法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 198.8900 -0.5800 -0.29% 5.67% 2024/07/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -3.16% 21.40%

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/19 198.8900 -0.29% 2024/07/05 194.2400 -0.70%
2024/07/18 199.4700 -0.84% 2024/07/04 195.6000 -0.02%
2024/07/17 201.1500 -0.39% 2024/07/03 195.6400 -0.71%
2024/07/16 201.9300 1.91% 2024/07/02 197.0400 0.50%
2024/07/15 198.1400 0.82% 2024/07/01 196.0500 -0.55%
2024/07/12 196.5300 0.09% 2024/06/28 197.1300 0.64%
2024/07/11 196.3500 0.62% 2024/06/27 195.8800 0.04%
2024/07/10 195.1400 0.31% 2024/06/26 195.8100 0.26%
2024/07/09 194.5400 0.62% 2024/06/25 195.3000 -0.72%
2024/07/08 193.3400 -0.46% 2024/06/24 196.7200 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/英鎊 -0.29% 1.20% 2.80% -1.27% 6.63% 12.88% 5.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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