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法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
151.6000 |
1.22 |
0.81% |
12.61% |
2025/10/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
47.30% |
30.84% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/06 |
151.6000 |
0.81% |
2025/09/18 |
150.1900 |
0.11% |
| 2025/10/03 |
150.3800 |
-0.07% |
2025/09/17 |
150.0300 |
-0.06% |
| 2025/10/01 |
150.4800 |
0.87% |
2025/09/16 |
150.1200 |
0.37% |
| 2025/09/30 |
149.1800 |
-0.07% |
2025/09/15 |
149.5600 |
1.05% |
| 2025/09/29 |
149.2900 |
0.63% |
2025/09/12 |
148.0000 |
-0.32% |
| 2025/09/26 |
148.3500 |
-0.95% |
2025/09/11 |
148.4700 |
0.24% |
| 2025/09/24 |
149.7800 |
-0.08% |
2025/09/10 |
148.1100 |
1.13% |
| 2025/09/23 |
149.9000 |
-1.44% |
2025/09/09 |
146.4500 |
0.38% |
| 2025/09/22 |
152.0900 |
0.72% |
2025/09/08 |
145.9000 |
0.20% |
| 2025/09/19 |
151.0000 |
0.54% |
2025/09/05 |
145.6100 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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