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法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
483.5800 |
3.9100 |
0.82% |
-1.36% |
2026/05/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.14% |
25.63% |
-20.65% |
27.92% |
7.79% |
17.12% |
-18.47% |
16.57% |
1.68% |
19.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/05 |
483.5800 |
0.82% |
2026/04/20 |
491.5000 |
-0.25% |
| 2026/05/04 |
479.6700 |
-0.80% |
2026/04/17 |
492.7500 |
1.81% |
| 2026/04/30 |
483.5400 |
0.86% |
2026/04/16 |
484.0000 |
0.61% |
| 2026/04/29 |
479.4300 |
0.05% |
2026/04/14 |
481.0800 |
0.84% |
| 2026/04/28 |
479.2000 |
-0.47% |
2026/04/13 |
477.0500 |
0.71% |
| 2026/04/27 |
481.4700 |
0.10% |
2026/04/10 |
473.7000 |
-0.10% |
| 2026/04/24 |
480.9900 |
-0.67% |
2026/04/09 |
474.1900 |
-0.60% |
| 2026/04/23 |
484.2200 |
-0.34% |
2026/04/08 |
477.0400 |
3.79% |
| 2026/04/22 |
485.8700 |
-0.63% |
2026/04/07 |
459.6000 |
-0.05% |
| 2026/04/21 |
488.9600 |
-0.52% |
2026/04/02 |
459.8200 |
-0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A/美元 |
0.82% |
0.91% |
5.17% |
-2.78% |
5.19% |
12.24% |
-1.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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