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法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
107.3700 |
0.7800 |
0.73% |
4.35% |
2024/04/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
47.30% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
107.3700 |
0.73% |
2024/04/08 |
114.0000 |
0.04% |
| 2024/04/19 |
106.5900 |
-1.98% |
2024/04/05 |
113.9600 |
1.14% |
| 2024/04/18 |
108.7400 |
-0.58% |
2024/04/04 |
112.6700 |
-1.96% |
| 2024/04/17 |
109.3700 |
-0.85% |
2024/03/28 |
114.9200 |
-0.17% |
| 2024/04/16 |
110.3100 |
0.09% |
2024/03/27 |
115.1200 |
-0.08% |
| 2024/04/15 |
110.2100 |
-1.96% |
2024/03/26 |
115.2100 |
-0.23% |
| 2024/04/12 |
112.4100 |
-1.56% |
2024/03/25 |
115.4700 |
-0.18% |
| 2024/04/11 |
114.1900 |
0.93% |
2024/03/22 |
115.6800 |
0.01% |
| 2024/04/10 |
113.1400 |
-0.81% |
2024/03/21 |
115.6700 |
0.07% |
| 2024/04/09 |
114.0600 |
0.05% |
2024/03/20 |
115.5900 |
1.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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