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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.5200 |
0 |
0.00% |
7.82% |
2025/11/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.72% |
5.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/12 |
21.5200 |
0.00% |
2025/10/29 |
21.5100 |
-0.32% |
| 2025/11/11 |
21.5200 |
0.19% |
2025/10/28 |
21.5800 |
0.14% |
| 2025/11/10 |
21.4800 |
0.00% |
2025/10/24 |
21.5500 |
0.14% |
| 2025/11/07 |
21.4800 |
0.00% |
2025/10/23 |
21.5200 |
-0.14% |
| 2025/11/06 |
21.4800 |
0.19% |
2025/10/21 |
21.5500 |
0.05% |
| 2025/11/05 |
21.4400 |
-0.09% |
2025/10/20 |
21.5400 |
0.14% |
| 2025/11/04 |
21.4600 |
0.00% |
2025/10/17 |
21.5100 |
-0.14% |
| 2025/11/03 |
21.4600 |
-0.09% |
2025/10/16 |
21.5400 |
0.14% |
| 2025/10/31 |
21.4800 |
-0.05% |
2025/10/15 |
21.5100 |
0.09% |
| 2025/10/30 |
21.4900 |
-0.09% |
2025/10/14 |
21.4900 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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