法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D (英鎊)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	13.5100	0.0200	0.15%	-4.99%	2023/09/26

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-6.75%	3.81%	-1.08%	21.45%	-2.69%	1.23%	0.73%	7.97%	-7.77%	-13.82%
含息	-4.96%	5.15%	0.06%	23.03%	-1.38%	2.50%	2.00%	9.00%	-4.90%	-6.84%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.435	17.8900	2.43%
04/01	0.036	16.4800	0.22%
07/01	0.023	16.6500	0.14%
10/01	0.02	16.7900	0.12%
總計	0.514	16.7900	3.06%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	1.029	16.5000	6.24%
04/01	0.029	14.9300	0.19%
07/01	0.037	14.6100	0.25%
10/03	0.056	14.7100	0.38%
總計	1.151	14.7100	7.82%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.054	14.2200	0.38%
04/03	0.061	14.2400	0.43%
07/03	0.064	13.5400	0.47%
總計	0.179	13.5400	1.32%

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D/英鎊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/09/26	13.5100	0.15%	2023/09/12	13.4200	0.45%
2023/09/25	13.4900	-0.22%	2023/09/11	13.3600	-0.30%
2023/09/22	13.5200	0.30%	2023/09/08	13.4000	0.00%
2023/09/21	13.4800	0.22%	2023/09/07	13.4000	0.30%
2023/09/20	13.4500	0.15%	2023/09/06	13.3600	0.30%
2023/09/19	13.4300	-0.30%	2023/09/05	13.3200	-0.45%
2023/09/18	13.4700	0.07%	2023/09/01	13.3800	-0.07%
2023/09/15	13.4600	-0.15%	2023/08/31	13.3900	0.53%
2023/09/14	13.4800	0.52%	2023/08/30	13.3200	-0.82%
2023/09/13	13.4100	-0.07%	2023/08/29	13.4300	0.45%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D/英鎊	0.15%	0.60%	0.97%	-0.73%	-6.38%	-10.94%	-4.99%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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