| 2024年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/03 |
0.00032 |
0.1997 |
0.16% |
| 02/02 |
0.00032 |
0.2006 |
0.16% |
| 03/04 |
0.00032 |
0.2016 |
0.16% |
| 04/03 |
0.00032 |
0.2013 |
0.16% |
| 05/03 |
0.00032 |
0.2008 |
0.16% |
| 06/04 |
0.00033 |
0.2028 |
0.16% |
| 07/03 |
0.00033 |
0.2033 |
0.16% |
| 08/02 |
0.00033 |
0.2060 |
0.16% |
| 09/04 |
0.00033 |
0.2071 |
0.16% |
| 10/07 |
0.00034 |
0.2094 |
0.16% |
| 11/04 |
0.00034 |
0.2082 |
0.16% |
| 12/03 |
0.00034 |
0.2076 |
0.16% |
| 總計 |
0.00394 |
0.2076 |
1.90% |
|
| 2025年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/03 |
0.00034 |
0.2061 |
0.16% |
| 02/04 |
0.00034 |
0.2065 |
0.16% |
| 03/04 |
0.00034 |
0.2092 |
0.16% |
| 04/02 |
0.00034 |
0.2090 |
0.16% |
| 05/06 |
0.00034 |
0.2071 |
0.16% |
| 06/03 |
0.00034 |
0.2083 |
0.16% |
| 07/03 |
0.000345 |
0.2096 |
0.16% |
| 08/04 |
0.000345 |
0.2106 |
0.16% |
| 09/03 |
0.000345 |
0.2121 |
0.16% |
| 10/03 |
0.00035 |
0.2136 |
0.16% |
| 11/04 |
0.00035 |
0.2140 |
0.16% |
| 12/02 |
0.00035 |
0.2132 |
0.16% |
| 總計 |
0.004125 |
0.2132 |
1.93% |
|
| 2026年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/05 |
0.00035 |
0.2143 |
0.16% |
| 02/03 |
0.00035 |
0.2150 |
0.16% |
| 03/03 |
0.00035 |
0.2155 |
0.16% |
| 04/02 |
0.00035 |
0.2128 |
0.16% |
| 05/06 |
0.000355 |
0.2152 |
0.16% |
| 06/02 |
0.000355 |
0.2157 |
0.16% |
| 07/03 |
0.000355 |
0.2158 |
0.16% |
| 總計 |
0.002465 |
0.2158 |
1.14% |
|
