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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.6600 |
0.0600 |
0.36% |
2.90% |
2025/06/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.56% |
6.81% |
4.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
16.6600 |
0.36% |
2025/05/23 |
16.5100 |
0.06% |
| 2025/06/10 |
16.6000 |
0.06% |
2025/05/22 |
16.5000 |
0.12% |
| 2025/06/09 |
16.5900 |
0.18% |
2025/05/21 |
16.4800 |
-0.42% |
| 2025/06/06 |
16.5600 |
-0.48% |
2025/05/20 |
16.5500 |
0.06% |
| 2025/06/05 |
16.6400 |
-0.24% |
2025/05/19 |
16.5400 |
0.06% |
| 2025/06/04 |
16.6800 |
0.48% |
2025/05/16 |
16.5300 |
0.06% |
| 2025/06/03 |
16.6000 |
-0.12% |
2025/05/15 |
16.5200 |
0.36% |
| 2025/05/30 |
16.6200 |
0.12% |
2025/05/14 |
16.4600 |
-0.18% |
| 2025/05/29 |
16.6000 |
0.06% |
2025/05/13 |
16.4900 |
0.12% |
| 2025/05/27 |
16.5900 |
0.48% |
2025/05/12 |
16.4700 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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