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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.6800 |
-0.0400 |
-0.18% |
-0.09% |
2026/01/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.72% |
5.16% |
8.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/20 |
21.6800 |
-0.18% |
2026/01/05 |
21.7500 |
0.23% |
| 2026/01/16 |
21.7200 |
-0.18% |
2026/01/02 |
21.7000 |
0.00% |
| 2026/01/15 |
21.7600 |
-0.09% |
2025/12/31 |
21.7000 |
-0.14% |
| 2026/01/14 |
21.7800 |
0.05% |
2025/12/30 |
21.7300 |
0.18% |
| 2026/01/13 |
21.7700 |
0.09% |
2025/12/24 |
21.6900 |
0.14% |
| 2026/01/12 |
21.7500 |
0.05% |
2025/12/23 |
21.6600 |
-0.05% |
| 2026/01/09 |
21.7400 |
0.05% |
2025/12/22 |
21.6700 |
0.00% |
| 2026/01/08 |
21.7300 |
-0.18% |
2025/12/19 |
21.6700 |
-0.05% |
| 2026/01/07 |
21.7700 |
0.05% |
2025/12/18 |
21.6800 |
0.18% |
| 2026/01/06 |
21.7600 |
0.05% |
2025/12/17 |
21.6400 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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