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法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
396.8700 |
-1.9800 |
-0.50% |
-0.47% |
2025/06/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 4.43% |
6.21% |
10.36% |
-16.65% |
30.28% |
-1.11% |
26.01% |
-13.13% |
12.62% |
8.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
396.8700 |
-0.50% |
2025/05/26 |
386.2100 |
0.20% |
| 2025/06/10 |
398.8500 |
0.86% |
2025/05/23 |
385.4500 |
-1.39% |
| 2025/06/06 |
395.4600 |
1.27% |
2025/05/22 |
390.8700 |
-0.11% |
| 2025/06/05 |
390.4900 |
0.08% |
2025/05/21 |
391.3100 |
-1.83% |
| 2025/06/04 |
390.1800 |
0.06% |
2025/05/20 |
398.6100 |
0.14% |
| 2025/06/03 |
389.9500 |
0.71% |
2025/05/19 |
398.0500 |
-0.62% |
| 2025/06/02 |
387.2000 |
-1.03% |
2025/05/16 |
400.5200 |
0.79% |
| 2025/05/30 |
391.2100 |
-0.07% |
2025/05/15 |
397.3900 |
0.37% |
| 2025/05/28 |
391.5000 |
-0.15% |
2025/05/14 |
395.9100 |
-1.02% |
| 2025/05/27 |
392.0900 |
1.52% |
2025/05/13 |
400.0100 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A/歐元 |
-0.50% |
1.71% |
3.08% |
-1.11% |
-2.68% |
4.36% |
-0.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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