施羅德中國高收益債券基金-配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.2047 -0.0001 -0.05% 2.71% 2024/07/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.62% - - 1.64% -8.30% 0.00% 1.96% -12.50% -19.68% -4.23%
含息 -2.62% - - 1.64% -8.30% 0.00% 2.80% -8.00% -16.58% -2.38%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0011 0.2584 0.43%
02/08 0.00105 0.2493 0.42%
03/02 0.00105 0.2387 0.44%
04/06 0.00097 0.2307 0.42%
05/04 0.00093 0.2269 0.41%
06/02 0.00093 0.2226 0.42%
07/06 0.00035 0.2113 0.17%
08/02 0.00034 0.2093 0.16%
09/02 0.00034 0.2071 0.16%
10/05 0.00033 0.2022 0.16%
11/02 0.00032 0.1920 0.17%
12/02 0.00032 0.2042 0.16%
總計 0.00803 0.2042 3.93%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00032 0.2090 0.15%
02/02 0.00032 0.2167 0.15%
03/02 0.00032 0.2114 0.15%
04/11 0.00033 0.2103 0.16%
05/03 0.00033 0.2066 0.16%
06/02 0.00033 0.2001 0.16%
07/04 0.00033 0.2006 0.16%
08/02 0.00033 0.1991 0.17%
09/06 0.00031 0.1899 0.16%
10/04 0.00031 0.1887 0.16%
11/02 0.00031 0.1892 0.16%
12/04 0.00031 0.1953 0.16%
總計 0.00385 0.1953 1.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00032 0.1997 0.16%
02/02 0.00032 0.2006 0.16%
03/04 0.00032 0.2016 0.16%
04/03 0.00032 0.2013 0.16%
05/03 0.00032 0.2008 0.16%
06/04 0.00033 0.2028 0.16%
07/03 0.00033 0.2033 0.16%
總計 0.00226 0.2033 1.11%

施羅德中國高收益債券基金-配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/19 0.2047 -0.05% 2024/07/05 0.2036 0.39%
2024/07/18 0.2048 0.00% 2024/07/04 0.2028 -0.20%
2024/07/17 0.2048 0.05% 2024/07/03 0.2032 -0.05%
2024/07/16 0.2047 0.05% 2024/07/02 0.2033 -0.05%
2024/07/15 0.2046 0.05% 2024/06/28 0.2034 -0.05%
2024/07/12 0.2045 0.10% 2024/06/27 0.2035 0.05%
2024/07/11 0.2043 0.15% 2024/06/26 0.2034 -0.05%
2024/07/10 0.2040 0.00% 2024/06/25 0.2035 -0.05%
2024/07/09 0.2040 0.10% 2024/06/24 0.2036 0.05%
2024/07/08 0.2038 0.10% 2024/06/21 0.2035 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德中國高收益債券基金-配息/美元 -0.05% 0.10% 0.79% 2.15% 2.81% 2.86% 2.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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