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法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
457.1800 |
0.6900 |
0.15% |
11.14% |
2025/11/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.22% |
3.14% |
25.63% |
-20.65% |
27.92% |
7.79% |
17.12% |
-18.47% |
16.57% |
1.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
457.1800 |
0.15% |
2025/10/24 |
475.5600 |
0.21% |
| 2025/11/06 |
456.4900 |
-0.70% |
2025/10/23 |
474.5700 |
-0.43% |
| 2025/11/05 |
459.7000 |
0.21% |
2025/10/21 |
476.6300 |
0.39% |
| 2025/11/04 |
458.7400 |
-0.90% |
2025/10/20 |
474.7900 |
1.00% |
| 2025/11/03 |
462.9100 |
-0.63% |
2025/10/17 |
470.1100 |
0.05% |
| 2025/10/31 |
465.8300 |
-0.12% |
2025/10/16 |
469.8900 |
0.16% |
| 2025/10/30 |
466.3700 |
-0.77% |
2025/10/15 |
469.1500 |
0.72% |
| 2025/10/29 |
470.0100 |
-0.68% |
2025/10/14 |
465.7800 |
0.08% |
| 2025/10/28 |
473.2100 |
-0.88% |
2025/10/13 |
465.4200 |
0.43% |
| 2025/10/27 |
477.4200 |
0.39% |
2025/10/10 |
463.4200 |
-1.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A/美元 |
0.15% |
-1.86% |
-4.18% |
1.05% |
6.56% |
5.28% |
11.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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