法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 103.6600 0.2800 0.27% 0.05% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 8.39%

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 103.6600 0.27% 2024/03/13 103.3200 -0.07%
2024/03/26 103.3800 0.05% 2024/03/12 103.3900 -0.11%
2024/03/25 103.3300 -0.19% 2024/03/11 103.5000 -0.06%
2024/03/22 103.5300 0.34% 2024/03/08 103.5600 0.18%
2024/03/21 103.1800 0.20% 2024/03/07 103.3700 0.15%
2024/03/20 102.9700 0.04% 2024/03/06 103.2200 0.16%
2024/03/19 102.9300 0.14% 2024/03/05 103.0600 0.39%
2024/03/18 102.7900 -0.01% 2024/03/04 102.6600 -0.02%
2024/03/15 102.8000 -0.05% 2024/03/01 102.6800 0.23%
2024/03/14 102.8500 -0.45% 2024/02/29 102.4400 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A/美元 0.27% 0.67% 1.38% -0.28% 7.12% 5.98% 0.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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