|
|
|
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
149.1500 |
-0.6800 |
-0.45% |
-0.71% |
2026/01/29 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
47.30% |
30.84% |
11.59% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
149.1500 |
-0.45% |
2026/01/15 |
149.7800 |
-0.05% |
| 2026/01/28 |
149.8300 |
-0.28% |
2026/01/14 |
149.8600 |
-1.30% |
| 2026/01/27 |
150.2500 |
-0.15% |
2026/01/13 |
151.8300 |
-0.70% |
| 2026/01/26 |
150.4700 |
0.16% |
2026/01/12 |
152.9000 |
0.07% |
| 2026/01/23 |
150.2300 |
0.45% |
2026/01/09 |
152.8000 |
0.48% |
| 2026/01/22 |
149.5500 |
1.34% |
2026/01/08 |
152.0700 |
-0.36% |
| 2026/01/21 |
147.5700 |
0.94% |
2026/01/07 |
152.6200 |
0.23% |
| 2026/01/20 |
146.1900 |
-2.21% |
2026/01/06 |
152.2700 |
0.74% |
| 2026/01/19 |
149.5000 |
-0.03% |
2026/01/05 |
151.1500 |
1.14% |
| 2026/01/16 |
149.5400 |
-0.16% |
2026/01/02 |
149.4500 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
