|
|
|
法盛智慧安保基金 RET/A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
95.1100 |
1.05 |
1.12% |
2.90% |
2026/05/06 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.13% |
9.77% |
3.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/06 |
95.1100 |
1.12% |
2026/04/21 |
93.6400 |
-0.26% |
| 2026/05/05 |
94.0600 |
0.45% |
2026/04/20 |
93.8800 |
0.68% |
| 2026/05/04 |
93.6400 |
1.06% |
2026/04/17 |
93.2500 |
2.62% |
| 2026/04/30 |
92.6600 |
1.29% |
2026/04/15 |
90.8700 |
0.26% |
| 2026/04/29 |
91.4800 |
-0.32% |
2026/04/14 |
90.6300 |
1.17% |
| 2026/04/28 |
91.7700 |
-1.25% |
2026/04/13 |
89.5800 |
1.85% |
| 2026/04/27 |
92.9300 |
-0.14% |
2026/04/10 |
87.9500 |
-0.93% |
| 2026/04/24 |
93.0600 |
0.90% |
2026/04/09 |
88.7800 |
-1.26% |
| 2026/04/23 |
92.2300 |
-1.63% |
2026/04/08 |
89.9100 |
2.85% |
| 2026/04/22 |
93.7600 |
0.13% |
2026/04/07 |
87.4200 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛智慧安保基金 RET/A/美元 |
1.12% |
3.97% |
8.87% |
4.45% |
2.77% |
7.44% |
2.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
