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法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
409.6800 |
-0.9700 |
-0.24% |
2.74% |
2025/10/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 4.43% |
6.21% |
10.36% |
-16.65% |
30.28% |
-1.11% |
26.01% |
-13.13% |
12.62% |
8.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/06 |
409.6800 |
-0.24% |
2025/09/18 |
401.3200 |
1.05% |
| 2025/10/03 |
410.6500 |
1.24% |
2025/09/17 |
397.1400 |
0.43% |
| 2025/10/01 |
405.6400 |
1.06% |
2025/09/16 |
395.4500 |
-0.53% |
| 2025/09/30 |
401.3900 |
0.05% |
2025/09/15 |
397.5500 |
-0.20% |
| 2025/09/29 |
401.1800 |
0.24% |
2025/09/12 |
398.3600 |
-0.35% |
| 2025/09/26 |
400.2300 |
-0.30% |
2025/09/11 |
399.7600 |
1.24% |
| 2025/09/24 |
401.4200 |
0.28% |
2025/09/10 |
394.8800 |
-0.45% |
| 2025/09/23 |
400.2800 |
0.40% |
2025/09/09 |
396.6500 |
-0.14% |
| 2025/09/22 |
398.6900 |
-0.29% |
2025/09/08 |
397.1900 |
-0.03% |
| 2025/09/19 |
399.8500 |
-0.37% |
2025/09/05 |
397.3000 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A/歐元 |
-0.24% |
2.12% |
3.12% |
4.41% |
13.77% |
3.83% |
2.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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