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法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D (英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
220.6600 |
-2.31 |
-1.04% |
-2.87% |
2026/06/18 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.16% |
21.40% |
15.07% |
4.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/18 |
220.6600 |
-1.04% |
2026/06/02 |
220.4500 |
-1.12% |
| 2026/06/16 |
222.9700 |
0.10% |
2026/06/01 |
222.9400 |
1.28% |
| 2026/06/12 |
222.7400 |
0.37% |
2026/05/29 |
220.1200 |
-0.16% |
| 2026/06/11 |
221.9100 |
0.99% |
2026/05/28 |
220.4800 |
-0.01% |
| 2026/06/10 |
219.7400 |
-1.13% |
2026/05/27 |
220.5000 |
0.22% |
| 2026/06/09 |
222.2500 |
0.31% |
2026/05/26 |
220.0200 |
-0.50% |
| 2026/06/08 |
221.5700 |
-0.23% |
2026/05/22 |
221.1300 |
0.36% |
| 2026/06/05 |
222.0700 |
0.33% |
2026/05/21 |
220.3400 |
0.23% |
| 2026/06/04 |
221.3300 |
1.52% |
2026/05/20 |
219.8400 |
0.55% |
| 2026/06/03 |
218.0100 |
-1.11% |
2026/05/19 |
218.6400 |
-0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/英鎊 |
-1.04% |
-0.56% |
0.08% |
1.50% |
-2.90% |
7.42% |
-2.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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