法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.7600	-0.0100	-0.10%	0.10%	2026/02/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.80%	6.58%	-4.89%	4.83%	11.32%	-9.90%	-26.86%	3.19%	-6.18%	3.61%
含息	3.28%	7.94%	-3.40%	6.01%	12.33%	-5.59%	-15.84%	5.04%	-3.68%	5.71%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.074	10.0300	0.74%
04/02	0.05	9.6600	0.52%
07/01	0.064	9.4700	0.68%
10/01	0.063	10.0600	0.63%
總計	0.251	10.0600	2.50%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.134	9.4100	1.42%
04/01	0.063	9.5200	0.66%
總計	0.197	9.5200	2.07%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/11	9.7600	-0.10%	2026/01/27	9.7300	0.21%
2026/02/10	9.7700	0.41%	2026/01/26	9.7100	0.83%
2026/02/09	9.7300	0.41%	2026/01/23	9.6300	0.10%
2026/02/06	9.6900	0.10%	2026/01/22	9.6200	0.21%
2026/02/05	9.6800	0.21%	2026/01/21	9.6000	0.10%
2026/02/04	9.6600	-0.21%	2026/01/20	9.5900	0.00%
2026/02/03	9.6800	-0.41%	2026/01/16	9.5900	-0.10%
2026/01/30	9.7200	-0.21%	2026/01/15	9.6000	-0.10%
2026/01/29	9.7400	0.10%	2026/01/14	9.6100	0.10%
2026/01/28	9.7300	0.00%	2026/01/13	9.6000	-0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D/美元	-0.10%	1.04%	1.67%	0.10%	0.21%	4.39%	0.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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