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法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D (英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
206.4200 |
-0.7200 |
-0.35% |
-4.70% |
2025/06/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.16% |
21.40% |
15.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
206.4200 |
-0.35% |
2025/05/26 |
198.1500 |
-0.50% |
| 2025/06/10 |
207.1400 |
1.23% |
2025/05/23 |
199.1500 |
-1.15% |
| 2025/06/06 |
204.6300 |
2.03% |
2025/05/22 |
201.4700 |
-0.05% |
| 2025/06/05 |
200.5500 |
-0.15% |
2025/05/21 |
201.5700 |
-3.12% |
| 2025/06/04 |
200.8600 |
-0.64% |
2025/05/20 |
208.0600 |
-0.42% |
| 2025/06/03 |
202.1600 |
0.92% |
2025/05/19 |
208.9400 |
-1.07% |
| 2025/06/02 |
200.3200 |
-0.85% |
2025/05/16 |
211.2000 |
1.04% |
| 2025/05/30 |
202.0400 |
0.22% |
2025/05/15 |
209.0300 |
0.58% |
| 2025/05/28 |
201.6000 |
-0.36% |
2025/05/14 |
207.8200 |
-0.94% |
| 2025/05/27 |
202.3300 |
2.11% |
2025/05/13 |
209.7900 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/英鎊 |
-0.35% |
2.77% |
2.37% |
0.01% |
-6.58% |
6.48% |
-4.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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