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法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D (英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
212.4600 |
0.1300 |
0.06% |
-1.91% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.16% |
21.40% |
15.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
212.4600 |
0.06% |
2025/06/18 |
205.4200 |
0.73% |
| 2025/07/02 |
212.3300 |
0.80% |
2025/06/17 |
203.9400 |
-0.45% |
| 2025/07/01 |
210.6500 |
1.48% |
2025/06/16 |
204.8600 |
0.77% |
| 2025/06/30 |
207.5800 |
0.26% |
2025/06/13 |
203.2900 |
-1.09% |
| 2025/06/27 |
207.0500 |
0.87% |
2025/06/12 |
205.5200 |
-0.44% |
| 2025/06/26 |
205.2700 |
0.27% |
2025/06/11 |
206.4200 |
-0.35% |
| 2025/06/25 |
204.7100 |
-0.42% |
2025/06/10 |
207.1400 |
1.23% |
| 2025/06/24 |
205.5800 |
0.15% |
2025/06/06 |
204.6300 |
2.03% |
| 2025/06/20 |
205.2700 |
-0.25% |
2025/06/05 |
200.5500 |
-0.15% |
| 2025/06/19 |
205.7900 |
0.18% |
2025/06/04 |
200.8600 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/英鎊 |
0.06% |
3.50% |
5.09% |
7.74% |
-3.35% |
8.60% |
-1.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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