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法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D (英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
220.8100 |
1.72 |
0.79% |
1.95% |
2025/11/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.16% |
21.40% |
15.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/12 |
220.8100 |
0.79% |
2025/10/29 |
218.1500 |
-1.69% |
| 2025/11/11 |
219.0900 |
0.73% |
2025/10/28 |
221.8900 |
-0.37% |
| 2025/11/10 |
217.5000 |
0.28% |
2025/10/27 |
222.7200 |
0.22% |
| 2025/11/07 |
216.9000 |
0.12% |
2025/10/24 |
222.2400 |
0.57% |
| 2025/11/06 |
216.6300 |
-1.19% |
2025/10/23 |
220.9800 |
0.76% |
| 2025/11/05 |
219.2300 |
0.18% |
2025/10/21 |
219.3100 |
1.29% |
| 2025/11/04 |
218.8400 |
0.39% |
2025/10/20 |
216.5200 |
1.07% |
| 2025/11/03 |
217.9800 |
-0.56% |
2025/10/17 |
214.2200 |
1.01% |
| 2025/10/31 |
219.2000 |
0.45% |
2025/10/16 |
212.0800 |
-1.98% |
| 2025/10/30 |
218.2100 |
0.03% |
2025/10/15 |
216.3700 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/英鎊 |
0.79% |
0.72% |
4.41% |
3.99% |
5.07% |
-0.12% |
1.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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