宏利中國高收益債券基金-B月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.8550 -0.0235 -0.40% -14.96% 2023/11/29

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 2.68% -5.07% -5.50% -0.44% 6.91% -8.40% 7.48% 1.26% -12.55% -22.78%
含息 2.68% -5.07% -5.50% -0.44% 6.91% -8.40% 7.48% 2.38% -8.21% -18.78%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.03823 10.1639 0.38%
02/05 0.03816 10.1756 0.38%
03/08 0.03809 10.1307 0.38%
04/12 0.03767 10.0617 0.37%
05/07 0.0377 10.1049 0.37%
06/07 0.0378 10.0405 0.38%
07/08 0.0375 9.9622 0.38%
08/06 0.0368 9.8883 0.37%
09/07 0.0373 9.8830 0.38%
10/08 0.0359 9.2355 0.39%
11/08 0.034 8.6150 0.39%
12/07 0.0335 8.8557 0.38%
總計 0.44265 8.8557 5.00%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0334 8.6905 0.38%
02/11 0.0316 8.3464 0.38%
03/07 0.033 7.3596 0.45%
04/11 0.035 8.0405 0.44%
05/11 0.035 7.4320 0.47%
06/08 0.0317 7.0013 0.45%
07/08 0.0285 5.9706 0.48%
08/05 0.0262 5.6387 0.46%
09/07 0.0283 6.1351 0.46%
10/11 0.0259 5.6277 0.46%
11/07 0.0213 4.6347 0.46%
12/07 0.0275 6.5719 0.42%
總計 0.3574 6.5719 5.44%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0314 7.4454 0.42%
02/07 0.0339 7.4318 0.46%
03/07 0.0326 7.2461 0.45%
04/14 0.0311 6.7943 0.46%
05/08 0.0297 6.4078 0.46%
06/08 0.0272 6.1552 0.44%
07/07 0.0281 6.0681 0.46%
08/07 0.0275 5.9703 0.46%
09/07 0.0262 5.8778 0.45%
10/11 0.0259 5.6453 0.46%
11/07 0.0252 5.5713 0.45%
總計 0.3188 5.5713 5.72%

宏利中國高收益債券基金-B月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/29 5.8550 -0.40% 2023/11/15 5.6300 0.40%
2023/11/28 5.8785 -0.28% 2023/11/14 5.6076 0.32%
2023/11/27 5.8948 0.18% 2023/11/10 5.5896 0.01%
2023/11/24 5.8844 0.97% 2023/11/09 5.5889 -0.05%
2023/11/23 5.8278 0.48% 2023/11/08 5.5918 0.53%
2023/11/22 5.7997 0.57% 2023/11/07 5.5624 -0.16%
2023/11/21 5.7667 0.91% 2023/11/06 5.5713 0.38%
2023/11/20 5.7146 0.88% 2023/11/03 5.5502 0.27%
2023/11/17 5.6646 0.16% 2023/11/02 5.5353 0.14%
2023/11/16 5.6553 0.45% 2023/11/01 5.5275 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利中國高收益債券基金-B月配息/美元 -0.40% 0.95% 5.61% 4.25% -1.24% 0.92% -14.96%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/美元 -0.40% 0.95% 6.08% 5.68% 1.49% 6.52% -10.61%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/人民幣 -0.43% 0.89% 5.87% 5.18% 0.17% 2.49% -12.87%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/人民幣 -0.42% 0.91% 5.47% 3.90% -2.70% -3.21% -17.34%
施羅德中國高收益債券基金-累積/美元 0.16% 0.41% 3.52% 5.10% 0.08% -0.98% -4.53%
施羅德中國高收益債券基金-累積/人民幣 0.10% 0.30% 2.97% 4.39% -1.09% -3.43% -6.33%
施羅德中國高收益債券基金-累積/台幣 -0.21% -0.21% 1.44% 3.44% -0.35% -2.36% -5.82%
基金平均績效 -0.23% 0.60% 4.42% 4.56% -0.52% -0.01% -10.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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