|
|
|
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
449.4700 |
-1.3000 |
-0.29% |
9.27% |
2025/08/06 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.22% |
3.14% |
25.63% |
-20.65% |
27.92% |
7.79% |
17.12% |
-18.47% |
16.57% |
1.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
449.4700 |
-0.29% |
2025/07/23 |
471.8700 |
1.91% |
| 2025/08/05 |
450.7700 |
0.20% |
2025/07/22 |
463.0200 |
1.21% |
| 2025/08/04 |
449.8800 |
0.49% |
2025/07/21 |
457.4700 |
0.10% |
| 2025/08/01 |
447.7000 |
-1.06% |
2025/07/18 |
457.0300 |
0.04% |
| 2025/07/31 |
452.5100 |
-1.24% |
2025/07/17 |
456.8600 |
0.51% |
| 2025/07/30 |
458.2100 |
-0.96% |
2025/07/16 |
454.5500 |
-0.22% |
| 2025/07/29 |
462.6300 |
-1.07% |
2025/07/15 |
455.5600 |
-0.67% |
| 2025/07/28 |
467.6200 |
-0.93% |
2025/07/14 |
458.6200 |
-0.36% |
| 2025/07/25 |
471.9900 |
0.13% |
2025/07/11 |
460.2700 |
-0.98% |
| 2025/07/24 |
471.3700 |
-0.11% |
2025/07/10 |
464.8300 |
1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A/美元 |
-0.29% |
-1.91% |
-2.38% |
4.67% |
4.18% |
13.31% |
9.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
