施羅德投信基金淨值

施羅德中國高收益債券基金-配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	5.6236	0.0018	0.03%	0.43%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-3.36%	-8.07%	-2.47%	-1.35%	-13.81%	-17.28%	-6.23%	4.41%	0.54%
含息	-	-3.36%	-8.07%	-2.47%	-0.51%	-9.25%	-14.15%	-4.39%	6.43%	2.49%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0088	5.3563	0.16%
02/02	0.0088	5.4135	0.16%
03/04	0.0088	5.4533	0.16%
04/03	0.0088	5.4731	0.16%
05/03	0.0088	5.4839	0.16%
06/04	0.0091	5.5179	0.16%
07/03	0.0091	5.5402	0.16%
08/02	0.0091	5.6175	0.16%
09/04	0.0091	5.5796	0.16%
10/07	0.0091	5.6243	0.16%
11/04	0.0091	5.5833	0.16%
12/03	0.0091	5.6121	0.16%
總計	0.1077	5.6121	1.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0091	5.5824	0.16%
02/04	0.0091	5.5925	0.16%
03/04	0.0093	5.6565	0.16%
04/02	0.0093	5.6680	0.16%
05/06	0.009	5.4348	0.17%
06/03	0.0089	5.3589	0.17%
07/03	0.0089	5.2952	0.17%
08/04	0.0089	5.4102	0.16%
09/03	0.009	5.5033	0.16%
10/03	0.0091	5.5113	0.17%
11/04	0.0091	5.5525	0.16%
12/02	0.0092	5.5793	0.16%
總計	0.1089	5.5793	1.95%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.0092	5.6006	0.16%
02/03	0.0093	5.6268	0.17%
總計	0.0185	5.6268	0.33%

施羅德中國高收益債券基金-配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	5.6236	0.03%	2026/01/29	5.6095	0.05%
2026/02/11	5.6218	-0.07%	2026/01/28	5.6068	-0.18%
2026/02/10	5.6260	0.03%	2026/01/27	5.6169	-0.03%
2026/02/09	5.6244	-0.06%	2026/01/26	5.6184	-0.08%
2026/02/06	5.6280	0.01%	2026/01/23	5.6227	-0.01%
2026/02/05	5.6273	0.12%	2026/01/22	5.6234	0.05%
2026/02/04	5.6208	0.02%	2026/01/21	5.6205	0.04%
2026/02/03	5.6195	-0.13%	2026/01/20	5.6182	0.16%
2026/02/02	5.6268	0.11%	2026/01/19	5.6092	-0.20%
2026/01/30	5.6208	0.20%	2026/01/16	5.6206	-0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德中國高收益債券基金-配息/台幣	0.03%	-0.07%	0.12%	1.11%	3.84%	0.61%	0.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF