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宏利中國高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
66.4094 |
-0.2891 |
-0.43% |
-12.87% |
2023/11/29 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
1.53% |
3.54% |
9.14% |
7.48% |
-2.52% |
13.38% |
6.16% |
-6.38% |
-18.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/11/29 |
66.4094 |
-0.43% |
2023/11/15 |
63.9322 |
0.42% |
| 2023/11/28 |
66.6985 |
-0.28% |
2023/11/14 |
63.6664 |
0.30% |
| 2023/11/27 |
66.8848 |
0.17% |
2023/11/10 |
63.4751 |
0.00% |
| 2023/11/24 |
66.7716 |
0.97% |
2023/11/09 |
63.4737 |
-0.09% |
| 2023/11/23 |
66.1311 |
0.47% |
2023/11/08 |
63.5296 |
0.54% |
| 2023/11/22 |
65.8232 |
0.57% |
2023/11/07 |
63.1867 |
0.26% |
| 2023/11/21 |
65.4498 |
0.90% |
2023/11/06 |
63.0238 |
0.41% |
| 2023/11/20 |
64.8641 |
0.87% |
2023/11/03 |
62.7644 |
0.27% |
| 2023/11/17 |
64.3021 |
0.16% |
2023/11/02 |
62.5970 |
0.11% |
| 2023/11/16 |
64.2015 |
0.42% |
2023/11/01 |
62.5284 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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