施羅德中國高收益債券基金-累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.1962 -0.0003 -0.01% 2.74% 2024/06/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
4.42% - - 0.13% -1.15% 6.50% 0.74% -6.85% -16.78% -4.44%

施羅德中國高收益債券基金-累積/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/21 2.1962 -0.01% 2024/06/06 2.1908 0.02%
2024/06/20 2.1965 0.20% 2024/06/05 2.1903 0.07%
2024/06/19 2.1922 -0.22% 2024/06/04 2.1887 0.07%
2024/06/18 2.1970 0.08% 2024/06/03 2.1871 0.17%
2024/06/17 2.1952 -0.06% 2024/05/31 2.1834 0.09%
2024/06/14 2.1965 0.03% 2024/05/30 2.1814 0.04%
2024/06/13 2.1958 0.18% 2024/05/29 2.1806 -0.06%
2024/06/12 2.1918 0.08% 2024/05/28 2.1820 0.13%
2024/06/11 2.1900 0.07% 2024/05/27 2.1791 -0.16%
2024/06/07 2.1884 -0.11% 2024/05/24 2.1826 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德中國高收益債券基金-累積/人民幣 -0.01% -0.01% 0.64% 1.21% 2.93% -0.08% 2.74%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/美元 -0.03% 0.04% 0.63% 0.86% 8.02% 5.07% 7.66%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/美元 -0.03% 0.04% 0.17% -0.50% 5.11% -0.52% 4.76%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/人民幣 -0.05% -0.01% 0.40% 0.34% 6.96% 2.77% 6.71%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/人民幣 -0.05% -0.02% -0.01% -0.90% 4.05% -2.86% 3.81%
施羅德中國高收益債券基金-累積/美元 -0.03% 0.03% 0.73% 1.37% 3.47% 1.72% 3.11%
施羅德中國高收益債券基金-累積/台幣 0.03% -0.01% 0.66% 1.67% 4.07% 1.57% 4.67%
基金平均績效 -0.02% 0.01% 0.46% 0.58% 4.94% 1.10% 4.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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