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宏利中國高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
73.0836 |
-0.1002 |
-0.14% |
8.90% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 1.53% |
3.54% |
9.14% |
7.48% |
-2.52% |
13.38% |
6.16% |
-6.38% |
-18.10% |
-11.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
73.0836 |
-0.14% |
2024/10/04 |
73.1860 |
0.31% |
| 2024/10/21 |
73.1838 |
0.08% |
2024/09/30 |
72.9598 |
0.28% |
| 2024/10/18 |
73.1254 |
-0.02% |
2024/09/27 |
72.7569 |
0.23% |
| 2024/10/17 |
73.1423 |
-0.08% |
2024/09/26 |
72.5923 |
0.77% |
| 2024/10/16 |
73.2015 |
0.20% |
2024/09/25 |
72.0362 |
0.25% |
| 2024/10/15 |
73.0571 |
0.07% |
2024/09/24 |
71.8539 |
0.30% |
| 2024/10/14 |
73.0031 |
0.20% |
2024/09/23 |
71.6397 |
0.00% |
| 2024/10/09 |
72.8554 |
-0.12% |
2024/09/20 |
71.6368 |
0.34% |
| 2024/10/08 |
72.9420 |
-0.25% |
2024/09/19 |
71.3925 |
0.35% |
| 2024/10/07 |
73.1273 |
-0.08% |
2024/09/16 |
71.1414 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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