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施羅德中國高收益債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.0344 |
-0.0008 |
-0.04% |
-9.05% |
2023/09/27 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
4.42% |
- |
- |
0.13% |
-1.15% |
6.50% |
0.74% |
-6.85% |
-16.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/09/27 |
2.0344 |
-0.04% |
2023/09/13 |
2.0365 |
-0.07% |
| 2023/09/26 |
2.0352 |
-0.13% |
2023/09/12 |
2.0380 |
0.04% |
| 2023/09/25 |
2.0379 |
-0.04% |
2023/09/11 |
2.0371 |
-0.25% |
| 2023/09/22 |
2.0387 |
0.03% |
2023/09/08 |
2.0422 |
-0.03% |
| 2023/09/21 |
2.0381 |
-0.15% |
2023/09/07 |
2.0429 |
-0.04% |
| 2023/09/20 |
2.0412 |
0.02% |
2023/09/06 |
2.0437 |
0.04% |
| 2023/09/19 |
2.0407 |
-0.17% |
2023/09/05 |
2.0429 |
0.41% |
| 2023/09/18 |
2.0441 |
0.16% |
2023/09/04 |
2.0345 |
0.23% |
| 2023/09/15 |
2.0409 |
0.16% |
2023/08/31 |
2.0298 |
0.38% |
| 2023/09/14 |
2.0377 |
0.06% |
2023/08/30 |
2.0222 |
0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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