宏利中國高收益債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.8534 0.0465 0.43% 1.38% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.31% 3.99% 11.27% -4.30% 12.38% 5.91% -8.48% -18.56% -9.39% 8.94%

宏利中國高收益債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 10.8534 0.43% 2025/01/24 10.6489 0.58%
2025/02/13 10.8069 0.12% 2025/01/23 10.5875 0.01%
2025/02/12 10.7941 -0.00% 2025/01/22 10.5869 -0.44%
2025/02/11 10.7943 0.27% 2025/01/21 10.6340 -0.04%
2025/02/10 10.7654 0.22% 2025/01/20 10.6387 0.30%
2025/02/07 10.7414 0.18% 2025/01/17 10.6074 -0.11%
2025/02/06 10.7221 0.29% 2025/01/16 10.6194 -0.03%
2025/02/05 10.6911 -0.03% 2025/01/15 10.6229 -0.34%
2025/02/04 10.6944 0.17% 2025/01/14 10.6590 0.01%
2025/02/03 10.6758 0.25% 2025/01/13 10.6580 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利中國高收益債券基金-A不配息/美元 0.43% 1.04% 1.82% -0.37% 1.25% 5.34% 1.38%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/美元 0.43% 1.04% 1.36% -1.72% -1.49% -0.28% 0.47%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/人民幣 0.42% 1.00% 1.73% -0.63% 0.22% 3.08% 1.36%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/人民幣 0.43% 1.03% 1.28% -2.00% -2.58% -2.31% 0.40%
施羅德中國高收益債券基金-累積/美元 0.18% 0.35% 1.07% 0.43% 1.56% 5.56% 1.15%
施羅德中國高收益債券基金-累積/人民幣 0.15% 0.33% 0.95% 0.22% 0.46% 3.56% 1.10%
施羅德中國高收益債券基金-累積/台幣 0.12% 0.36% 0.61% 0.38% 1.40% 5.78% 0.95%
基金平均績效 0.31% 0.74% 1.26% -0.53% 0.12% 2.96% 0.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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