025/05/20 |
18.1100 |
0.06% |
| 2025/06/05 |
18.2100 |
-0.22% |
2025/05/19 |
18.1000 |
0.06% |
| 2025/06/04 |
18.2500 |
0.44% |
2025/05/16 |
18.0900 |
0.06% |
| 2025/06/03 |
18.1700 |
-0.11% |
2025/05/15 |
18.0800 |
0.39% |
| 2025/05/30 |
18.1900 |
0.11% |
2025/05/14 |
18.0100 |
-0.17% |
| 2025/05/29 |
18.1700 |
0.11% |
2025/05/13 |
18.0400 |
0.11% |
| 2025/05/27 |
18.1500 |
0.50% |
2025/05/12 |
18.0200 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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