施羅德中國高收益債券基金-配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.5895 -0.0036 -0.06% 0.36% 2025/02/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -3.36% -8.07% -2.47% -1.35% -13.81% -17.28% -6.23% 4.41%
含息 - - -3.36% -8.07% -2.47% -0.51% -9.25% -14.15% -4.39% 6.43%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0088 5.7116 0.15%
02/02 0.0088 5.8546 0.15%
03/02 0.0088 5.7533 0.15%
04/11 0.0088 5.7053 0.15%
05/03 0.0088 5.6209 0.16%
06/02 0.0088 5.4292 0.16%
07/04 0.0088 5.4715 0.16%
08/02 0.0088 5.4547 0.16%
09/06 0.0085 5.2194 0.16%
10/04 0.0085 5.2092 0.16%
11/02 0.0085 5.2232 0.16%
12/04 0.0085 5.5962 0.15%
總計 0.1044 5.5962 1.87%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0088 5.3563 0.16%
02/02 0.0088 5.4135 0.16%
03/04 0.0088 5.4533 0.16%
04/03 0.0088 5.4731 0.16%
05/03 0.0088 5.4839 0.16%
06/04 0.0091 5.5179 0.16%
07/03 0.0091 5.5402 0.16%
08/02 0.0091 5.6175 0.16%
09/04 0.0091 5.5796 0.16%
10/07 0.0091 5.6243 0.16%
11/04 0.0091 5.5833 0.16%
12/03 0.0091 5.6121 0.16%
總計 0.1077 5.6121 1.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0091 5.5824 0.16%
02/04 0.0091 5.5925 0.16%
總計 0.0182 5.5925 0.33%

施羅德中國高收益債券基金-配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/12 5.5895 -0.06% 2025/01/22 5.5689 -0.04%
2025/02/11 5.5931 -0.00% 2025/01/21 5.5710 0.06%
2025/02/10 5.5932 0.18% 2025/01/20 5.5678 -0.26%
2025/02/07 5.5834 -0.11% 2025/01/17 5.5821 -0.02%
2025/02/06 5.5894 0.04% 2025/01/16 5.5831 -0.13%
2025/02/05 5.5870 -0.02% 2025/01/15 5.5902 0.23%
2025/02/04 5.5883 -0.08% 2025/01/14 5.5775 -0.20%
2025/02/03 5.5925 0.51% 2025/01/13 5.5885 0.20%
2025/01/24 5.5643 -0.02% 2025/01/10 5.5771 0.01%
2025/01/23 5.5654 -0.06% 2025/01/09 5.5763 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德中國高收益債券基金-配息/台幣 -0.06% 0.04% 0.22% -0.42% 0.10% 3.34% 0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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