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法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
388.0600 |
-3.1600 |
-0.81% |
-2.68% |
2025/08/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 4.43% |
6.21% |
10.36% |
-16.65% |
30.28% |
-1.11% |
26.01% |
-13.13% |
12.62% |
8.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
388.0600 |
-0.81% |
2025/07/23 |
403.6700 |
1.82% |
| 2025/08/05 |
391.2200 |
0.18% |
2025/07/22 |
396.4500 |
0.99% |
| 2025/08/04 |
390.5000 |
0.40% |
2025/07/21 |
392.5700 |
-0.33% |
| 2025/08/01 |
388.9400 |
-2.00% |
2025/07/18 |
393.8800 |
-0.48% |
| 2025/07/31 |
396.8600 |
-0.95% |
2025/07/17 |
395.7700 |
0.59% |
| 2025/07/30 |
400.6500 |
-0.59% |
2025/07/16 |
393.4600 |
-0.04% |
| 2025/07/29 |
403.0300 |
-0.08% |
2025/07/15 |
393.6100 |
-0.11% |
| 2025/07/28 |
403.3500 |
-0.13% |
2025/07/14 |
394.0300 |
-0.27% |
| 2025/07/25 |
403.8900 |
0.44% |
2025/07/11 |
395.1100 |
-1.09% |
| 2025/07/24 |
402.1200 |
-0.38% |
2025/07/10 |
399.4700 |
1.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A/歐元 |
-0.81% |
-3.14% |
-1.10% |
2.11% |
-7.08% |
6.56% |
-2.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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