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施羅德中國高收益債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.2951 |
0.0011 |
0.05% |
0.26% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
0.13% |
-1.15% |
6.50% |
0.74% |
-6.85% |
-16.78% |
-4.44% |
3.39% |
3.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
2.2951 |
0.05% |
2025/12/31 |
2.2891 |
-0.03% |
| 2026/01/14 |
2.2940 |
0.02% |
2025/12/30 |
2.2897 |
0.03% |
| 2026/01/13 |
2.2935 |
0.04% |
2025/12/29 |
2.2889 |
0.02% |
| 2026/01/12 |
2.2926 |
-0.03% |
2025/12/24 |
2.2885 |
0.02% |
| 2026/01/09 |
2.2933 |
-0.02% |
2025/12/23 |
2.2881 |
0.00% |
| 2026/01/08 |
2.2938 |
-0.02% |
2025/12/22 |
2.2881 |
0.03% |
| 2026/01/07 |
2.2943 |
0.07% |
2025/12/19 |
2.2873 |
0.01% |
| 2026/01/06 |
2.2927 |
0.05% |
2025/12/18 |
2.2871 |
0.03% |
| 2026/01/05 |
2.2915 |
0.07% |
2025/12/17 |
2.2863 |
0.00% |
| 2026/01/02 |
2.2900 |
0.04% |
2025/12/16 |
2.2863 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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