法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 212.4600 0.1300 0.06% -1.91% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -3.16% 21.40% 15.07%

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 212.4600 0.06% 2025/06/18 205.4200 0.73%
2025/07/02 212.3300 0.80% 2025/06/17 203.9400 -0.45%
2025/07/01 210.6500 1.48% 2025/06/16 204.8600 0.77%
2025/06/30 207.5800 0.26% 2025/06/13 203.2900 -1.09%
2025/06/27 207.0500 0.87% 2025/06/12 205.5200 -0.44%
2025/06/26 205.2700 0.27% 2025/06/11 206.4200 -0.35%
2025/06/25 204.7100 -0.42% 2025/06/10 207.1400 1.23%
2025/06/24 205.5800 0.15% 2025/06/06 204.6300 2.03%
2025/06/20 205.2700 -0.25% 2025/06/05 200.5500 -0.15%
2025/06/19 205.7900 0.18% 2025/06/04 200.8600 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/英鎊 0.06% 3.50% 5.09% 7.74% -3.35% 8.60% -1.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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