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法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D (英鎊)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
英鎊 |
201.4500 |
1.9500 |
0.98% |
7.03% |
2024/04/19 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.16% |
21.40% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/19 |
201.4500 |
0.98% |
2024/04/05 |
205.2500 |
1.14% |
2024/04/18 |
199.5000 |
0.34% |
2024/04/04 |
202.9400 |
-2.58% |
2024/04/17 |
198.8200 |
-0.08% |
2024/03/28 |
208.3200 |
0.56% |
2024/04/16 |
198.9800 |
-0.64% |
2024/03/27 |
207.1600 |
1.23% |
2024/04/15 |
200.2700 |
-0.81% |
2024/03/26 |
204.6400 |
0.26% |
2024/04/12 |
201.9100 |
-0.81% |
2024/03/25 |
204.1100 |
-0.42% |
2024/04/11 |
203.5600 |
0.25% |
2024/03/22 |
204.9700 |
-0.22% |
2024/04/10 |
203.0500 |
-0.75% |
2024/03/21 |
205.4300 |
1.39% |
2024/04/09 |
204.5900 |
-0.30% |
2024/03/20 |
202.6100 |
1.31% |
2024/04/08 |
205.2100 |
-0.02% |
2024/03/19 |
200.0000 |
0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/英鎊 |
0.98% |
-0.23% |
0.72% |
8.00% |
17.29% |
24.93% |
7.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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