|
|
|
法盛智慧安保基金 R/A USD
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
210.6700 |
2.3300 |
1.12% |
3.11% |
2026/05/06 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-35.25% |
28.90% |
10.43% |
3.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/06 |
210.6700 |
1.12% |
2026/04/21 |
207.3600 |
-0.26% |
| 2026/05/05 |
208.3400 |
0.45% |
2026/04/20 |
207.9000 |
0.69% |
| 2026/05/04 |
207.4000 |
1.06% |
2026/04/17 |
206.4800 |
2.62% |
| 2026/04/30 |
205.2200 |
1.29% |
2026/04/15 |
201.2100 |
0.26% |
| 2026/04/29 |
202.6000 |
-0.31% |
2026/04/14 |
200.6800 |
1.17% |
| 2026/04/28 |
203.2400 |
-1.24% |
2026/04/13 |
198.3500 |
1.86% |
| 2026/04/27 |
205.8000 |
-0.14% |
2026/04/10 |
194.7200 |
-0.94% |
| 2026/04/24 |
206.0800 |
0.90% |
2026/04/09 |
196.5600 |
-1.26% |
| 2026/04/23 |
204.2500 |
-1.63% |
2026/04/08 |
199.0700 |
2.86% |
| 2026/04/22 |
207.6400 |
0.14% |
2026/04/07 |
193.5300 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
