法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	68.8700	0.1400	0.20%	2.98%	2025/04/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.80%	1.16%	6.94%	-6.67%	8.38%	9.83%	-4.98%	-19.40%	5.92%	-2.90%
含息	-4.30%	3.40%	8.87%	-4.89%	10.50%	11.40%	-4.10%	-18.32%	8.31%	-0.05%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.32	65.0300	0.49%
04/03	0.372	66.2000	0.56%
07/03	0.424	66.3500	0.64%
10/02	0.438	63.8400	0.69%
總計	1.554	63.8400	2.43%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.454	68.8800	0.66%
04/02	0.479	67.7800	0.71%
07/01	0.522	67.0200	0.78%
10/01	0.514	70.5600	0.73%
總計	1.969	70.5600	2.79%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.527	66.8800	0.79%
04/01	0.527	68.0400	0.77%
總計	1.054	68.0400	1.55%

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/28	68.8700	0.20%	2025/04/10	67.2100	0.28%
2025/04/25	68.7300	0.25%	2025/04/09	67.0200	0.21%
2025/04/24	68.5600	0.48%	2025/04/08	66.8800	-0.31%
2025/04/23	68.2300	-0.12%	2025/04/07	67.0900	-1.24%
2025/04/22	68.3100	0.21%	2025/04/04	67.9300	-0.64%
2025/04/17	68.1700	-0.09%	2025/04/03	68.3700	0.49%
2025/04/16	68.2300	0.41%	2025/03/31	68.0400	0.04%
2025/04/15	67.9500	0.13%	2025/03/28	68.0100	0.40%
2025/04/14	67.8600	0.62%	2025/03/27	67.7400	-0.03%
2025/04/11	67.4400	0.34%	2025/03/26	67.7600	-0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D/美元	0.20%	1.03%	1.26%	3.67%	1.04%	4.81%	2.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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