法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.9200 0.0100 0.06% 0.12% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.93% -7.33% 10.18% 7.18% -4.03% 11.37% 4.87% 0.50% -13.26% 7.23%

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 16.9200 0.06% 2024/03/11 16.9700 0.00%
2024/03/25 16.9100 -0.18% 2024/03/08 16.9700 0.06%
2024/03/22 16.9400 0.30% 2024/03/07 16.9600 0.24%
2024/03/21 16.8900 0.18% 2024/03/06 16.9200 0.30%
2024/03/20 16.8600 0.12% 2024/03/05 16.8700 0.42%
2024/03/19 16.8400 0.12% 2024/03/04 16.8000 -0.12%
2024/03/15 16.8200 -0.12% 2024/03/01 16.8200 0.36%
2024/03/14 16.8400 -0.53% 2024/02/29 16.7600 0.18%
2024/03/13 16.9300 0.00% 2024/02/28 16.7300 0.06%
2024/03/12 16.9300 -0.24% 2024/02/27 16.7200 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元) 0.06% 0.48% 1.08% 0.65% 7.29% 4.96% 0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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