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法盛智慧安保基金 RET/A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
98.7500 |
1.16 |
1.19% |
6.84% |
2026/06/18 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.13% |
9.77% |
3.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/18 |
98.7500 |
1.19% |
2026/06/03 |
102.5100 |
-0.96% |
| 2026/06/17 |
97.5900 |
-1.37% |
2026/06/02 |
103.5000 |
-0.01% |
| 2026/06/15 |
98.9500 |
0.80% |
2026/06/01 |
103.5100 |
2.35% |
| 2026/06/12 |
98.1600 |
0.39% |
2026/05/29 |
101.1300 |
2.48% |
| 2026/06/11 |
97.7800 |
0.67% |
2026/05/28 |
98.6800 |
1.49% |
| 2026/06/10 |
97.1300 |
-1.97% |
2026/05/27 |
97.2300 |
-1.91% |
| 2026/06/09 |
99.0800 |
-0.16% |
2026/05/26 |
99.1200 |
0.52% |
| 2026/06/08 |
99.2400 |
-0.29% |
2026/05/22 |
98.6100 |
1.60% |
| 2026/06/05 |
99.5300 |
-2.92% |
2026/05/21 |
97.0600 |
-0.21% |
| 2026/06/04 |
102.5200 |
0.01% |
2026/05/20 |
97.2600 |
1.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛智慧安保基金 RET/A/美元 |
1.19% |
0.99% |
2.16% |
10.57% |
6.83% |
5.56% |
6.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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