法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 13.0900 -0.0100 -0.08% -5.56% 2024/06/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.81% -1.08% 21.45% -2.69% 1.23% 0.73% 7.97% -7.77% -13.82% -2.53%
含息 5.15% 0.06% 23.03% -1.38% 2.50% 2.00% 9.00% -4.90% -6.84% -0.72%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.029 16.5000 6.24%
04/01 0.029 14.9300 0.19%
07/01 0.037 14.6100 0.25%
10/03 0.056 14.7100 0.38%
總計 1.151 14.7100 7.82%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.054 14.2200 0.38%
04/03 0.061 14.2400 0.43%
07/03 0.064 13.5400 0.47%
10/02 0.079 13.4400 0.59%
總計 0.258 13.4400 1.92%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.101 13.8600 0.73%
04/02 0.07 13.4800 0.52%
總計 0.171 13.4800 1.27%

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/12 13.0900 -0.08% 2024/05/24 13.1100 -0.08%
2024/06/11 13.1000 0.23% 2024/05/23 13.1200 -0.23%
2024/06/10 13.0700 -0.46% 2024/05/22 13.1500 -0.30%
2024/06/07 13.1300 -0.45% 2024/05/21 13.1900 0.00%
2024/06/05 13.1900 0.23% 2024/05/20 13.1900 -0.23%
2024/06/04 13.1600 0.61% 2024/05/17 13.2200 -0.53%
2024/05/31 13.0800 0.23% 2024/05/16 13.2900 -0.15%
2024/05/30 13.0500 0.23% 2024/05/15 13.3100 0.30%
2024/05/29 13.0200 -0.23% 2024/05/14 13.2700 -0.08%
2024/05/28 13.0500 -0.46% 2024/05/13 13.2800 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D/英鎊 -0.08% -0.76% -1.73% -2.39% -3.61% -5.01% -5.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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