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法盛智慧安保基金 R/A USD
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
210.5800 |
-0.7700 |
-0.36% |
6.91% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-35.25% |
28.90% |
10.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
210.5800 |
-0.36% |
2025/07/24 |
213.8100 |
0.43% |
| 2025/08/06 |
211.3500 |
0.70% |
2025/07/23 |
212.9000 |
0.51% |
| 2025/08/05 |
209.8900 |
-1.11% |
2025/07/22 |
211.8100 |
0.23% |
| 2025/08/04 |
212.2500 |
0.85% |
2025/07/21 |
211.3300 |
0.02% |
| 2025/08/01 |
210.4700 |
-1.47% |
2025/07/18 |
211.2800 |
-0.02% |
| 2025/07/31 |
213.6000 |
-1.08% |
2025/07/17 |
211.3200 |
1.32% |
| 2025/07/30 |
215.9300 |
0.27% |
2025/07/16 |
208.5600 |
0.31% |
| 2025/07/29 |
215.3500 |
0.41% |
2025/07/15 |
207.9200 |
-0.42% |
| 2025/07/28 |
214.4700 |
-0.23% |
2025/07/14 |
208.7900 |
0.37% |
| 2025/07/25 |
214.9600 |
0.54% |
2025/07/11 |
208.0100 |
-1.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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