|
|
|
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
121.7300 |
0.1200 |
0.10% |
-9.58% |
2025/04/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
47.30% |
30.84% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
121.7300 |
0.10% |
2025/04/10 |
114.8100 |
-4.36% |
| 2025/04/25 |
121.6100 |
1.51% |
2025/04/09 |
120.0500 |
11.29% |
| 2025/04/24 |
119.8000 |
2.73% |
2025/04/08 |
107.8700 |
-1.82% |
| 2025/04/23 |
116.6200 |
2.48% |
2025/04/07 |
109.8700 |
0.26% |
| 2025/04/22 |
113.8000 |
0.49% |
2025/04/04 |
109.5900 |
-5.97% |
| 2025/04/17 |
113.2400 |
-0.26% |
2025/04/03 |
116.5500 |
-4.14% |
| 2025/04/16 |
113.5400 |
-2.68% |
2025/03/31 |
121.5800 |
-0.36% |
| 2025/04/15 |
116.6700 |
-0.16% |
2025/03/28 |
122.0200 |
-2.84% |
| 2025/04/14 |
116.8600 |
0.44% |
2025/03/27 |
125.5900 |
-0.36% |
| 2025/04/11 |
116.3500 |
1.34% |
2025/03/26 |
126.0500 |
-2.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
