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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.6200 |
0.0700 |
0.34% |
3.31% |
2025/06/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.72% |
5.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
20.6200 |
0.34% |
2025/05/23 |
20.4300 |
0.05% |
| 2025/06/10 |
20.5500 |
0.05% |
2025/05/22 |
20.4200 |
0.15% |
| 2025/06/09 |
20.5400 |
0.20% |
2025/05/21 |
20.3900 |
-0.44% |
| 2025/06/06 |
20.5000 |
-0.49% |
2025/05/20 |
20.4800 |
0.05% |
| 2025/06/05 |
20.6000 |
-0.19% |
2025/05/19 |
20.4700 |
0.10% |
| 2025/06/04 |
20.6400 |
0.44% |
2025/05/16 |
20.4500 |
0.05% |
| 2025/06/03 |
20.5500 |
-0.10% |
2025/05/15 |
20.4400 |
0.34% |
| 2025/05/30 |
20.5700 |
0.10% |
2025/05/14 |
20.3700 |
-0.15% |
| 2025/05/29 |
20.5500 |
0.10% |
2025/05/13 |
20.4000 |
0.15% |
| 2025/05/27 |
20.5300 |
0.49% |
2025/05/12 |
20.3700 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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