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施羅德中國高收益債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.2095 |
0.0007 |
0.03% |
3.36% |
2024/07/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 4.42% |
- |
- |
0.13% |
-1.15% |
6.50% |
0.74% |
-6.85% |
-16.78% |
-4.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/23 |
2.2095 |
0.03% |
2024/07/09 |
2.2010 |
0.08% |
| 2024/07/22 |
2.2088 |
0.01% |
2024/07/08 |
2.1992 |
0.06% |
| 2024/07/19 |
2.2085 |
-0.01% |
2024/07/05 |
2.1978 |
0.39% |
| 2024/07/18 |
2.2088 |
-0.01% |
2024/07/04 |
2.1893 |
-0.19% |
| 2024/07/17 |
2.2091 |
0.05% |
2024/07/03 |
2.1935 |
0.10% |
| 2024/07/16 |
2.2079 |
0.08% |
2024/07/02 |
2.1912 |
-0.11% |
| 2024/07/15 |
2.2062 |
-0.02% |
2024/06/28 |
2.1936 |
-0.07% |
| 2024/07/12 |
2.2066 |
0.12% |
2024/06/27 |
2.1951 |
0.01% |
| 2024/07/11 |
2.2040 |
0.10% |
2024/06/26 |
2.1948 |
-0.03% |
| 2024/07/10 |
2.2017 |
0.03% |
2024/06/25 |
2.1955 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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