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法盛智慧安保基金 RET/A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
94.9200 |
0.1900 |
0.20% |
5.89% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.13% |
9.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
94.9200 |
0.20% |
2025/05/27 |
93.4800 |
1.55% |
| 2025/06/11 |
94.7300 |
-0.11% |
2025/05/23 |
92.0500 |
-0.25% |
| 2025/06/10 |
94.8300 |
-0.43% |
2025/05/22 |
92.2800 |
0.33% |
| 2025/06/06 |
95.2400 |
0.88% |
2025/05/21 |
91.9800 |
-1.71% |
| 2025/06/05 |
94.4100 |
0.40% |
2025/05/20 |
93.5800 |
-0.05% |
| 2025/06/04 |
94.0300 |
0.47% |
2025/05/19 |
93.6300 |
0.03% |
| 2025/06/03 |
93.5900 |
1.03% |
2025/05/16 |
93.6000 |
0.79% |
| 2025/06/02 |
92.6400 |
0.35% |
2025/05/15 |
92.8700 |
-0.03% |
| 2025/05/30 |
92.3200 |
0.08% |
2025/05/14 |
92.9000 |
-0.47% |
| 2025/05/28 |
92.2500 |
-1.32% |
2025/05/13 |
93.3400 |
0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛智慧安保基金 RET/A/美元 |
0.20% |
0.54% |
2.45% |
11.72% |
-0.05% |
7.23% |
5.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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