宏利中國高收益債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 72.2143 -0.0001 -0.00% 7.61% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.53% 3.54% 9.14% 7.48% -2.52% 13.38% 6.16% -6.38% -18.10% -11.96%

宏利中國高收益債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 72.2143 -0.00% 2024/07/08 71.8572 0.12%
2024/07/19 72.2144 0.02% 2024/07/05 71.7690 0.18%
2024/07/18 72.1996 -0.05% 2024/07/04 71.6388 0.09%
2024/07/17 72.2365 0.12% 2024/07/03 71.5718 -0.01%
2024/07/16 72.1535 0.09% 2024/07/02 71.5767 -0.02%
2024/07/15 72.0891 -0.02% 2024/06/28 71.5897 -0.03%
2024/07/12 72.1015 0.25% 2024/06/27 71.6146 -0.01%
2024/07/11 71.9203 -0.01% 2024/06/26 71.6220 0.09%
2024/07/10 71.9287 -0.07% 2024/06/25 71.5544 -0.05%
2024/07/09 71.9784 0.17% 2024/06/24 71.5900 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利中國高收益債券基金-A不配息/人民幣 -0.00% 0.17% 0.82% 2.03% 4.13% 7.84% 7.61%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/美元 0.03% 0.16% 1.09% 2.51% 5.21% 10.33% 8.84%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/美元 0.03% 0.17% 0.63% 1.12% 2.37% 4.47% 5.43%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/人民幣 -0.01% 0.17% 0.38% 0.79% 1.42% 1.97% 4.22%
施羅德中國高收益債券基金-累積/美元 0.05% 0.13% 0.83% 2.81% 3.92% 5.27% 3.97%
施羅德中國高收益債券基金-累積/人民幣 0.01% 0.12% 0.57% 2.53% 3.27% 3.37% 3.33%
施羅德中國高收益債券基金-累積/台幣 0.22% 0.49% 1.37% 2.57% 5.18% 5.36% 6.10%
基金平均績效 0.05% 0.20% 0.81% 2.05% 3.64% 5.52% 5.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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