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法盛智慧安保基金 RET/A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
86.2300 |
1.0700 |
1.26% |
-3.80% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.13% |
9.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
86.2300 |
1.26% |
2025/04/11 |
80.3400 |
1.48% |
| 2025/04/28 |
85.1600 |
0.02% |
2025/04/10 |
79.1700 |
-2.25% |
| 2025/04/25 |
85.1400 |
0.92% |
2025/04/09 |
80.9900 |
8.81% |
| 2025/04/24 |
84.3600 |
2.72% |
2025/04/08 |
74.4300 |
-0.72% |
| 2025/04/23 |
82.1300 |
2.29% |
2025/04/07 |
74.9700 |
-0.40% |
| 2025/04/22 |
80.2900 |
-0.29% |
2025/04/04 |
75.2700 |
-10.01% |
| 2025/04/17 |
80.5200 |
-0.20% |
2025/04/01 |
83.6400 |
1.04% |
| 2025/04/16 |
80.6800 |
-1.31% |
2025/03/31 |
82.7800 |
-0.83% |
| 2025/04/15 |
81.7500 |
0.64% |
2025/03/28 |
83.4700 |
-1.94% |
| 2025/04/14 |
81.2300 |
1.11% |
2025/03/27 |
85.1200 |
-1.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛智慧安保基金 RET/A/美元 |
1.26% |
7.40% |
3.31% |
-9.37% |
-5.21% |
1.63% |
-3.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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