法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D (英鎊)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	12.8000	-0.0500	-0.39%	-3.25%	2025/04/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-1.08%	21.45%	-2.69%	1.23%	0.73%	7.97%	-7.77%	-13.82%	-2.53%	-4.55%
含息	0.06%	23.03%	-1.38%	2.50%	2.00%	9.00%	-4.90%	-6.84%	-0.72%	-2.07%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.054	14.2200	0.38%
04/03	0.061	14.2400	0.43%
07/03	0.064	13.5400	0.47%
10/02	0.079	13.4400	0.59%
總計	0.258	13.4400	1.92%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.101	13.8600	0.73%
04/02	0.07	13.4800	0.52%
07/01	0.089	13.1900	0.67%
10/01	0.083	13.2200	0.63%
總計	0.343	13.2200	2.59%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.147	13.2300	1.11%
04/01	0.086	13.0300	0.66%
總計	0.233	13.0300	1.79%

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D/英鎊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/28	12.8000	-0.39%	2025/04/10	12.9400	-1.22%
2025/04/25	12.8500	0.08%	2025/04/09	13.1000	0.31%
2025/04/24	12.8400	0.23%	2025/04/08	13.0600	-0.53%
2025/04/23	12.8100	0.47%	2025/04/07	13.1300	0.31%
2025/04/22	12.7500	-0.86%	2025/04/04	13.0900	1.39%
2025/04/17	12.8600	0.08%	2025/04/03	12.9100	-0.92%
2025/04/16	12.8500	0.39%	2025/03/31	13.0300	0.39%
2025/04/15	12.8000	-0.39%	2025/03/28	12.9800	0.54%
2025/04/14	12.8500	-0.31%	2025/03/27	12.9100	-0.54%
2025/04/11	12.8900	-0.39%	2025/03/26	12.9800	0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D/英鎊	-0.39%	-0.47%	-1.39%	-4.05%	-2.22%	-3.10%	-3.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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