|
|
|
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
143.7500 |
2 |
1.41% |
6.78% |
2025/08/06 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
47.30% |
30.84% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
143.7500 |
1.41% |
2025/07/23 |
145.1000 |
0.88% |
| 2025/08/05 |
141.7500 |
-1.36% |
2025/07/22 |
143.8400 |
-0.18% |
| 2025/08/04 |
143.7000 |
2.00% |
2025/07/21 |
144.1000 |
0.29% |
| 2025/08/01 |
140.8800 |
-1.97% |
2025/07/18 |
143.6800 |
-0.13% |
| 2025/07/31 |
143.7100 |
-0.33% |
2025/07/17 |
143.8700 |
0.72% |
| 2025/07/30 |
144.1900 |
-0.19% |
2025/07/16 |
142.8400 |
0.51% |
| 2025/07/29 |
144.4600 |
-0.98% |
2025/07/15 |
142.1200 |
-0.28% |
| 2025/07/28 |
145.8900 |
0.29% |
2025/07/14 |
142.5200 |
0.54% |
| 2025/07/25 |
145.4700 |
0.50% |
2025/07/11 |
141.7500 |
-0.76% |
| 2025/07/24 |
144.7500 |
-0.24% |
2025/07/10 |
142.8400 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
