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法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
471.2200 |
2.7700 |
0.59% |
14.55% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.22% |
3.14% |
25.63% |
-20.65% |
27.92% |
7.79% |
17.12% |
-18.47% |
16.57% |
1.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
471.2200 |
0.59% |
2025/11/18 |
455.0400 |
-0.97% |
| 2025/12/01 |
468.4500 |
0.05% |
2025/11/17 |
459.4900 |
-1.33% |
| 2025/11/28 |
468.2200 |
0.11% |
2025/11/14 |
465.7000 |
-1.10% |
| 2025/11/27 |
467.7200 |
0.25% |
2025/11/13 |
470.8800 |
-0.22% |
| 2025/11/26 |
466.5700 |
0.32% |
2025/11/12 |
471.9100 |
0.66% |
| 2025/11/25 |
465.0800 |
1.42% |
2025/11/11 |
468.8300 |
1.62% |
| 2025/11/24 |
458.5900 |
0.52% |
2025/11/10 |
461.3400 |
0.91% |
| 2025/11/21 |
456.2400 |
1.12% |
2025/11/07 |
457.1800 |
0.15% |
| 2025/11/20 |
451.1800 |
-0.43% |
2025/11/06 |
456.4900 |
-0.70% |
| 2025/11/19 |
453.1500 |
-0.42% |
2025/11/05 |
459.7000 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A/美元 |
0.59% |
1.00% |
1.80% |
2.22% |
6.47% |
11.12% |
14.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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