法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 213.1200 0.8400 0.40% -1.60% 2025/07/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -3.16% 21.40% 15.07%

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/16 213.1200 0.40% 2025/07/02 212.3300 0.80%
2025/07/15 212.2800 -1.26% 2025/07/01 210.6500 1.48%
2025/07/14 214.9800 0.69% 2025/06/30 207.5800 0.26%
2025/07/11 213.5000 -0.46% 2025/06/27 207.0500 0.87%
2025/07/10 214.4900 1.13% 2025/06/26 205.2700 0.27%
2025/07/09 212.1000 -0.18% 2025/06/25 204.7100 -0.42%
2025/07/08 212.4900 0.89% 2025/06/24 205.5800 0.15%
2025/07/07 210.6200 -0.89% 2025/06/20 205.2700 -0.25%
2025/07/04 212.5100 0.02% 2025/06/19 205.7900 0.18%
2025/07/03 212.4600 0.06% 2025/06/18 205.4200 0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/英鎊 0.40% 0.48% 4.03% 13.68% -6.82% 5.54% -1.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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