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法盛智慧安保基金 R/A USD
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
203.9300 |
-2.72 |
-1.32% |
-0.19% |
2026/01/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-35.25% |
28.90% |
10.43% |
3.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
203.9300 |
-1.32% |
2026/01/15 |
213.2800 |
0.68% |
| 2026/01/29 |
206.6500 |
-1.65% |
2026/01/14 |
211.8300 |
-0.55% |
| 2026/01/28 |
210.1200 |
-0.91% |
2026/01/13 |
213.0100 |
-0.20% |
| 2026/01/27 |
212.0500 |
-0.08% |
2026/01/12 |
213.4400 |
-0.04% |
| 2026/01/26 |
212.2100 |
0.60% |
2026/01/09 |
213.5300 |
0.96% |
| 2026/01/23 |
210.9500 |
-0.77% |
2026/01/08 |
211.4900 |
-0.35% |
| 2026/01/22 |
212.5800 |
0.60% |
2026/01/07 |
212.2400 |
0.29% |
| 2026/01/21 |
211.3200 |
1.14% |
2026/01/06 |
211.6300 |
1.52% |
| 2026/01/20 |
208.9400 |
-1.85% |
2026/01/05 |
208.4600 |
1.83% |
| 2026/01/16 |
212.8700 |
-0.19% |
2026/01/02 |
204.7100 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛智慧安保基金 R/A USD/美元 |
-1.32% |
-3.33% |
-1.33% |
-2.79% |
-5.56% |
-2.50% |
-0.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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