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法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D (英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
222.2300 |
1.06 |
0.48% |
2.60% |
2025/12/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.16% |
21.40% |
15.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
222.2300 |
0.48% |
2025/11/18 |
214.7600 |
0.49% |
| 2025/12/01 |
221.1700 |
-0.19% |
2025/11/17 |
213.7100 |
-2.13% |
| 2025/11/28 |
221.5900 |
0.44% |
2025/11/14 |
218.3500 |
0.22% |
| 2025/11/27 |
220.6100 |
-0.18% |
2025/11/13 |
217.8700 |
-1.33% |
| 2025/11/26 |
221.0000 |
0.08% |
2025/11/12 |
220.8100 |
0.79% |
| 2025/11/25 |
220.8200 |
0.99% |
2025/11/11 |
219.0900 |
0.73% |
| 2025/11/24 |
218.6500 |
0.38% |
2025/11/10 |
217.5000 |
0.28% |
| 2025/11/21 |
217.8300 |
2.10% |
2025/11/07 |
216.9000 |
0.12% |
| 2025/11/20 |
213.3500 |
-0.96% |
2025/11/06 |
216.6300 |
-1.19% |
| 2025/11/19 |
215.4100 |
0.30% |
2025/11/05 |
219.2300 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/英鎊 |
0.48% |
0.56% |
1.95% |
2.13% |
9.93% |
-1.32% |
2.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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