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施羅德中國高收益債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.2460 |
0.0009 |
0.04% |
1.63% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
0.13% |
-1.15% |
6.50% |
0.74% |
-6.85% |
-16.78% |
-4.44% |
3.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
2.2460 |
0.04% |
2025/05/28 |
2.2403 |
-0.03% |
| 2025/06/11 |
2.2451 |
0.09% |
2025/05/27 |
2.2409 |
0.31% |
| 2025/06/10 |
2.2431 |
0.11% |
2025/05/26 |
2.2340 |
-0.17% |
| 2025/06/09 |
2.2407 |
0.04% |
2025/05/23 |
2.2378 |
0.02% |
| 2025/06/06 |
2.2399 |
0.05% |
2025/05/22 |
2.2374 |
-0.04% |
| 2025/06/05 |
2.2387 |
0.03% |
2025/05/21 |
2.2382 |
-0.03% |
| 2025/06/04 |
2.2381 |
0.00% |
2025/05/20 |
2.2388 |
-0.01% |
| 2025/06/03 |
2.2381 |
0.00% |
2025/05/19 |
2.2390 |
-0.02% |
| 2025/06/02 |
2.2381 |
-0.18% |
2025/05/16 |
2.2395 |
0.01% |
| 2025/05/29 |
2.2421 |
0.08% |
2025/05/15 |
2.2392 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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