法盛智慧安保基金 R/A USD
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 195.3900 1.3000 0.67% 9.54% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -35.25% 28.90%

法盛智慧安保基金 R/A USD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 195.3900 0.67% 2024/03/13 193.7200 -0.55%
2024/03/26 194.0900 0.25% 2024/03/12 194.8000 0.95%
2024/03/25 193.6000 -0.33% 2024/03/11 192.9700 -0.58%
2024/03/22 194.2400 -0.45% 2024/03/08 194.0900 -0.60%
2024/03/21 195.1200 0.77% 2024/03/07 195.2600 0.79%
2024/03/20 193.6300 0.67% 2024/03/06 193.7300 1.16%
2024/03/19 192.3400 0.32% 2024/03/05 191.5000 -1.56%
2024/03/18 191.7300 0.58% 2024/03/04 194.5400 0.24%
2024/03/15 190.6300 -0.68% 2024/03/01 194.0700 0.77%
2024/03/14 191.9300 -0.92% 2024/02/29 192.5900 0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛智慧安保基金 R/A USD/美元 0.67% 0.91% 2.97% 8.81% 26.51% 33.93% 9.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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