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法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
433.8400 |
-0.5400 |
-0.12% |
3.53% |
2026/06/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.21% |
10.36% |
-16.65% |
30.28% |
-1.11% |
26.01% |
-13.13% |
12.62% |
8.47% |
5.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/29 |
433.8400 |
-0.12% |
2026/06/10 |
422.3300 |
-1.45% |
| 2026/06/26 |
434.3800 |
0.24% |
2026/06/09 |
428.5300 |
0.49% |
| 2026/06/25 |
433.3500 |
1.08% |
2026/06/08 |
426.4400 |
-0.60% |
| 2026/06/24 |
428.7100 |
1.02% |
2026/06/05 |
429.0000 |
0.10% |
| 2026/06/22 |
424.3900 |
-0.44% |
2026/06/04 |
428.5700 |
0.88% |
| 2026/06/19 |
426.2500 |
-0.14% |
2026/06/03 |
424.8300 |
-0.83% |
| 2026/06/18 |
426.8400 |
-0.24% |
2026/06/02 |
428.4000 |
-0.28% |
| 2026/06/16 |
427.8700 |
0.39% |
2026/06/01 |
429.6000 |
1.31% |
| 2026/06/12 |
426.2100 |
0.83% |
2026/05/29 |
424.0300 |
0.16% |
| 2026/06/11 |
422.6900 |
0.09% |
2026/05/28 |
423.3500 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A/歐元 |
-0.12% |
2.23% |
2.31% |
10.38% |
3.43% |
10.81% |
3.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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