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法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D (英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
216.9900 |
-1.2600 |
-0.58% |
0.18% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.16% |
21.40% |
15.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
216.9900 |
-0.58% |
2025/09/01 |
218.0800 |
-0.29% |
| 2025/09/12 |
218.2500 |
-0.47% |
2025/08/29 |
218.7100 |
0.06% |
| 2025/09/11 |
219.2700 |
1.86% |
2025/08/28 |
218.5700 |
-0.46% |
| 2025/09/10 |
215.2600 |
-0.60% |
2025/08/27 |
219.5700 |
0.59% |
| 2025/09/09 |
216.5600 |
0.04% |
2025/08/26 |
218.2900 |
0.02% |
| 2025/09/08 |
216.4800 |
-0.13% |
2025/08/25 |
218.2500 |
-0.55% |
| 2025/09/05 |
216.7600 |
-1.14% |
2025/08/22 |
219.4600 |
1.94% |
| 2025/09/04 |
219.2500 |
0.76% |
2025/08/21 |
215.2800 |
0.11% |
| 2025/09/03 |
217.5900 |
-0.37% |
2025/08/20 |
215.0400 |
0.12% |
| 2025/09/02 |
218.4000 |
0.15% |
2025/08/19 |
214.7800 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/英鎊 |
-0.58% |
0.24% |
1.42% |
6.74% |
4.08% |
10.75% |
0.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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