|
|
|
法盛智慧安保基金 RET/A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
94.0400 |
1.0400 |
1.12% |
4.91% |
2025/12/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.13% |
9.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
94.0400 |
1.12% |
2025/11/18 |
90.7400 |
-0.42% |
| 2025/12/02 |
93.0000 |
0.48% |
2025/11/17 |
91.1200 |
-1.69% |
| 2025/12/01 |
92.5600 |
-0.60% |
2025/11/14 |
92.6900 |
-0.55% |
| 2025/11/28 |
93.1200 |
0.64% |
2025/11/13 |
93.2000 |
-1.69% |
| 2025/11/26 |
92.5300 |
-0.08% |
2025/11/12 |
94.8000 |
-0.30% |
| 2025/11/25 |
92.6000 |
1.74% |
2025/11/11 |
95.0900 |
0.45% |
| 2025/11/24 |
91.0200 |
0.94% |
2025/11/10 |
94.6600 |
1.15% |
| 2025/11/21 |
90.1700 |
0.88% |
2025/11/07 |
93.5800 |
1.11% |
| 2025/11/20 |
89.3800 |
-1.51% |
2025/11/06 |
92.5500 |
-1.61% |
| 2025/11/19 |
90.7500 |
0.01% |
2025/11/05 |
94.0600 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛智慧安保基金 RET/A/美元 |
1.12% |
1.63% |
-0.08% |
-2.80% |
0.01% |
-3.30% |
4.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
