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施羅德中國高收益債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.2825 |
0.0009 |
0.04% |
3.28% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
0.13% |
-1.15% |
6.50% |
0.74% |
-6.85% |
-16.78% |
-4.44% |
3.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
2.2825 |
0.04% |
2025/11/19 |
2.2822 |
-0.07% |
| 2025/12/02 |
2.2816 |
0.03% |
2025/11/18 |
2.2837 |
-0.10% |
| 2025/12/01 |
2.2810 |
-0.05% |
2025/11/17 |
2.2859 |
0.01% |
| 2025/11/28 |
2.2822 |
0.08% |
2025/11/14 |
2.2857 |
-0.07% |
| 2025/11/27 |
2.2804 |
-0.07% |
2025/11/13 |
2.2874 |
-0.04% |
| 2025/11/26 |
2.2819 |
0.03% |
2025/11/12 |
2.2883 |
0.23% |
| 2025/11/25 |
2.2813 |
0.02% |
2025/11/11 |
2.2830 |
-0.17% |
| 2025/11/24 |
2.2809 |
0.02% |
2025/11/10 |
2.2868 |
0.00% |
| 2025/11/21 |
2.2805 |
-0.15% |
2025/11/07 |
2.2867 |
-0.03% |
| 2025/11/20 |
2.2839 |
0.07% |
2025/11/06 |
2.2874 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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