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法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
139.7300 |
2.22 |
1.61% |
-6.98% |
2026/06/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
47.30% |
30.84% |
11.59% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/29 |
139.7300 |
1.61% |
2026/06/10 |
140.3300 |
-1.85% |
| 2026/06/26 |
137.5100 |
1.05% |
2026/06/09 |
142.9700 |
-0.28% |
| 2026/06/25 |
136.0800 |
-1.05% |
2026/06/08 |
143.3700 |
-0.26% |
| 2026/06/24 |
137.5200 |
-1.10% |
2026/06/05 |
143.7500 |
-2.65% |
| 2026/06/22 |
139.0500 |
-1.54% |
2026/06/04 |
147.6700 |
1.36% |
| 2026/06/19 |
141.2300 |
-0.01% |
2026/06/03 |
145.6900 |
-1.35% |
| 2026/06/18 |
141.2400 |
-1.50% |
2026/06/02 |
147.6900 |
-1.78% |
| 2026/06/16 |
143.3900 |
1.59% |
2026/06/01 |
150.3600 |
0.32% |
| 2026/06/12 |
141.1400 |
-0.01% |
2026/05/29 |
149.8800 |
0.38% |
| 2026/06/11 |
141.1500 |
0.58% |
2026/05/28 |
149.3100 |
1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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