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法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D (英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
221.3400 |
0.7300 |
0.33% |
-2.57% |
2026/05/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.16% |
21.40% |
15.07% |
4.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/05 |
221.3400 |
0.33% |
2026/04/20 |
226.8800 |
0.54% |
| 2026/05/04 |
220.6100 |
-0.37% |
2026/04/17 |
225.6600 |
0.59% |
| 2026/04/30 |
221.4200 |
0.26% |
2026/04/16 |
224.3300 |
1.15% |
| 2026/04/29 |
220.8500 |
-0.33% |
2026/04/14 |
221.7700 |
-0.57% |
| 2026/04/28 |
221.5900 |
0.23% |
2026/04/13 |
223.0500 |
1.65% |
| 2026/04/27 |
221.0800 |
-0.29% |
2026/04/10 |
219.4400 |
-1.24% |
| 2026/04/24 |
221.7200 |
-0.87% |
2026/04/09 |
222.2000 |
0.12% |
| 2026/04/23 |
223.6700 |
-0.75% |
2026/04/08 |
221.9400 |
0.12% |
| 2026/04/22 |
225.3700 |
-0.18% |
2026/04/07 |
221.6800 |
0.30% |
| 2026/04/21 |
225.7800 |
-0.48% |
2026/04/02 |
221.0200 |
0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/英鎊 |
0.33% |
-0.11% |
0.14% |
-1.67% |
0.96% |
11.10% |
-2.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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