法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 386.5900 1.1800 0.31% 5.16% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
15.85% 4.43% 6.21% 10.36% -16.65% 30.28% -1.11% 26.01% -13.13% 12.62%

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 386.5900 0.31% 2024/03/12 380.3300 0.54%
2024/03/25 385.4100 -0.31% 2024/03/11 378.2800 0.74%
2024/03/22 386.6200 -0.07% 2024/03/08 375.5100 0.03%
2024/03/21 386.8800 0.84% 2024/03/07 375.4000 0.83%
2024/03/20 383.6700 0.63% 2024/03/06 372.3000 -0.04%
2024/03/19 381.2800 0.18% 2024/03/05 372.4500 -0.46%
2024/03/18 380.6000 0.32% 2024/03/04 374.1600 -0.98%
2024/03/15 379.3700 -0.31% 2024/03/01 377.8500 0.62%
2024/03/14 380.5600 -0.03% 2024/02/29 375.5400 0.36%
2024/03/13 380.6800 0.09% 2024/02/28 374.1900 -0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A/歐元 0.31% 1.39% 2.01% 5.70% 8.83% 13.11% 5.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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