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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.5000 |
-0.0300 |
-0.21% |
-0.21% |
2023/09/26 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/09/26 |
14.5000 |
-0.21% |
2023/09/12 |
14.7000 |
0.14% |
| 2023/09/25 |
14.5300 |
-0.48% |
2023/09/11 |
14.6800 |
-0.07% |
| 2023/09/22 |
14.6000 |
0.27% |
2023/09/08 |
14.6900 |
0.07% |
| 2023/09/21 |
14.5600 |
-0.68% |
2023/09/07 |
14.6800 |
0.20% |
| 2023/09/20 |
14.6600 |
0.07% |
2023/09/06 |
14.6500 |
-0.14% |
| 2023/09/19 |
14.6500 |
-0.20% |
2023/09/05 |
14.6700 |
-0.54% |
| 2023/09/18 |
14.6800 |
0.07% |
2023/09/01 |
14.7500 |
-0.41% |
| 2023/09/15 |
14.6700 |
-0.20% |
2023/08/31 |
14.8100 |
0.20% |
| 2023/09/14 |
14.7000 |
-0.07% |
2023/08/30 |
14.7800 |
0.07% |
| 2023/09/13 |
14.7100 |
0.07% |
2023/08/29 |
14.7700 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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