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法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D (英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
207.5900 |
-1.88 |
-0.90% |
10.29% |
2024/10/21 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.16% |
21.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/21 |
207.5900 |
-0.90% |
2024/10/04 |
204.1000 |
1.15% |
| 2024/10/18 |
209.4700 |
-0.29% |
2024/10/03 |
201.7700 |
0.68% |
| 2024/10/17 |
210.0800 |
-0.20% |
2024/10/02 |
200.4000 |
0.79% |
| 2024/10/16 |
210.5100 |
1.71% |
2024/09/27 |
198.8300 |
0.67% |
| 2024/10/15 |
206.9800 |
-0.84% |
2024/09/26 |
197.5100 |
0.49% |
| 2024/10/14 |
208.7300 |
0.94% |
2024/09/25 |
196.5500 |
-1.02% |
| 2024/10/11 |
206.7800 |
0.90% |
2024/09/24 |
198.5800 |
-0.33% |
| 2024/10/10 |
204.9300 |
-0.14% |
2024/09/23 |
199.2400 |
-0.41% |
| 2024/10/09 |
205.2200 |
0.99% |
2024/09/20 |
200.0600 |
-0.72% |
| 2024/10/07 |
203.2100 |
-0.44% |
2024/09/19 |
201.5200 |
1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/英鎊 |
-0.90% |
-0.55% |
3.76% |
4.37% |
3.05% |
22.74% |
10.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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