施羅德投信基金淨值

施羅德中國高收益債券基金-配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	1.1885	-0.0005	-0.04%	-10.52%	2023/09/27

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-0.28%	-	-	-4.90%	-6.47%	1.06%	-4.62%	-11.10%	-19.95%
含息	-	-0.28%	-	-	-4.90%	-6.47%	1.06%	-3.76%	-6.59%	-16.85%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.0084	1.8612	0.45%
02/02	0.00685	1.8482	0.37%
03/03	0.00685	1.8350	0.37%
04/07	0.00685	1.8028	0.38%
05/05	0.00685	1.7997	0.38%
06/02	0.00685	1.8030	0.38%
07/05	0.00685	1.7949	0.38%
08/03	0.007	1.7780	0.39%
09/02	0.007	1.7983	0.39%
10/05	0.00685	1.7466	0.39%
11/02	0.00685	1.6575	0.41%
12/02	0.00685	1.6592	0.41%
總計	0.08405	1.6592	5.07%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.00685	1.6567	0.41%
02/08	0.00675	1.6005	0.42%
03/02	0.00675	1.5345	0.44%
04/06	0.00625	1.4864	0.42%
05/04	0.006	1.4571	0.41%
06/02	0.006	1.4301	0.42%
07/06	0.00225	1.3590	0.17%
08/02	0.00222	1.3458	0.16%
09/02	0.00222	1.3326	0.17%
10/05	0.00215	1.3020	0.17%
11/02	0.00203	1.2350	0.16%
12/02	0.00203	1.3095	0.16%
總計	0.0515	1.3095	3.93%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.00203	1.3335	0.15%
02/02	0.00203	1.3741	0.15%
03/02	0.00203	1.3411	0.15%
04/11	0.0021	1.3315	0.16%
05/03	0.0021	1.3075	0.16%
06/02	0.0021	1.2675	0.17%
07/04	0.0021	1.2707	0.17%
08/02	0.0021	1.2565	0.17%
09/06	0.00196	1.1955	0.16%
總計	0.01855	1.1955	1.55%

施羅德中國高收益債券基金-配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/09/27	1.1885	-0.04%	2023/09/13	1.1898	-0.07%
2023/09/26	1.1890	-0.13%	2023/09/12	1.1906	0.04%
2023/09/25	1.1906	-0.04%	2023/09/11	1.1901	-0.25%
2023/09/22	1.1911	0.03%	2023/09/08	1.1931	-0.03%
2023/09/21	1.1907	-0.15%	2023/09/07	1.1935	-0.04%
2023/09/20	1.1925	0.02%	2023/09/06	1.1940	-0.13%
2023/09/19	1.1923	-0.16%	2023/09/05	1.1955	0.41%
2023/09/18	1.1942	0.15%	2023/09/04	1.1906	0.24%
2023/09/15	1.1924	0.16%	2023/08/31	1.1878	0.37%
2023/09/14	1.1905	0.06%	2023/08/30	1.1834	0.75%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德中國高收益債券基金-配息/人民幣	-0.04%	-0.34%	-0.65%	-7.54%	-8.68%	-9.30%	-10.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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