法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.2700 0.0300 0.27% -0.70% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.46% -12.19% 4.04% 3.56% -6.79% 8.04% 1.94% -1.75% -15.33% 3.75%
含息 2.88% -6.98% 9.74% 7.11% -3.98% 11.28% 4.55% 0.53% -13.21% 7.03%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.057 12.9200 0.44%
04/01 0.071 12.1000 0.59%
07/01 0.073 11.0700 0.66%
10/03 0.072 10.7000 0.67%
總計 0.273 10.7000 2.55%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.085 10.9400 0.78%
04/03 0.082 11.0500 0.74%
07/03 0.085 11.0300 0.77%
10/02 0.107 10.6800 1.00%
總計 0.359 10.6800 3.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.122 11.3500 1.07%
總計 0.122 11.3500 1.07%

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.2700 0.27% 2024/03/12 11.2500 -0.27%
2024/03/26 11.2400 0.00% 2024/03/11 11.2800 0.00%
2024/03/25 11.2400 -0.18% 2024/03/08 11.2800 0.09%
2024/03/22 11.2600 0.27% 2024/03/07 11.2700 0.18%
2024/03/21 11.2300 0.27% 2024/03/06 11.2500 0.36%
2024/03/20 11.2000 0.09% 2024/03/05 11.2100 0.36%
2024/03/19 11.1900 0.09% 2024/03/04 11.1700 -0.09%
2024/03/15 11.1800 -0.09% 2024/03/01 11.1800 0.36%
2024/03/14 11.1900 -0.53% 2024/02/29 11.1400 0.18%
2024/03/13 11.2500 0.00% 2024/02/28 11.1200 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元) 0.27% 0.63% 1.44% -0.18% 5.33% 2.08% -0.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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