法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	13.6200	0.0100	0.07%	-0.07%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	4.32%	3.72%	-6.90%	7.99%	2.08%	-1.58%	-15.39%	3.40%	0.46%	3.81%
含息	9.78%	7.17%	-4.04%	11.24%	4.71%	0.48%	-13.17%	6.95%	4.60%	5.88%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.051	13.0700	0.39%
02/01	0.043	13.0300	0.33%
03/01	0.043	12.8800	0.33%
04/02	0.047	13.0000	0.36%
05/01	0.044	12.6300	0.35%
06/04	0.046	12.8300	0.36%
07/01	0.045	12.8800	0.35%
08/01	0.047	13.1000	0.36%
09/03	0.044	13.2800	0.33%
10/01	0.043	13.5100	0.32%
11/01	0.044	13.2100	0.33%
12/02	0.044	13.3200	0.33%
總計	0.541	13.3200	4.06%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.044	13.1300	0.34%
02/04	0.043	13.2000	0.33%
03/03	0.043	13.3400	0.32%
04/01	0.047	13.2600	0.35%
05/01	0.047	13.2800	0.35%
06/03	0.048	13.2700	0.36%
總計	0.272	13.2700	2.05%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	13.6200	0.07%	2026/01/14	13.6200	0.00%
2026/01/28	13.6100	-0.07%	2026/01/13	13.6200	0.15%
2026/01/27	13.6200	0.00%	2026/01/12	13.6000	0.00%
2026/01/26	13.6200	0.15%	2026/01/09	13.6000	0.00%
2026/01/23	13.6000	0.00%	2026/01/08	13.6000	-0.15%
2026/01/22	13.6000	0.07%	2026/01/07	13.6200	0.00%
2026/01/21	13.5900	0.22%	2026/01/06	13.6200	0.07%
2026/01/20	13.5600	-0.22%	2026/01/05	13.6100	0.22%
2026/01/16	13.5900	-0.15%	2026/01/02	13.5800	-0.37%
2026/01/15	13.6100	-0.07%	2025/12/31	13.6300	-0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	0.07%	0.15%	0.00%	0.07%	1.34%	3.57%	-0.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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