|
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.4300 |
0 |
0.00% |
-3.08% |
2024/03/26 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.63% |
5.19% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/26 |
9.4300 |
0.00% |
2024/03/11 |
9.5400 |
-0.21% |
2024/03/25 |
9.4300 |
-0.11% |
2024/03/08 |
9.5600 |
0.31% |
2024/03/22 |
9.4400 |
0.11% |
2024/03/07 |
9.5300 |
0.32% |
2024/03/21 |
9.4300 |
0.11% |
2024/03/06 |
9.5000 |
0.32% |
2024/03/20 |
9.4200 |
0.11% |
2024/03/05 |
9.4700 |
0.53% |
2024/03/19 |
9.4100 |
-0.21% |
2024/03/04 |
9.4200 |
-0.11% |
2024/03/15 |
9.4300 |
-0.21% |
2024/03/01 |
9.4300 |
0.21% |
2024/03/14 |
9.4500 |
-0.63% |
2024/02/29 |
9.4100 |
0.21% |
2024/03/13 |
9.5100 |
-0.11% |
2024/02/28 |
9.3900 |
0.00% |
2024/03/12 |
9.5200 |
-0.21% |
2024/02/27 |
9.3900 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|