法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.4300 0 0.00% -3.08% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -17.63% 5.19%

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 9.4300 0.00% 2024/03/11 9.5400 -0.21%
2024/03/25 9.4300 -0.11% 2024/03/08 9.5600 0.31%
2024/03/22 9.4400 0.11% 2024/03/07 9.5300 0.32%
2024/03/21 9.4300 0.11% 2024/03/06 9.5000 0.32%
2024/03/20 9.4200 0.11% 2024/03/05 9.4700 0.53%
2024/03/19 9.4100 -0.21% 2024/03/04 9.4200 -0.11%
2024/03/15 9.4300 -0.21% 2024/03/01 9.4300 0.21%
2024/03/14 9.4500 -0.63% 2024/02/29 9.4100 0.21%
2024/03/13 9.5100 -0.11% 2024/02/28 9.3900 0.00%
2024/03/12 9.5200 -0.21% 2024/02/27 9.3900 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A/美元 0.00% 0.21% 0.11% -2.58% 4.78% -1.57% -3.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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