法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.0200 0.0100 0.05% 0.21% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 7.72%

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 19.0200 0.05% 2024/03/11 19.0700 -0.05%
2024/03/25 19.0100 -0.16% 2024/03/08 19.0800 0.10%
2024/03/22 19.0400 0.26% 2024/03/07 19.0600 0.21%
2024/03/21 18.9900 0.16% 2024/03/06 19.0200 0.32%
2024/03/20 18.9600 0.16% 2024/03/05 18.9600 0.37%
2024/03/19 18.9300 0.11% 2024/03/04 18.8900 -0.05%
2024/03/15 18.9100 -0.11% 2024/03/01 18.9000 0.32%
2024/03/14 18.9300 -0.53% 2024/02/29 18.8400 0.16%
2024/03/13 19.0300 -0.05% 2024/02/28 18.8100 0.11%
2024/03/12 19.0400 -0.16% 2024/02/27 18.7900 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元) 0.05% 0.48% 1.06% 0.74% 7.52% 5.49% 0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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