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法盛智慧安保基金 RET/A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
95.5700 |
1.08 |
1.14% |
3.40% |
2026/01/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.13% |
9.77% |
3.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/21 |
95.5700 |
1.14% |
2026/01/06 |
95.7300 |
1.52% |
| 2026/01/20 |
94.4900 |
-1.86% |
2026/01/05 |
94.3000 |
1.82% |
| 2026/01/16 |
96.2800 |
-0.19% |
2026/01/02 |
92.6100 |
0.19% |
| 2026/01/15 |
96.4600 |
0.68% |
2025/12/31 |
92.4300 |
-1.14% |
| 2026/01/14 |
95.8100 |
-0.56% |
2025/12/30 |
93.5000 |
-0.34% |
| 2026/01/13 |
96.3500 |
-0.20% |
2025/12/29 |
93.8200 |
-0.04% |
| 2026/01/12 |
96.5400 |
-0.05% |
2025/12/23 |
93.8600 |
-0.67% |
| 2026/01/09 |
96.5900 |
0.96% |
2025/12/22 |
94.4900 |
1.34% |
| 2026/01/08 |
95.6700 |
-0.35% |
2025/12/19 |
93.2400 |
0.87% |
| 2026/01/07 |
96.0100 |
0.29% |
2025/12/18 |
92.4400 |
0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛智慧安保基金 RET/A/美元 |
1.14% |
-0.25% |
2.50% |
-3.28% |
-0.30% |
1.61% |
3.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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