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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.0800 |
0.0500 |
0.26% |
7.86% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.33% |
10.18% |
7.18% |
-4.03% |
11.37% |
4.87% |
0.50% |
-13.26% |
7.23% |
4.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
19.0800 |
0.26% |
2025/11/17 |
18.9300 |
0.00% |
| 2025/12/01 |
19.0300 |
-0.16% |
2025/11/14 |
18.9300 |
-0.11% |
| 2025/11/28 |
19.0600 |
0.00% |
2025/11/13 |
18.9500 |
-0.16% |
| 2025/11/26 |
19.0600 |
0.11% |
2025/11/12 |
18.9800 |
-0.05% |
| 2025/11/25 |
19.0400 |
0.21% |
2025/11/11 |
18.9900 |
0.21% |
| 2025/11/24 |
19.0000 |
0.11% |
2025/11/10 |
18.9500 |
0.00% |
| 2025/11/21 |
18.9800 |
0.16% |
2025/11/07 |
18.9500 |
0.00% |
| 2025/11/20 |
18.9500 |
0.05% |
2025/11/06 |
18.9500 |
0.16% |
| 2025/11/19 |
18.9400 |
0.00% |
2025/11/05 |
18.9200 |
-0.05% |
| 2025/11/18 |
18.9400 |
0.05% |
2025/11/04 |
18.9300 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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