法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 172.9700 -2.22 -1.27% 11.56% 2023/09/26

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - -3.16%

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/26 172.9700 -1.27% 2023/09/12 177.4900 0.84%
2023/09/25 175.1900 1.00% 2023/09/11 176.0100 -0.04%
2023/09/22 173.4600 -0.44% 2023/09/08 176.0800 0.35%
2023/09/21 174.2300 -0.85% 2023/09/07 175.4700 -0.49%
2023/09/20 175.7200 -0.86% 2023/09/06 176.3400 0.16%
2023/09/19 177.2400 -0.48% 2023/09/05 176.0600 -0.55%
2023/09/18 178.1000 0.04% 2023/09/04 177.0300 0.00%
2023/09/15 178.0300 -0.66% 2023/09/01 177.0300 0.83%
2023/09/14 179.2100 1.73% 2023/08/31 175.5800 0.45%
2023/09/13 176.1600 -0.75% 2023/08/30 174.8000 -1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/英鎊 -1.27% -2.41% 0.02% 4.98% 10.75% 8.32% 11.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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