法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.3300	-0.0200	-0.21%	-4.01%	2023/09/26

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-5.69%	-2.46%	-6.49%	1.80%	6.58%	-4.89%	4.83%	11.32%	-9.90%	-26.86%
含息	-3.36%	-0.92%	-5.35%	3.28%	7.94%	-3.40%	6.01%	12.33%	-5.59%	-15.84%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.572	14.7500	3.88%
04/01	0.029	13.5200	0.21%
07/01	0.019	13.6800	0.14%
10/01	0.016	13.4600	0.12%
總計	0.636	13.4600	4.73%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	1.382	13.2900	10.40%
04/01	0.022	11.1700	0.20%
07/01	0.026	10.0800	0.26%
10/03	0.035	9.3300	0.38%
總計	1.465	9.3300	15.70%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.037	9.7200	0.38%
04/03	0.043	9.9500	0.43%
07/03	0.047	9.7700	0.48%
總計	0.127	9.7700	1.30%

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/09/26	9.3300	-0.21%	2023/09/12	9.5000	0.00%
2023/09/25	9.3500	-0.74%	2023/09/11	9.5000	0.00%
2023/09/22	9.4200	0.21%	2023/09/08	9.5000	0.11%
2023/09/21	9.4000	-0.74%	2023/09/07	9.4900	0.21%
2023/09/20	9.4700	0.11%	2023/09/06	9.4700	-0.21%
2023/09/19	9.4600	-0.11%	2023/09/05	9.4900	-1.04%
2023/09/18	9.4700	0.00%	2023/09/01	9.5900	-0.42%
2023/09/15	9.4700	-0.32%	2023/08/31	9.6300	0.00%
2023/09/14	9.5000	-0.11%	2023/08/30	9.6300	0.31%
2023/09/13	9.5100	0.11%	2023/08/29	9.6000	0.52%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D/美元	-0.21%	-1.37%	-2.10%	-4.99%	-6.89%	0.32%	-4.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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