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法盛智慧安保基金 R/A USD
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
207.9700 |
0.1900 |
0.09% |
5.58% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-35.25% |
28.90% |
10.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
207.9700 |
0.09% |
2025/11/19 |
200.4500 |
0.01% |
| 2025/12/04 |
207.7800 |
1.12% |
2025/11/18 |
200.4300 |
-0.42% |
| 2025/12/02 |
205.4700 |
0.47% |
2025/11/17 |
201.2800 |
-1.68% |
| 2025/12/01 |
204.5000 |
-0.60% |
2025/11/14 |
204.7200 |
-0.54% |
| 2025/11/28 |
205.7300 |
0.65% |
2025/11/13 |
205.8400 |
-1.69% |
| 2025/11/26 |
204.4000 |
-0.07% |
2025/11/12 |
209.3800 |
-0.30% |
| 2025/11/25 |
204.5500 |
1.73% |
2025/11/11 |
210.0100 |
0.45% |
| 2025/11/24 |
201.0700 |
0.94% |
2025/11/10 |
209.0700 |
1.16% |
| 2025/11/21 |
199.1900 |
0.89% |
2025/11/07 |
206.6800 |
1.13% |
| 2025/11/20 |
197.4300 |
-1.51% |
2025/11/06 |
204.3800 |
-1.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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