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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.1500 |
0.0100 |
0.07% |
-2.38% |
2024/04/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.56% |
6.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/19 |
15.1500 |
0.07% |
2024/04/05 |
15.4300 |
-0.39% |
| 2024/04/18 |
15.1400 |
-0.13% |
2024/04/04 |
15.4900 |
-0.58% |
| 2024/04/17 |
15.1600 |
0.33% |
2024/03/28 |
15.5800 |
0.06% |
| 2024/04/16 |
15.1100 |
-0.46% |
2024/03/27 |
15.5700 |
0.32% |
| 2024/04/15 |
15.1800 |
-0.72% |
2024/03/26 |
15.5200 |
0.00% |
| 2024/04/12 |
15.2900 |
0.00% |
2024/03/25 |
15.5200 |
-0.13% |
| 2024/04/11 |
15.2900 |
-0.20% |
2024/03/22 |
15.5400 |
0.26% |
| 2024/04/10 |
15.3200 |
-0.97% |
2024/03/21 |
15.5000 |
0.19% |
| 2024/04/09 |
15.4700 |
0.32% |
2024/03/20 |
15.4700 |
0.13% |
| 2024/04/08 |
15.4200 |
-0.06% |
2024/03/19 |
15.4500 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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